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（4）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表

編制單位:**企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表)
流動(dòng)金來源和運(yùn)用 行次 金額 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng) 行次 金額
一.流動(dòng)資金來源: 一.流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù):
1.本年凈利潤 1 1.貨幣資金 41
加:不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失: 2.短期投資 42
(1)固定資產(chǎn)折舊 2 3.應(yīng)收票據(jù) 43
(2)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 4.應(yīng)收帳款凈額 44
(減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷) 3 5.預(yù)付帳款 45
(3)固定資虧(減盤盈) 4 6.應(yīng)收補(bǔ)貼款 46
(4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益) 5 7.其他應(yīng)收款 47
(5)遞延稅款 6 8.存 貨 48
(6)其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失 7 9.待攤費(fèi)用 49
10.一年內(nèi)到期的長期債券投資 50
小 計(jì) 12 11.待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 51
2.其他來源: 12.其他流動(dòng)資產(chǎn) 52
(1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)用) 13
(2)增加長期負(fù)債 14
(3)收回長期投資 15 流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額 55
(4)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 16
(5)對(duì)外投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn) 二.流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù): 56
(6)無償調(diào)出固定資產(chǎn)凈損失 17 1.短期借款 57
(7)資本凈增加額 18 2.應(yīng)付票據(jù) 58
19 3.應(yīng)付帳款 59
小 計(jì) 22 4.預(yù)收帳款 60
流動(dòng)資金來源合計(jì) 23 5.其他應(yīng)付款 61
二.流動(dòng)資金運(yùn)用: 6.應(yīng)付工資 62
1.利潤分配: 7.應(yīng)付福利費(fèi) 63
(1)提取盈余公積 24 8.未交稅金 64
(用盈余公積補(bǔ)虧“一”表示) 9.未付利潤 65
(2)應(yīng)付利潤 25 10.其他未交款 66
(3)單項(xiàng)留用的利潤 26 11.預(yù)提費(fèi)用 67
12.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 68
小計(jì) 32 13.其他流動(dòng)負(fù)債 69
2.其他運(yùn)用:
(1)固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額 33
(2)增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 34
(3)償還長期負(fù)債 35
(4)增加長期投資 36
小計(jì) 38
流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì) 39 流動(dòng)負(fù)債增加凈額 77
流動(dòng)資金凈增加額 40 流動(dòng)資金增加凈額 78


產(chǎn)品質(zhì)量不良成本估計(jì)表

不


良


成


本


估


計(jì)


表 不 良 原 因 說 明 處 置 方 式 不良率 不良數(shù) 估計(jì)損失 備 注















合 計(jì)
客戶報(bào)怨記錄 批



示
審核 填表



成本費(fèi)用控制表

期間
科目 本月 年累計(jì) 預(yù)算 差額/完成路率 備注
本月 年累計(jì) 本月 % 年累計(jì) %
銷貨收入

直接原料
直接工人
制造費(fèi)用
銷貨成本

員工薪資
辦公用品
交通費(fèi)
交際費(fèi)
傭金支出
廣告費(fèi)
………
營業(yè)費(fèi)用 合計(jì)
核準(zhǔn): 復(fù)核： 制表:
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