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倉儲管理規(guī)定 第一章 總則 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服 務，結合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務： 1. 根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜 接。 2. 做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤 點庫存物資，做到帳、卡、物相符。 3. 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 4. 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定，如屬直提使用部門或 場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。 第二章 入庫管理規(guī)定 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對 物資的品名、規(guī)格、型號、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收 數量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。 如發(fā)現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務 部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現場鑒定，必要時拍照記錄。 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級， 并于單據上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門， 確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。 發(fā)生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真 記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優(yōu) 先出庫。 對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應 商所造成的，要立即通知采購部門。 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將入庫號碼單報至 統(tǒng)計員處輸入計算機。 第三章 出庫管理規(guī)定 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無財會部門 收訖、轉訖戳記）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。發(fā)現計算 有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底 、二核對、三發(fā)貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不 出庫、嘜頭不清不出庫。 對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管 員負經濟責任。 優(yōu)先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將出庫號碼單報至 統(tǒng)計員處輸入計算機。 第四章 物資儲存保管規(guī)定 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條 件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。 凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編 號，上架的以分類四號定位編號。 物資堆放的原則是： 1. 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、 垛距、頂距。 2. 按物資品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推 行五五堆放），要做到過目見數、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文 明整齊。 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。 倉庫建立庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢后與財 會部門對帳。 經常進行盤點，做到日清月結，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。 每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現盈余、短少、殘損 或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部 門，未經批準不得擅自調帳。 積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳 、帳物相符。 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現場，保證庫容整 潔。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、 防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。 確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需 要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定 時巡邏，提高警惕。 確實做好防火安全工作，庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電 燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發(fā)現故障及時維修排除，不得擅自挪動 或挪用消防器具。 第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定 掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水 平。 A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B、C三類，對不同類別的存貨 采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關系見下 表： |類 別 |劃分標準 |控制方法 |適用范圍 | | |占儲存成本比重|實物量比重 | | | |A類 |70%左右 |不超過20% |重點控制 |品種少、單位價值高的存貨| |B類 |20%左右 |不超過30% |一般控制 |介于二者之間的存貨 | |C類 |10%左右 |不低于50% |簡單控制 |品種多、單位價值低的存貨| 庫管部門要會同有關部門（財會、采購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量 ，降低存貨總成本，加速資金周轉，提高資金的使用效果。 做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提 下，力求減少庫存量。 定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物 資的處理工作。 第六章 庫管人員工作要求與紀律 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理 ，并及時向上級反映。 妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。 做好保密工作。 庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才 能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與 上級簽字，各保留一份。 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。 做到四“檢查”： 1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。 3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。 4. 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。 嚴格遵守倉庫工作紀律： 1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。 2. 嚴禁酒后值班。 3. 嚴禁無關人員進入倉庫。 4. 嚴禁未經財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。 5. 嚴禁在倉庫堆放雜物。 6. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。 7. 嚴禁私領、私分倉庫物品。 8. 嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。 9. 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。 10. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符 ，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制 度》相應條款進行處罰。 第七章 附則 公司各庫管部門要依據本制度制訂實施細則。 本制度由公司總部庫管部負責制訂、解釋并檢查、考核。 本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。 本制度自頒布之日起施行。
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