財(cái)務(wù)資料

02 應(yīng)收賬款明細(xì)表 客戶名稱： 第 頁(yè) 日期 憑單號(hào)碼 收入類別 摘要 借方金額 貸方金額 余額 對(duì)賬 月 日 ......

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01 應(yīng)收賬款控制表 年 月 廠商 上月應(yīng) 收賬款 本月 出資 本月減項(xiàng) 本月底應(yīng)收賬款 回款 退款 折讓 合計(jì) 回款 退款 折讓 合計(jì) A B C ......

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28 現(xiàn)金預(yù)算表 項(xiàng) 目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用現(xiàn)金 減：各項(xiàng)支出 直接材料 直接人工 制造費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 所得稅 購(gòu)買設(shè)備 股利 支出合計(jì) ......

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27 盈虧計(jì)劃實(shí)績(jī)報(bào)告表 時(shí)間 主要科目 月 月 月計(jì) 累計(jì) 月計(jì) 累計(jì) 純利潤(rùn) 計(jì)劃 實(shí)際 營(yíng)業(yè)外損虧 計(jì)劃 實(shí)際 營(yíng)業(yè)外收入 計(jì)劃 實(shí)際 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 計(jì)劃 實(shí)際 管理費(fèi)用 計(jì)劃 實(shí)際 ......

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26 預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表 單位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 丙產(chǎn)品 期初應(yīng)收賬款 ......

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25 直接材料采購(gòu)預(yù)算表 單位：元 季度 材料 1 2 3 4 全年合計(jì) 甲材料 A產(chǎn)品耗用 B產(chǎn)品耗用 甲材料總耗用量 加：期末材料存量 減：期初材料存量 本期采購(gòu)量 ......

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24 產(chǎn)品銷售預(yù)算表 單位：元 季 度 1 2 3 4 全年 預(yù)計(jì)銷售量 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 預(yù)計(jì)銷售價(jià)格 ......

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23 現(xiàn)金收支預(yù)算表 日期： 月 日 部門： 日期 收 支 類 別 摘要 收 入 支 出 月 日 ......

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22 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 時(shí)間 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 合計(jì) 利息支出（減利息收入后） 匯兌損失（減匯兌收益后） 其中：賬面匯兌損失 手續(xù)費(fèi)用 其他 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算合計(jì) ......

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21 直接人工預(yù)算表 單位：元 季度 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合計(jì) A產(chǎn)品 預(yù)計(jì)生產(chǎn)量 單位產(chǎn)品工時(shí)定額（工時(shí)） 直接人工工時(shí)總額（工時(shí)） 單位工時(shí)工資率 預(yù)計(jì)直接人工成本總額 ......

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20 直接材料預(yù)算表 項(xiàng) 目 時(shí) 間 一季度 二季度 三季度 四季度 合計(jì) 預(yù)計(jì)生產(chǎn)需要量 加：期末存料量 預(yù)計(jì)需要量合計(jì) 減：期末存料量 預(yù)計(jì)材料采購(gòu)量 ......

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19 原輔材料及包裝材料需求預(yù)算表 編制部門： 預(yù)算期間： 品名 規(guī)格 計(jì)量單位 預(yù)計(jì)單價(jià) 預(yù)算依據(jù) 需求數(shù)量 預(yù)計(jì)金額 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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18 銷售收入及回款預(yù)算表 品名及 規(guī)格 銷 售 收 入 銷 售 回 款 預(yù)計(jì)本月 應(yīng)收余額 單位 預(yù)計(jì)銷售量 單價(jià) 預(yù)計(jì)收入 本月銷 貨金額 預(yù)計(jì)上月 應(yīng)收余額 前期回款 當(dāng)期回款 上旬 中旬 下旬 全月合計(jì) ......

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17 輔助材料采購(gòu)預(yù)算表 編制部門： 預(yù)算期間： 單位：元 物品名稱及規(guī)格 單位 單價(jià) 生產(chǎn)需用量 本月末計(jì)劃庫(kù)存量 上月末庫(kù)存量 預(yù)計(jì)采購(gòu)量 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 預(yù) 計(jì) 本 期 支 付 采 購(gòu) 資 金 預(yù)計(jì)支付前欠貨款 預(yù)計(jì)支付本期貨款 合計(jì) 上旬 中旬 下旬 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　......

