《資金管理、資產(chǎn)管理與資本管理體系設(shè)計(jì)》


《資金管理、資產(chǎn)管理與資本管理體系設(shè)計(jì)》


【課程背景】

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目前，我國(guó)企業(yè)雖然發(fā)展較快，但他們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境并不理想，很多企業(yè)資金瓶頸無(wú)法
突破，一些企業(yè)現(xiàn)金流長(zhǎng)期不足，另外部分企業(yè)擁有大量可用資金卻不懂得投資方法，
企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力不足，有上市夢(mèng)想也不知從何處開(kāi)始。企業(yè)的融資與資本管理問(wèn)題，已
經(jīng)成為制約廣大企業(yè)生存和發(fā)展的主要障礙。各級(jí)政府部門以及金融系統(tǒng)為解決企業(yè)融
資問(wèn)題已經(jīng)做了不少努力，但困難依然存在。伴隨全球化的大潮，國(guó)際資本蜂擁而至，
投資機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)，我國(guó)資本市場(chǎng)方興未艾，一片欣欣向榮。但是，看似繁榮的資本市
場(chǎng)實(shí)則暗波洶涌，當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)使得企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者也面臨著前所
未有的巨大挑戰(zhàn)，一不小心，企業(yè)就可能在金融資本市場(chǎng)上摔跟頭。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，體
現(xiàn)在三個(gè)層面：技術(shù)、市場(chǎng)、資本。技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)贏者將贏得時(shí)間上的領(lǐng)先；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)贏者
將贏得空間上的優(yōu)勢(shì)；資本競(jìng)爭(zhēng)贏者將贏得戰(zhàn)略上的主動(dòng)，可將別人獲得的時(shí)間、空間
優(yōu)勢(shì)盡收囊中。因此，在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，創(chuàng)新企業(yè)融資模式，如何有效地利用和運(yùn)用
資本，建立企業(yè)資本圈，高效運(yùn)用好企業(yè)的資金流，讓企業(yè)的資本池發(fā)揮引擎作用，構(gòu)
建企業(yè)的資本管理系統(tǒng)，防范企業(yè)財(cái)務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
面對(duì)的重大課題。
針對(duì)目前企業(yè)家及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在資本運(yùn)作、融資渠道及企業(yè)盈利模式方面存在的困
惑，和財(cái)務(wù)人員在“資金管控模式與流程、資產(chǎn)規(guī)劃與控制、投資戰(zhàn)略與管控、資本管理
設(shè)計(jì)、集團(tuán)融資戰(zhàn)略、民企資本運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)融資策略、國(guó)內(nèi)外IPO實(shí)務(wù)”等方面存在諸多
的實(shí)務(wù)難點(diǎn)問(wèn)題。為幫助企業(yè)盡快掌握企業(yè)融資創(chuàng)新模式，完善企業(yè)資本管理系統(tǒng)，打
造財(cái)務(wù)人員的資本管理核心能力，迅速提高資本運(yùn)營(yíng)實(shí)操力，舉辦《資金管理、資產(chǎn)管理
與資本管理體系設(shè)計(jì)》實(shí)戰(zhàn)公開(kāi)課活動(dòng)，特邀著名北京實(shí)戰(zhàn)派資本財(cái)務(wù)專家進(jìn)行實(shí)操專題
講解、企業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享、管理咨詢經(jīng)典案例剖析等活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)為您打開(kāi)新的經(jīng)營(yíng)思路，掌
握資本的運(yùn)行規(guī)律，構(gòu)建企業(yè)“大財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，全面提升財(cái)務(wù)人員的資本運(yùn)營(yíng)能力，為您
的企業(yè)鑄就輝煌未來(lái)。
【課程對(duì)象】
1、各類企業(yè)主辦會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)
務(wù)副總裁、注冊(cè)會(huì)計(jì)師；
2、各類企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
3、政府機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)主管；
4. 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級(jí)管理人員和專業(yè)人員。
【課程目標(biāo)】
1、掌握資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)之道，如何經(jīng)營(yíng)資本關(guān)系節(jié)點(diǎn)，如何建立公司的融資平臺(tái)與資
本管理平臺(tái)，系統(tǒng)打造財(cái)務(wù)經(jīng)理人的資本管理的高級(jí)實(shí)操能力。
2、突破傳統(tǒng)財(cái)務(wù)融資模式，構(gòu)建企業(yè)的資金池與資本圈；熟練運(yùn)用贏利性融資與儲(chǔ)
備銀行體系，實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營(yíng)的金融化；
3、運(yùn)用資本倍增模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。
4、突破學(xué)院派財(cái)務(wù)與金融班培訓(xùn)體系，不僅讓學(xué)員獲得解決融資問(wèn)題的高級(jí)工具和
手段，通過(guò)本課程咨詢式的實(shí)務(wù)訓(xùn)練，快速培養(yǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)理人的資金管控能力，打造CFO的
融資實(shí)務(wù)的高級(jí)操盤能力，快速實(shí)現(xiàn)資本管理能力的提升。
5、由于資本的稀缺性和對(duì)企業(yè)資源配置效率的重要性，企業(yè)資本運(yùn)作能力對(duì)企業(yè)戰(zhàn)
略的制定和實(shí)施產(chǎn)生重大影響。本課程通過(guò)集成式的資本系統(tǒng)實(shí)操訓(xùn)練，快速培養(yǎng)財(cái)務(wù)
經(jīng)理人的資本實(shí)戰(zhàn)能力。
【課程收益】
1、掌握《融資三十八種通路》，讓企業(yè)以多倍的速度發(fā)展的方法。
2、有效運(yùn)用資本經(jīng)營(yíng)的三類方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面高效運(yùn)營(yíng)、穩(wěn)健持續(xù)盈利。
3、學(xué)會(huì)企業(yè)金融運(yùn)營(yíng)的五大工具及資本分拆融資方法，實(shí)現(xiàn)在金融市場(chǎng)游刃有余。

