財(cái)務(wù)管理表單大全
1001 現(xiàn)金 借 1 1001_現(xiàn)金
1002 銀行存款 借 216,841.96 1 1002_銀行存款
100201 銀行存款 工行 借 2 100201_銀行存款_工行
100202 銀行存款 農(nóng)行 借 2 100202_銀行存款_農(nóng)行
1009 其他貨幣資金 借 1 1009_其他貨幣資金
1101 短期投資 借 1 1101_短期投資
1102 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1102_短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備
1111 應(yīng)收票據(jù) 借 1 1111_應(yīng)收票據(jù)
1121 應(yīng)收股利 借 1 1121_應(yīng)收股利
1122 應(yīng)收利息 借 1 1122_應(yīng)收利息
1131 應(yīng)收賬款 借 1,998,900.00 1 1131_應(yīng)收賬款
113101 應(yīng)收賬款 逸凡咨詢 借 1,998,900.00 2 113101_應(yīng)收賬款_逸凡咨詢
113102 應(yīng)收賬款 逍遙網(wǎng)絡(luò) 借 2 113102_應(yīng)收賬款_逍遙網(wǎng)絡(luò)
113103 應(yīng)收賬款 公司甲 借 2 113103_應(yīng)收賬款_公司甲
113104 應(yīng)收賬款 公司乙 借 2 113104_應(yīng)收賬款_公司乙
113199 應(yīng)收賬款 其他 借 2 113199_應(yīng)收賬款_其他
1133 其他應(yīng)收款 借 9,790.82 1 1133_其他應(yīng)收款
113301 其他應(yīng)收款 龍逍遙 借 9,790.82 2 113301_其他應(yīng)收款_龍逍遙
113302 其他應(yīng)收款 龍逸凡 借 2 113302_其他應(yīng)收款_龍逸凡
113303 其他應(yīng)收款 aluo 借 2 113303_其他應(yīng)收款_aluo
113350 其他應(yīng)收款 其他 借 2 113350_其他應(yīng)收款_其他
1141 壞賬準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1141_壞賬準(zhǔn)備
114101 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收帳款 貸 2 114101_壞賬準(zhǔn)備_應(yīng)收帳款
114102 壞賬準(zhǔn)備 其他應(yīng)收款 貸 2 114102_壞賬準(zhǔn)備_其他應(yīng)收款
1151 預(yù)付賬款 借 1 1151_預(yù)付賬款
1161 應(yīng)收補(bǔ)貼款 借 1 1161_應(yīng)收補(bǔ)貼款
1201 物資采購 借 1 1201_物資采購
1211 原材料 借 1 1211_原材料
1221 包裝物 借 1 1221_包裝物
1231 低值易耗品 借 1 1231_低值易耗品
1232 材料成本差異 借 1 1232_材料成本差異
1241 自制半成品 借 1 1241_自制半成品
1243 庫存商品 借 1 1243_庫存商品
1244 商品進(jìn)銷差價(jià) 借 1 1244_商品進(jìn)銷差價(jià)
1251 委托加工差價(jià) 借 1 1251_委托加工差價(jià)
1261 委托代銷商品 借 1 1261_委托代銷商品
1271 受托代銷商品 借 1 1271_受托代銷商品
1281 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1281_存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
1301 待攤費(fèi)用 借 20,000.00 1 1301_待攤費(fèi)用
1401 長期股權(quán)投資 借 1 1401_長期股權(quán)投資
1402 長期債權(quán)投資 借 1 1402_長期債權(quán)投資
1421 長期投資減值準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1421_長期投資減值準(zhǔn)備
142101 長期投資減值準(zhǔn)備 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 貸 2 142101_長期投資減值準(zhǔn)備_長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備
142102 長期投資減值準(zhǔn)備 長期債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 貸 2 142102_長期投資減值準(zhǔn)備_長期債權(quán)投資減值準(zhǔn)備
1501 固定資產(chǎn) 借 521,295.37 1 1501_固定資產(chǎn)
1502 累計(jì)折舊 貸 0.00 1 1502_累計(jì)折舊
1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1505_固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
1601 工程物資 借 1 1601_工程物資
1603 在建工程 借 1 1603_在建工程
1605 在建工程減值準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1605_在建工程減值準(zhǔn)備
1701 固定資產(chǎn)清理 借 1 1701_固定資產(chǎn)清理
1801 無形資產(chǎn) 借 1 1801_無形資產(chǎn)
1805 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸 0.00 1 1805_無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
1815 未確認(rèn)融資費(fèi)用 借 1 1815_未確認(rèn)融資費(fèi)用
1901 長期待攤費(fèi)用 借 1 1901_長期待攤費(fèi)用
1911 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借 0.00 1 1911_待處理財(cái)產(chǎn)損溢
191101 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 借 2 191101_待處理財(cái)產(chǎn)損溢_待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