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16 低值易耗品匯總采購(gòu)預(yù)算表 制表部門： 預(yù)算期間： 品名及規(guī)格 單位 單價(jià) 需求量 本月末計(jì)劃庫(kù)存量 上月末庫(kù)存量 預(yù)計(jì)采購(gòu)量 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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15 車間制造費(fèi)用預(yù)算明細(xì)及匯總表 編制部門： 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 一車間 二車間 三車間 全月合計(jì) 1 變動(dòng)費(fèi)用 間接材料 2 間接人工 3 燃料及動(dòng)力 4 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 　 　 　 　 5 固 定 費(fèi) 用 非記件人員工資 　 　 　 　 6 非記件人員福利費(fèi) 　 　 　 　 ......

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14 采購(gòu)資金預(yù)算表 日期： 類別 預(yù)計(jì)期初 資金占用 本期預(yù)增采購(gòu)資金 預(yù)計(jì)耗用量 預(yù)計(jì)期末 資金占用 上旬 中旬 下旬 合計(jì) 原材料 　 　 　 　 　 包裝物 　 　 　 　 　 備損件 　 　 　 　 　 其他物料 　 　 　 　 　 ......

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13 資金運(yùn)用預(yù)算表 月份 來　源　預(yù)　算 支　　　出　　　預(yù)　　算 預(yù)算編號(hào) 預(yù)算科目 預(yù)算金額 實(shí)際金額 預(yù)算編號(hào) 預(yù)算科目 預(yù)算金額 實(shí)際金額 ......

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11 一般管理費(fèi)用預(yù)算差分析表 單位：元 編號(hào) 項(xiàng) 目 當(dāng) 月 差 異 累 計(jì) 差 異 原因分析 預(yù)算 實(shí)際 差異 預(yù)算 實(shí)際 差異 1 工資 2 職工福利費(fèi) 3 辦公費(fèi) 4 折舊費(fèi) ......

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10 產(chǎn)品費(fèi)用預(yù)算表 產(chǎn)品名稱 費(fèi)用類別 支 出 計(jì) 劃 預(yù)算 月 月 月 月 月 月 ......

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09 各項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算表 單位：元 月 份 科 目 月 月 月 說 明 工 資 人 人 人 人 人 人 人 人 人 小計(jì) 人 人 人 水電費(fèi) ......

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08 生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算匯總表 單位：元 項(xiàng) 目 上年實(shí)際 2007年計(jì)劃 增/減 1 2 3=2－1 工資及附加費(fèi) 企業(yè)管理費(fèi) 折舊費(fèi) 消耗材料費(fèi) 低值易耗品 燃料和動(dòng)力費(fèi) ......

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07 直接成本預(yù)算 編制部門： 編制日期： 預(yù)算期間： 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 生產(chǎn) 數(shù)量 直接材料 直接人工 預(yù)算直接成本 每件 定額 預(yù)算 金額 每件 定額 預(yù)算 金額 單位 成本 總成本 ......

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05 預(yù)算執(zhí)行情況分析匯總表 月份 月 度 收 支 分 析 年度累計(jì)收支分析 收 入 支 出 凈 收 支 收 入 支 出 凈 收 支 計(jì)劃/實(shí)際 增/減 計(jì)劃/實(shí)際 增/減 計(jì)劃/實(shí)際 增/減 計(jì)劃/實(shí)際 增/減 計(jì)劃/實(shí)際 增/減 計(jì)劃/實(shí)際 增/減 1月 2月 3月 4月 ......

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02 預(yù)算追加、變更申請(qǐng)單 □追加　　□變更 月 日 預(yù)算編號(hào) 預(yù)算科目 原核定預(yù)算 擬追加金額 申請(qǐng)理由 批　　　示 ......

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01 預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 部門： 月份 預(yù)算編號(hào) 預(yù)算科目 預(yù)算金額 實(shí)際支出 差　額 追加預(yù)算 說　明 ......

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14 重要審計(jì)事項(xiàng)完成核對(duì)表 重要事項(xiàng)完成核對(duì)表 完 成 未完成 說 明 審計(jì)計(jì)劃 內(nèi)部控制制度問卷 實(shí)物盤點(diǎn) 復(fù)核審計(jì)工作底稿 上年審計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)事項(xiàng)處理 被審計(jì)單位聲明書 后期事項(xiàng)的財(cái)務(wù)影響 ......

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13 審計(jì)約定事項(xiàng)控制表 被審計(jì)單位名稱： 地址 委托目的 聯(lián)系人 約定書編號(hào) 電話、傳真 審計(jì)期間 審計(jì)開始日 預(yù)計(jì)收費(fèi) 預(yù)計(jì)完成日 實(shí)際收費(fèi) 實(shí)際完成日 報(bào)告書份數(shù) ......

