45采購發(fā)包作業(yè)辦法(doc)
45采購發(fā)包作業(yè)辦法 一、為使公司采購發(fā)包達到行之有效的執(zhí)行與管理，特制定本辦法。 　　二、范圍： 　　凡一切需采購之項目，如：財產(chǎn)、設(shè)備工具及公司各項費用申請和支出，均依照本 辦法執(zhí)行。 　　三、管理細則： 　　1、總務(wù)處經(jīng)辦人采購需負一切法律責(zé)任。不得徇私。如經(jīng)舉證確實，除賠償所造成 集體環(huán)境及損失外公司將追究其相關(guān)法律責(zé)任。 　　2、各類大宗采購必須按合同嚴格執(zhí)行。公司費用核決、分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外兩種流程 　　四、作業(yè)流程： 　?。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)：（指超過月累計預(yù)算時） 　　1、凡一切須采購物品及各項費用申請和支出，均需嚴格按著公司財務(wù)部相關(guān)規(guī)定之 流程進行。 　　2、每次申請金額核決程序也應(yīng)嚴格按照財務(wù)部相關(guān)規(guī)定進行。 　?。ǘ?預(yù)算外：（指超過累計預(yù)算時） 　　1、嚴格按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定進行。 　　2、突發(fā)性及預(yù)算數(shù)額較大者，應(yīng)報公司董事會商議解決，并視同預(yù)算外。 　　五、依合同所簽定內(nèi)容支出的費用，嚴格按照財務(wù)部流程辦理。 　　六、各部每月所支出費用如超過月累計預(yù)算時，應(yīng)呈報直屬領(lǐng)導(dǎo)，并由部門主管詳 細闡述理由，經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準方可。 　　七、各項費用支出，以事前申請核準為原則。金額較大的應(yīng)先行了解價格再作預(yù)算 。 　　八、發(fā)包、驗收： 　　1、采購?fù)瓿珊?，總?wù)經(jīng)辦應(yīng)以申購單所列清單進行發(fā)包。 　　2、發(fā)包中應(yīng)特別注意物品規(guī)格、單價、數(shù)量等單據(jù)，以做最后確定。 　　3、物品送達后，由申購部門人員進行簽收、領(lǐng)用，如有數(shù)量不附等問題，應(yīng)及時反 映更換，不得進行驗收領(lǐng)用。 　　九、請款、付款 　　嚴格按照公司規(guī)定財務(wù)程序和時間支取。 　　十、本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準、修改時亦同。
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