朱寶珠老師的內訓課程
模塊一Core value ofcash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值模塊二Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策3、現(xiàn)金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略案例討論與情景練習：現(xiàn)金流風險控制模塊三Process oftreasury operation：企業(yè)資金管理流程體系1、公司管控模式
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一、全員參與的預算模式編制預算各部門的職責經(jīng)營預算內容的規(guī)劃經(jīng)營預算的編制原則編制經(jīng)營預算的作業(yè)程序如何與各預算部門展開預算討論二、管理層與董事會質詢與批準管理層和董事會關注的重點預算問題風險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預算模擬總費用預算與公司目標的相關性說明現(xiàn)金預算的編制要領各種年度預算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預算的作業(yè)要點編制預算各部門的職責經(jīng)營預算內容的規(guī)劃經(jīng)營預算的編制原則編制經(jīng)營預算的作業(yè)程序編制進度的管控四、年度經(jīng)營預算的編制要領銷售目標預算的編制要領生產(chǎn)計劃預算的編制要領材料采購預算的編制要領資本支出預算的編制要領部門費用預算的編制要領五、年度經(jīng)營預算的匯總方法制
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模塊一、現(xiàn)金流流動機理與公司價值1、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；2、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡；3、營運周期與營運資金周期分析；4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術與方法1、現(xiàn)金流量分析概述2、現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表；3、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；4、現(xiàn)金流量的結構性分析；5、現(xiàn)金流量趨勢性分析；6、現(xiàn)金流量的指標分析—償債能力分析；7、現(xiàn)金流量的指標分析—盈利能力及質量分析；8、現(xiàn)金流量的指標分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性）及支付能力分析9、現(xiàn)金流量的指標分析—運營效率分析10、現(xiàn)金流量綜合分析11、財務戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理12、企業(yè)財務安全運營
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模塊一Corevalueofcashflow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值模塊二Analysisoffinancerisk：企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策3、現(xiàn)金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略案例討論與情景練習：現(xiàn)金流風險控制模塊三Processoftreasuryoperation：企業(yè)資金管理流程體系1、公司管控模式與資金管理政策2
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模塊一：理解預算的本質1.如何理解預算在公司管理中的作用 2.全面預算的戰(zhàn)略意義 3.什么是全面預算 4.預算復雜嗎？ 5.為何預算作用發(fā)揮不好？ 6.預算與預測的區(qū)別模塊二：預算環(huán)境診斷1.企業(yè)文化和職業(yè)經(jīng)理人 2.分析公司的管理基礎 3.分析公司的財務管理與核算基礎 4.公司適合做什么樣的預算 5.與老板溝通你的預算思路模塊三：預算編制的過程1.商業(yè)計劃循環(huán) 2.編制預算的過程循環(huán) 3.預算編制時間表的制定 4.如何布置預算 5.選擇預算的編制工具 6.預算指南的編制和應用 7.部門之間的配合 8.預算的匯總和質詢 9.上報和定稿模塊四：預算執(zhí)行的過程
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模塊一：“現(xiàn)金為王”的理念的及營運資本分析是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；長短期融資比例的確定—融資策略；營運資本、營運資金需求、營運資金來源及凈現(xiàn)金等基本概念；營運資金與現(xiàn)金流量的關系；營運資金需求與來源對凈現(xiàn)金的影響；營運資金需求水平的影響因素分析；業(yè)務增長與資金需求之間的關系分析。模塊二、現(xiàn)金流流動機理與公司價值現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡；營運周期與營運資金周期分析；企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值模塊三：現(xiàn)金流管理分析技術與方法現(xiàn)金流量分析概述現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表；現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；現(xiàn)