企業(yè)管理-會計(jì)、財(cái)務(wù)管理表格打包

二I01 財(cái)產(chǎn)目錄
年 月
項(xiàng)次 設(shè)備
名稱 編號 放置
地點(diǎn) 單位 取得
時(shí)間 金額 耐用
年限 折舊金額 未折舊余額
年 月 日 取得 改良增值 合計(jì) 本期 累積



















核準(zhǔn)： 主管： 制表：
說明：1．作為公司財(cái)產(chǎn)管理之用；
2．月報(bào)表，表內(nèi)可計(jì)算折舊金額；
3．本表亦作年終總結(jié)申報(bào)表之一。

二I02 有價(jià)證券盤點(diǎn)清冊 日 期：
經(jīng)管部門：
名 稱 發(fā)行年度期別 到期日 每張
面額 賬面
張數(shù) 盤點(diǎn)
張數(shù) 盤盈虧 差異原因說明
張數(shù) 金額







擬處理對策






主管： 復(fù)盤人： 盤點(diǎn)人：

說明：1.適用盤點(diǎn)項(xiàng)目:股票、公債、金融票券；
2.用途:①財(cái)會部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽認(rèn)；
②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對策。

二I03 固定資產(chǎn)登記卡(正面)
會計(jì)科目:
本卡編號 財(cái)產(chǎn)編號
中文名稱 英文名稱
廠 牌 規(guī)格形式
購置日期 購置總值
用 途 耐用年限
附屬設(shè)備
保險(xiǎn)記錄 保險(xiǎn)期間
保險(xiǎn)種類 火險(xiǎn) 爆炸險(xiǎn) 火險(xiǎn) 爆炸險(xiǎn) 火險(xiǎn) 爆炸險(xiǎn) 火險(xiǎn) 爆炸險(xiǎn) 火險(xiǎn) 爆炸險(xiǎn)
承保公司
保單號碼
投保金額
費(fèi) 率
保 險(xiǎn) 費(fèi)
抵押記錄 抵押金額
抵押案號
抵押事由
抵押行庫
設(shè)定期間
解險(xiǎn)期間
移 動 情 形
年 月 日 使用部門 保管員 放 置 地 點(diǎn)











二I03 固定資產(chǎn)登記卡(背面)
修護(hù)(改良)情形
年 月 日 保養(yǎng)單號碼 維護(hù)金額 原 因 維修者
























說明：1．本卡適用于各項(xiàng)機(jī)械、運(yùn)輸、機(jī)電性等什項(xiàng)設(shè)備,新卡之填寫由管理部門填制；
2．本卡之編號由保管卡部門自編；
3．“附屬設(shè)備欄”應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。

二I04 其他流動資產(chǎn)明細(xì)表 日期：
單位：RMB元
項(xiàng) 目 摘 要 金 額 備 注





二I05 基金變動明細(xì)表
年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元
項(xiàng) 目 期初
余額 本 期
增加額 本 期
減少額 期末
余額 備 注



說明：1．按償債基金、改良及擴(kuò)充基金等，分項(xiàng)列明；
2．基金提存所根據(jù)之議案及辦法，應(yīng)加注明。


二I06 長期投資變動明細(xì)表
單位：RMB元
名稱 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 市價(jià)或
股權(quán)凈值 評價(jià)基礎(chǔ) 提供擔(dān)保
或
質(zhì)押情形 備注
股數(shù) 金額 股數(shù) 金額 股數(shù) 金額 股數(shù) 持股比例 金額 單價(jià) 總額




說明：1．按其性質(zhì)、股票名稱及種類分別填列；
2．評價(jià)基礎(chǔ)應(yīng)予注明，以現(xiàn)金以外之資產(chǎn)為投資者，應(yīng)注明其計(jì)算情形。


二I07 長期債券投資變動明細(xì)表
年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元
名 稱 期 初 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 提供擔(dān)?；?
質(zhì)押情形 備 注
張數(shù) 賬面價(jià)值 張數(shù) 金額 股數(shù) 金額 股數(shù) 賬面價(jià)值






說明：按債券名稱及種類分別列明。

二I08 固定資產(chǎn)增減變動明細(xì)表
年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元
名 稱 期 初
余 額 本期增加額 本期減少額 期末余額 提供擔(dān)保
或
質(zhì)押情形 備 注
























說明： 1．按土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明；
2．如經(jīng)重估價(jià)者，應(yīng)分別按成本及重估增值逐項(xiàng)列明。


二I09 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表
年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元
項(xiàng) 目 期初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 備注























說明：1．按房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明；
2．如經(jīng)重估價(jià)者，應(yīng)分別按成本及重估增值逐項(xiàng)列明。

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