191102 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 待處理固定資產(chǎn)損溢 借 2 191102_待處理財(cái)產(chǎn)損溢_待處理固定資產(chǎn)損溢
2101 短期借款 貸 20,000.00 1 2101_短期借款
2111 應(yīng)付票據(jù) 貸 1 2111_應(yīng)付票據(jù)
2121 應(yīng)付賬款 貸 2,443,000.00 1 2121_應(yīng)付賬款
2131 預(yù)收賬款 貸 1 2131_預(yù)收賬款
2141 代銷商品款 貸 1 2141_代銷商品款
2151 應(yīng)付工資 貸 1 2151_應(yīng)付工資
2153 應(yīng)付福利費(fèi) 貸 6,433.00 1 2153_應(yīng)付福利費(fèi)
2161 應(yīng)付股利 貸 1 2161_應(yīng)付股利
2171 應(yīng)交稅金 貸 0.00 1 2171_應(yīng)交稅金
217101 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸 0.00 2 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅
21710101 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅金 貸 3 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅金
21710102 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸 3 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金
21710103 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 貸 3 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金
21710104 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸 3 21710104_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_減免稅款
21710105 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅金 貸 3 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅金
21710106 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_出口退稅 貸 3 21710106_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_出口退稅
21710107 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 3 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
21710108 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_進(jìn)口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 3 21710108_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
21710109 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出金交增值稅 貸 3 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出金交增值稅
217102 應(yīng)交稅金 未交增值稅 貸 2 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅
217103 應(yīng)交稅金 應(yīng)交營業(yè)稅 貸 2 217103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交營業(yè)稅
217104 應(yīng)交稅金 應(yīng)交消費(fèi)稅 貸 2 217104_應(yīng)交稅金_應(yīng)交消費(fèi)稅
217106 應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅 貸 2 217106_應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅
217107 應(yīng)交稅金 應(yīng)交土地增值稅 貸 2 217107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交土地增值稅
217108 應(yīng)交稅金 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸 2 217108_應(yīng)交稅金_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
217109 應(yīng)交稅金 應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸 2 217109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交房產(chǎn)稅
217110 應(yīng)交稅金 應(yīng)交土地使用稅 貸 2 217110_應(yīng)交稅金_應(yīng)交土地使用稅
217111 應(yīng)交稅金 應(yīng)交車船使用稅 貸 2 217111_應(yīng)交稅金_應(yīng)交車船使用稅
217112 應(yīng)交稅金 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 2 217112_應(yīng)交稅金_應(yīng)交個(gè)人所得稅
2176 其他應(yīng)交款 貸 1 2176_其他應(yīng)交款
2181 其他應(yīng)付款 貸 1 2181_其他應(yīng)付款
2191 預(yù)提費(fèi)用 貸 1 2191_預(yù)提費(fèi)用
2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值 貸 1 2201_待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值
2211 預(yù)計(jì)負(fù)債 貸 1 2211_預(yù)計(jì)負(fù)債
