日計(jì)表
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合 計(jì) 轉(zhuǎn) 帳 現(xiàn) 金 現(xiàn) 金 轉(zhuǎn) 帳 合 計(jì)
金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額
庫 存 現(xiàn) 金
銀 行 存 款
應(yīng) 收 票 據(jù)
應(yīng) 收 帳 款
其 他 應(yīng) 收 款
原 料
零 件
物 料
預(yù) 付 購 料 款
預(yù) 付 費(fèi) 用
房 屋 及 設(shè) 備
機(jī) 械 及 設(shè) 備
運(yùn) 輸 及 設(shè) 備
什 項(xiàng) 及 設(shè) 備
未 完 工 程
預(yù)付工程及設(shè)備款
嶄 付 款
存 出 保 證 金
銀 行 透 支
短 期 借 款
應(yīng) 付 票 據(jù)
應(yīng) 付 帳 款
其 他 應(yīng) 付 款
存 入 保 證 金
銷 貨 收 入
勞 務(wù) 收 入
其 他 收 入
制 造 費(fèi) 用
推 銷 費(fèi) 用
管理及總務(wù)費(fèi)用
合 計(jì)
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