4、學(xué)會(huì)企業(yè)中長(zhǎng)期融資平臺(tái)建設(shè)的方法，植入銀行的盈利模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用最大
化，建立企業(yè)資金池與資本圈。
5、建立企業(yè)低固定成本運(yùn)行的資金管理模式，實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營(yíng)的銀行化。
6、學(xué)習(xí)資本倍增模式，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。
7、掌握資金管控、投資戰(zhàn)略、集團(tuán)融資相關(guān)高級(jí)實(shí)操技能。
8、掌握資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制、集團(tuán)融資戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)、民營(yíng)企業(yè)特種融資策略。
9、學(xué)會(huì)國(guó)內(nèi)上市（IPO）操作的相關(guān)流程與風(fēng)控程序。
10、掌握海外上市與中小板、創(chuàng)業(yè)板上市實(shí)操程序與核心節(jié)點(diǎn)。
11、提升資本戰(zhàn)略思維、現(xiàn)代資本管理理念，提高資本運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)能力。
【課程特點(diǎn)】
1、《大財(cái)務(wù)系統(tǒng)》理論的創(chuàng)立者，《大財(cái)務(wù)系統(tǒng)》咨詢的實(shí)踐者，國(guó)內(nèi)唯一深度研究探
討大財(cái)務(wù)系統(tǒng)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感的咨詢團(tuán)隊(duì)授課。
2、企業(yè)管控的引擎是“大財(cái)務(wù)系統(tǒng)”，大部分財(cái)務(wù)經(jīng)理人財(cái)務(wù)人員花了5-
10年，甚至20年、30年才積累了很少的財(cái)務(wù)系統(tǒng)能力，離現(xiàn)代“大財(cái)務(wù)系統(tǒng)”的實(shí)操力差
距非常大，參加很多培訓(xùn)學(xué)習(xí)也不見(jiàn)效果，以致于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)家滿意度長(zhǎng)期不高，
財(cái)務(wù)經(jīng)理人也困惑重重?！洞筘?cái)務(wù)系統(tǒng)》系列課程旨在系統(tǒng)解決財(cái)務(wù)人員高級(jí)實(shí)戰(zhàn)能力的
困惑，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的核心能力。本次公開(kāi)課《資金管理、資產(chǎn)管理與資本管理體系設(shè)計(jì)
》是《大財(cái)務(wù)系統(tǒng)》課程的核心模塊之一。
3、案例與實(shí)操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合，實(shí)用性與實(shí)效性明顯。
4、實(shí)操遠(yuǎn)大于理論，應(yīng)用性強(qiáng)，落地快，可直接用于企業(yè)實(shí)際，實(shí)操效果具有可測(cè)
量性。
5、內(nèi)容通俗易懂，每一項(xiàng)實(shí)操技巧就令人熱血沸騰，每一個(gè)話題可能都會(huì)令您深有
同感，沒(méi)有任何煽情、沒(méi)有任何渲染，課程注重實(shí)效，低調(diào)務(wù)實(shí)。
6、全新的觀念不模仿他人，是咨詢而非一般的課程！理論解析+案例剖析+實(shí)戰(zhàn)模擬
現(xiàn)場(chǎng)演練+分組討論+小組PK+自我設(shè)計(jì)+課程作業(yè)+
一對(duì)一訓(xùn)練，全真財(cái)務(wù)與管理實(shí)操案例集成，自由輕松學(xué)習(xí)，可隨時(shí)與老師、同學(xué)互動(dòng)
交流，即學(xué)即用。
7、《大財(cái)務(wù)系統(tǒng)》咨詢式實(shí)操訓(xùn)練系列課程，是以近千個(gè)真實(shí)咨詢案例為基礎(chǔ)，精心
提煉出的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。課程核心內(nèi)容為多個(gè)國(guó)際咨詢團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)咨詢成果的轉(zhuǎn)化與高
端財(cái)務(wù)經(jīng)理人實(shí)操案例寫真，核心課程體系前沿、系統(tǒng)、實(shí)操力突出，咨詢模塊可直接
應(yīng)用于企業(yè)實(shí)務(wù)。
【課程模塊】
第一模塊：資金管理設(shè)計(jì)?
一、資金管控模式與流程設(shè)計(jì)
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設(shè)計(jì)資金管控模式？
3、資金聯(lián)動(dòng)模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設(shè)計(jì)；
5、集團(tuán)資金管控模式選擇與實(shí)操。