2301 長期借款 貸 1 2301_長期借款
2311 應(yīng)付債券 貸 0.00 1 2311_應(yīng)付債券
231101 應(yīng)付債券 債券面值 貸 2 231101_應(yīng)付債券_債券面值
231102 應(yīng)付債券 債券溢價(jià) 貸 2 231102_應(yīng)付債券_債券溢價(jià)
231103 應(yīng)付債券 債券折價(jià) 貸 2 231103_應(yīng)付債券_債券折價(jià)
231104 應(yīng)付債券 應(yīng)付利息 貸 2 231104_應(yīng)付債券_應(yīng)付利息
2321 長期應(yīng)付款 貸 1 2321_長期應(yīng)付款
2331 專項(xiàng)應(yīng)付款 貸 1 2331_專項(xiàng)應(yīng)付款
2341 遞延稅款 貸 1 2341_遞延稅款
3101 實(shí)收資本 貸 303,300.00 1 3101_實(shí)收資本
3103 已歸還投資 借 0.00 1 3103_已歸還投資
3111 資本公積 貸 0.00 1 3111_資本公積
311101 資本公積 資本溢價(jià) 貸 2 311101_資本公積_資本溢價(jià)
311102 資本公積 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 貸 2 311102_資本公積_接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備
311103 資本公積 接受現(xiàn)金捐贈(zèng) 貸 2 311103_資本公積_接受現(xiàn)金捐贈(zèng)
311104 資本公積 股權(quán)投資準(zhǔn)備 貸 2 311104_資本公積_股權(quán)投資準(zhǔn)備
311105 資本公積 撥款轉(zhuǎn)入 貸 2 311105_資本公積_撥款轉(zhuǎn)入
311106 資本公積 外幣資本折算差額 貸 2 311106_資本公積_外幣資本折算差額
311107 資本公積 其他資本公積 貸 2 311107_資本公積_其他資本公積
3121 盈余公積 貸 0.00 1 3121_盈余公積
312101 盈余公積 法定盈余公積 貸 2 312101_盈余公積_法定盈余公積
312102 盈余公積 任意盈余公積 貸 2 312102_盈余公積_任意盈余公積
312103 盈余公積 法定公益金 貸 2 312103_盈余公積_法定公益金
312104 盈余公積 儲(chǔ)備基金 貸 2 312104_盈余公積_儲(chǔ)備基金
312105 盈余公積 企業(yè)發(fā)展基金 貸 2 312105_盈余公積_企業(yè)發(fā)展基金
312106 盈余公積 利潤歸還投資 貸 2 312106_盈余公積_利潤歸還投資
3131 本年利潤 貸 1 3131_本年利潤
3141 利潤分配 貸 5,904.85 1 3141_利潤分配
4101 生產(chǎn)成本 借 0.00 1 4101_生產(chǎn)成本
410101 生產(chǎn)成本 基本生產(chǎn)成本 借 2 410101_生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本
410102 生產(chǎn)成本 輔助生產(chǎn)成本 借 2 410102_生產(chǎn)成本_輔助生產(chǎn)成本
4105 制造費(fèi)用 借 1 4105_制造費(fèi)用
4107 勞務(wù)成本 借 1 4107_勞務(wù)成本
5101 主營業(yè)務(wù)收入 1 5101_主營業(yè)務(wù)收入
5102 其他業(yè)務(wù)收入 1 5102_其他業(yè)務(wù)收入
5201 投資收益 1 5201_投資收益
5203 補(bǔ)貼收入 1 5203_補(bǔ)貼收入
5301 營業(yè)外收入 1 5301_營業(yè)外收入
5401 主營業(yè)務(wù)成本 1 5401_主營業(yè)務(wù)成本
5402 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1 5402_主營業(yè)務(wù)稅金及附加
5405 其他業(yè)務(wù)支出 1 5405_其他業(yè)務(wù)支出
5501 營業(yè)費(fèi)用 1 5501_營業(yè)費(fèi)用
550101 營業(yè)費(fèi)用 辦公費(fèi)用 2 550101_營業(yè)費(fèi)用_辦公費(fèi)用
550102 營業(yè)費(fèi)用 廣告費(fèi)用 2 550102_營業(yè)費(fèi)用_廣告費(fèi)用
550103 營業(yè)費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2 550103_營業(yè)費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)
550115 營業(yè)費(fèi)用 其他 2 550115_營業(yè)費(fèi)用_其他
5502 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1 5502_管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)
550201 管理費(fèi)用 辦公費(fèi)用 2 550201_管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用
550202 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 2 550202_管理費(fèi)用_差旅費(fèi)
550203 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2 550203_管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)
550204 管理費(fèi)用 水電費(fèi) 2 550204_管理費(fèi)用_水電費(fèi)
550205 管理費(fèi)用 通訊費(fèi) 2 550205_管理費(fèi)用_通訊費(fèi)
550215 管理費(fèi)用 其他 2 550215_管理費(fèi)用_其他
5503 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 5503_財(cái)務(wù)費(fèi)用
5601 營業(yè)外支出 1 5601_營業(yè)外支出
5701 所得稅 1 5701_所得稅
5801 以前年度損益調(diào)整 1 5801_以前年度損益調(diào)整
2,766,828.15 2,766,828.15

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