214財務(wù)會計核心運作流程(doc)
| | | | | | | | | | | | | |寶潔 |分 銷 售 |客 戶 | | | | |產(chǎn)品供 |財務(wù)部 |銷售部 |管理系 |人力資 |總經(jīng)理 | | | | | |應(yīng)部 | | |統(tǒng)部 |源部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |產(chǎn)品供 |會計 | | | | | | | | | |應(yīng)部經(jīng) | | | | | | | | | | |理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214 ----------------------- 方法： 1、最后在日結(jié)前過帳 步驟： 1. 收到退貨申請報告。 2. 審查退貨出倉文件。 3. 恰當(dāng)核準(zhǔn)付款轉(zhuǎn)帳。 4. 更正應(yīng)付帳款。 輸入： 1. 應(yīng)付帳款 2. 要求退貨申請報告 退貨/折扣處理 輸出： 1. 經(jīng)更正的應(yīng)付帳款 說明： 根據(jù)貫有程序更正應(yīng)付帳款核準(zhǔn)借記憑單金額。 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本：1 子流程： 應(yīng)付帳款 編號：6. 3 .2 要素： 退貨/折扣處理 地點：總部 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本：1 子流程： 應(yīng)付帳款 編號：6.3.1 要素： 付款計劃和處理 地點：總部 寶潔月末開出關(guān)于折扣的VAT發(fā)票 輸入： 供應(yīng)商發(fā)票和原始憑證 付款計劃協(xié)議書 付款處理和核準(zhǔn) 是否14天付款 銀行劃款（輸入付款折扣如付款按時） 付款與發(fā)票相配合 輸出： 應(yīng)付帳款 未付款發(fā)票 經(jīng)理同意及批準(zhǔn)
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