★?實(shí)操案例：《分公司與集團(tuán)的資金管理模式》
二、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制設(shè)計(jì)
1、固定資產(chǎn)管理體系設(shè)計(jì)；
2、在建工程的財(cái)務(wù)管控體系；
3、資產(chǎn)增量管理的灰色操作風(fēng)險(xiǎn)控制；
4、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制工具應(yīng)用。
★?實(shí)操案例：《XX集團(tuán)的資產(chǎn)管理規(guī)劃》
三、投資戰(zhàn)略與管控設(shè)計(jì)
1、企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
2、投資管理制度設(shè)計(jì)；
3、子分公司重大投資管理辦法。
★?實(shí)操案例：《XX公司投資戰(zhàn)略與資金管控》
第二模塊：資本管理設(shè)計(jì)?
一、資本管理設(shè)計(jì)
1、什么是“企業(yè)資本系統(tǒng)”，如何讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)多倍的速度發(fā)展；
2、資本經(jīng)營(yíng)的三類方式；
3、金融運(yùn)營(yíng)的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業(yè)的儲(chǔ)備銀行，如何運(yùn)作？如何植入銀行的盈利模式，實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營(yíng)
的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展；
7、現(xiàn)代資本管理成功模式解讀與反思。
★?實(shí)操案例：《XX集團(tuán)的倍量融資模式》
二、集團(tuán)融資戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)
1、集團(tuán)融資的實(shí)操方式，如何整合？
2、集團(tuán)化融資的行業(yè)選擇與通道；
3、集團(tuán)資本戰(zhàn)略與融資策劃；
4、集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)的頂層設(shè)計(jì)；
5、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)低固定成本或零固定成本運(yùn)行，按制金融風(fēng)險(xiǎn)。
6、如何借助資本的力量，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)跨越式發(fā)展。
★?實(shí)操案例：《XX集團(tuán)的融資戰(zhàn)略與項(xiàng)目融資方案設(shè)計(jì)》
三、民營(yíng)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)策略
1、民營(yíng)企業(yè)融資平臺(tái)框架；
2、民企融資戰(zhàn)略伙伴的建立；
3、民營(yíng)企業(yè)三類融資方式的實(shí)操；
4、民營(yíng)倍量融資方式的實(shí)操。
★?實(shí)操案例：《XX公司資本管理融策》
四、民營(yíng)企業(yè)特種融資策略與融資方案設(shè)計(jì)
1、民營(yíng)企業(yè)灰色融資的方式與風(fēng)險(xiǎn)；
2、如何實(shí)現(xiàn)利用資本分拆術(shù)進(jìn)大規(guī)模融資；
3、民企資本管理策略；
4、民企特種融資風(fēng)險(xiǎn)控制。
★?實(shí)操案例：《XX公司灰色融資案例思考》
五、國(guó)內(nèi)上市全盤操作實(shí)務(wù)
1、IPO上市條件與操作透視；
2、進(jìn)入資本市場(chǎng)的過(guò)程；
3、證監(jiān)會(huì)十大文件解讀；
4、IPO上市幾個(gè)核心的問(wèn)題；
5、IPO上市公關(guān)注意的相關(guān)問(wèn)題；
6、招股說(shuō)明書的幾個(gè)核心問(wèn)題；
7、集團(tuán)資本運(yùn)作通道。
★?實(shí)操案例：《YYY公司IPO的選擇與SHC公司IPO的成功策略》
六、海外上市路徑設(shè)計(jì)
1、國(guó)內(nèi)外上市的地點(diǎn)的選擇；
2、海外上市的基本框架設(shè)計(jì)；
3、海外上市的風(fēng)險(xiǎn)控制。
★?實(shí)操案例：《TLD公司海外成功上市與NYA公司海外退市思考》
七、中小企業(yè)上市與IPO實(shí)務(wù)操作
1、國(guó)內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市財(cái)務(wù)條件；
2、國(guó)內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的法律要求；
3、中小企業(yè)資本運(yùn)作理念與上市實(shí)操；
4、中小企業(yè)上市運(yùn)作的核心問(wèn)題實(shí)操；
5、中小企業(yè)倍量成長(zhǎng)模式分析。
★?實(shí)操案例：《中小板與創(chuàng)業(yè)板上市案例分析》

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