財務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱
財務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱

姓名 部門 職務(wù)
財務(wù)人員情況：（包括人員、文化程度及職稱、工作年限、分工）
姓名 文化程度或職稱 工作年限 分工情況

會計年度 0 以大陸為主（1月1日開始） 0 以香港為主（3月開始）
會計期間 0 自然月份 0 四個星期 0 28天 0 30天
成本計算
方 法 0 實際成本法 0 標準（計劃）成本法
存貨核算

方 法 核算方法 存貨類別
先進先出法
后進先出法
分批認定法
移動平均法
加權(quán)平均法
財務(wù)常需
查詢數(shù)據(jù) 采購
倉庫
銷售
往來客戶管理情況 0 作為二級或三級科目管理
0 作為其他項目管理
0 其他方式處理

要求：
1． 提供財務(wù)憑證、帳簿、報表等各類單據(jù)格式。
2． 提供各類報表（香港及大陸）及分析報表的格式。
3． 提供財務(wù)過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
4． 提供財務(wù)審批程序處理流程。
5． 提供詳細的財務(wù)工作流程圖。
6． 提供詳細的與香港總部之間財務(wù)關(guān)系圖。（包括需呈送的各類報表及相應(yīng)的香港相應(yīng)年度調(diào)整的要求及方式）











1． 采購模塊

姓名 部門 職務(wù)
外購情況
主要物料的供應(yīng)渠道 0物料商
0生產(chǎn)廠直接購入
供應(yīng)方式 0隨用隨買
0計劃采購
0長期合同
0其他
供應(yīng)商分布 0國內(nèi) %
0國外 %
供應(yīng)商數(shù)量
平均訂貨提前期
采購申請的提出 0生產(chǎn)部門
0計劃部門
0采購部門
0其他
采購申請的審核 0企業(yè)領(lǐng)導
0生產(chǎn)部門領(lǐng)導
0計劃部門領(lǐng)導
0采購部門領(lǐng)導
0其他

采購訂單依據(jù) 0采購申請
0采購計劃
0其他

采購訂單參考 0現(xiàn)有庫存
0供應(yīng)商信譽
0供應(yīng)商價格
0合作伙伴關(guān)系
采購訂單的審核 0企業(yè)領(lǐng)導 金額
0采購部門領(lǐng)導 金額
與倉庫的聯(lián)系 0采購訂單
0收料通知單
0無聯(lián)系
0其他
退貨處理依據(jù)提供 0倉庫
0質(zhì)檢
0生產(chǎn)部門
0其他
是否進行采購分析 0是
0否
如何控制訂單的執(zhí)行 0人工
0計算機輔助




補充：

要求：
7． 提供各類單據(jù)格式，如采購申請單、采購訂單、退貨通知單、收貨通知單等。并指出重點項目。
8． 提供各類報表及分析表的格式。
9． 提供采購到入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
10． 提供外協(xié)處理流程。
11． 提供詳細的采購流程圖。

確認人： 部門： 職務(wù)：
時間：





2． 倉存模塊

姓名 部門 職務(wù)
倉庫情況
原材料的種類及數(shù)量
正常庫存金額
產(chǎn)成品的種類
正常庫存金額
倉庫信息 倉庫名稱 倉庫地點 庫存內(nèi)容

原材料入庫依據(jù) 0見物入庫
0物加單入庫
0能否一收一支
0其他
原材料質(zhì)量控制 0全部
0大多數(shù)
0部分
原材料入庫質(zhì)檢 0必須
0有時無
0有時有
0不需
產(chǎn)成品入庫質(zhì)檢 0必須
0有時無
0有時有
0不需
是否設(shè)置安全庫存、最高儲備、最低儲備 0是 制定部門：
0否
入庫審核 0倉存部門領(lǐng)導
0財務(wù)部門
發(fā)料依據(jù) 0根據(jù)生產(chǎn)訂單配料
0見領(lǐng)料單發(fā)料
0綜合

是否存在倉庫間調(diào)撥 0是
0否
發(fā)料審核 0倉存部門領(lǐng)導
0財務(wù)部門
盤點周期、類型
庫存調(diào)整 0調(diào)整單據(jù)
0調(diào)整物料
退貨處理依據(jù)提供 0采購部門
0質(zhì)檢
0生產(chǎn)部門
0銷售部門
是否進行庫存分析 0是
0否
是否有廢次品專用庫 0是
0否
廢次品最后如何處理


補充：
要求：
12． 提供各類單據(jù)格式，如入庫單、領(lǐng)料單、退貨單、調(diào)整單等。并指出重點項目。
13． 提供各類報表及分析表的格式。
14． 提供入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
15． 提供退貨處理流程。
16． 提供詳細的倉庫業(yè)務(wù)流程圖。

確認人： 部門： 職務(wù)：
時間：

財務(wù)系統(tǒng)調(diào)查提綱