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12 審計(jì)查賬記錄表 被審計(jì)單位： 年 憑證冊(cè)號(hào) 憑證號(hào)碼 內(nèi)容摘要 金額 會(huì)計(jì)記錄 審計(jì)結(jié)論 月 日 借 貸 ......

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11 實(shí)物核查記錄表 品名 規(guī)格 計(jì)量單價(jià) 賬面數(shù) 盤點(diǎn)數(shù) 盈虧數(shù) 備注 數(shù)量 單位 金額 數(shù)量 單位 金額 數(shù)量 金額 ......

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10 審計(jì)報(bào)告表 審計(jì)人員： 審計(jì)項(xiàng)目 審計(jì)類別 審計(jì)期間 抽樣比率 審 計(jì) 結(jié) 果 備注 ......

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09 審計(jì)通知單 □日常 □定期 □不定期 年 月 日 審計(jì)對(duì)象 審計(jì)日期 審計(jì)內(nèi)容 配合事項(xiàng) ......

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08 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表 被審計(jì)單位： 年 月 日 具體審計(jì)項(xiàng)目 審計(jì)方法 審計(jì)人員 起止日期 審計(jì)的具體內(nèi)容 應(yīng)注意的重點(diǎn)問題 ......

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07 審計(jì)工作方案表 被審計(jì)部門名稱 審計(jì)方式 編制依據(jù) 計(jì)劃工作時(shí)間 審計(jì)主要內(nèi)容和范圍 審 計(jì) 組 成 員 組長(zhǎng)（或負(fù)責(zé)人）： （主審）職務(wù)或職稱： 成員： 職務(wù)或職稱： ......

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06 稽核表 編號(hào)： 稽核事項(xiàng) 稽核部門 稽 核 記 錄 單 據(jù) 金 額 正確性 說 明 ......

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05 稽核工作計(jì)劃表 稽核類別 稽核項(xiàng)目 估計(jì) 數(shù)量 抽樣 數(shù)量 稽核時(shí)間 稽核人員 會(huì)同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 訖 ......

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04 資金調(diào)度計(jì)劃表 年 月 單位：元 摘 要 合計(jì) 現(xiàn)金 銀行存款 本月（ 周）結(jié)存 加：預(yù)計(jì)票兌收入 預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入 預(yù)計(jì)其他收入 減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期 預(yù)計(jì)工資支出 ......

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03 資金差異報(bào)告表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 金額 金額 ......

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02 材料采購(gòu)控制表 供應(yīng) 批號(hào) 需要 數(shù)量 需要 日期 充足 供應(yīng) 驗(yàn)收 記錄 日 期 驗(yàn)收 單號(hào) 交貨 數(shù)量 合格 數(shù)量 累計(jì) 數(shù)量 備 注 ......

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01 成本費(fèi)用控制表 期間 科目 本月 年累計(jì) 預(yù)算 差額/完成率 備注 本月 年累計(jì) 本月 （） 年累計(jì) （） 銷貨收入 直接原料 直接工人 制造費(fèi)用 銷貨成本 ......

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27 企業(yè)財(cái)務(wù)分析表 指標(biāo)名稱 本期數(shù) 累計(jì)數(shù) 計(jì)劃數(shù) 完成 計(jì)劃 情況 （） 指標(biāo)名稱 本 期 數(shù) 上 年 同 期 數(shù) 增 減 水 平 營(yíng)業(yè)收入（元） 總產(chǎn)值（元） 利潤(rùn)（元） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 存貨（元） 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 借款總額（元） 銷售利潤(rùn)率（） ......

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26 流動(dòng)負(fù)債清查評(píng)估匯總表 編號(hào) 科目名稱 賬面價(jià)值 調(diào)整后賬面值 評(píng)估價(jià)值 增值額 增值率 （） 短期借款 　 　 　 　 　 應(yīng)付票據(jù) 　 　 　 　 　 應(yīng)付賬款 　 　 　 　 　 預(yù)收賬款 　 　 　 　 　 代銷商品款 　 　 　 　 　 其他應(yīng)付款 　 　 　 　 　 ......

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25 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)重心分析表 項(xiàng) 目 年 初 年 末 增 減 比 重 項(xiàng)目 年初 年末 增減 比重 流動(dòng)資產(chǎn)： ......

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