ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖1(doc)
標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 一、銷(xiāo)售部分： 銷(xiāo)售合同管理流程： |業(yè)務(wù)編號(hào) |SA-001 |業(yè)務(wù)名稱 |銷(xiāo)售合同管理 | |流程適用范圍 |所有的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn) | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 |系統(tǒng)操作 |權(quán)限 | | |銷(xiāo)售助理 |銷(xiāo)售訂單增加、審核 |錄入、審核、關(guān)閉| | |總調(diào)室 |存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |錄入、審核 | | |財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算|項(xiàng)目目錄 |錄入 | | |員 | | | | |相關(guān)部門(mén)或崗位 | | | 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員|銷(xiāo)售助理 |總調(diào)室調(diào)度人員 |財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | |體| | | | | |工| | | | | |作| | | | | |流| | | | | |程| | | | | | |銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員簽訂銷(xiāo)售合同（參見(jiàn)公司合同審批流程）。所有的銷(xiāo)售訂單必 | | |須填寫(xiě)銷(xiāo)售合同審批單（見(jiàn)表：PR-SA-01）,進(jìn)行各部門(mén)審批?？傉{(diào)室調(diào)度人員在接| | |到銷(xiāo)售合同審批單后，根據(jù)訂單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求 | |描|計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷(xiāo)售合同審批單上總調(diào)室增 | | |加的存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況財(cái)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目核算人員在【總賬】模塊增加成本對(duì)象 | | |項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄； | |述|銷(xiāo)售助理根據(jù)審批后的銷(xiāo)售合同審批單在【銷(xiāo)售管理】模塊中錄入銷(xiāo)售訂單（見(jiàn)表 | | |：PR-SA--02），錄入完畢后檢查無(wú)誤后，銷(xiāo)售助理在【銷(xiāo)售管理】模塊對(duì)銷(xiāo)售訂單| | |進(jìn)行審核； | | |財(cái)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目核算人員根據(jù)銷(xiāo)售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng) | | |目目錄，以便進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)核算； | | |總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)審核后的銷(xiāo)售訂單在【物料需求計(jì)劃】模塊安排生產(chǎn)計(jì)劃及采 | | |購(gòu)計(jì)劃；產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)銷(xiāo)售訂單預(yù)發(fā)貨日期進(jìn)行組織發(fā)貨 | | |。 | 操作要點(diǎn)： 1. 銷(xiāo)售類型（按照產(chǎn)品項(xiàng)）分為五種： 車(chē)體改裝銷(xiāo)售 機(jī)加產(chǎn)品銷(xiāo)售 多媒體商品銷(xiāo)售 材料銷(xiāo)售 系統(tǒng)集成銷(xiāo)售 重點(diǎn)提示：根據(jù)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和核算的需要，在銷(xiāo)售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售 類型，從以上五種分類中進(jìn)行選擇。 2. 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類型（按照結(jié)算情況界定）為三種： ◆ 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：無(wú)論賒銷(xiāo)、現(xiàn)銷(xiāo)，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢 （含多次結(jié)算）的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。 具體操作見(jiàn)普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程 ◆ 分期收款業(yè)務(wù)：當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進(jìn)行結(jié)算、開(kāi)發(fā) 票，分批結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：分期收 款。具體操作見(jiàn)分期收款業(yè)務(wù)處理流程。 ◆ 直運(yùn)銷(xiāo)售：銷(xiāo)售的商品不經(jīng)過(guò)公司庫(kù)房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（例如：商品代購(gòu)業(yè)務(wù)），在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)銷(xiāo) 售。具體操作見(jiàn)直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程。 重點(diǎn)提示：根據(jù)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和核算的需要，在銷(xiāo)售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù) 類型，從以上三種分類中進(jìn)行選擇。因?yàn)槿N業(yè)務(wù)的核算處理方式不同，所以在增加銷(xiāo) 售訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚。 （二）普通銷(xiāo)售流程： 編號(hào)：PR-SA-002 |業(yè)務(wù)編號(hào) |SA-002 |業(yè)務(wù)名稱 |普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | |流程適用范圍 |無(wú)論賒銷(xiāo)、現(xiàn)銷(xiāo)，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢| | |（含多次結(jié)算）的銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 |系統(tǒng)操作 |權(quán)限 | | |銷(xiāo)售助理 |銷(xiāo)售管理模塊中錄入銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售 |錄入、審| | | |開(kāi)票通知 |核、復(fù)核| | |總調(diào)室調(diào)度人 |銷(xiāo)售管理模塊中錄入發(fā)貨單 |增加、審| | |員 | |核 | | |庫(kù)房記賬人員 |庫(kù)存管理模塊中銷(xiāo)售出庫(kù)審核確認(rèn) |審核 | | |材料成本會(huì)計(jì) |存貨核算模塊中記賬、制單 |記賬、制| | | | |單 | | |應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì) |應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來(lái) |審核、核| | | |核算 |銷(xiāo)、制單| | |相關(guān)部門(mén)或崗位 | | | 客戶 |銷(xiāo)售助理 |總調(diào)室調(diào)度人 |庫(kù)房記賬員 |材料成本會(huì)計(jì)/ | | | | |員 | |往來(lái)會(huì)計(jì) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | | |體| | | | | | |工| | | | | | |作| | | | | | |流| | | | | | |程| | | | | | | |銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售助理依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N(xiāo)售合同審批單在| | |【銷(xiāo)售管理】模塊錄入銷(xiāo)售訂單并審核。 | | |產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，總調(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單| | |生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單（見(jiàn)表：PR-SA-03）； | |流|銷(xiāo)售助理根據(jù)客戶開(kāi)票需求,查詢銷(xiāo)售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷(xiāo)售 | | |發(fā)貨通知單在【銷(xiāo)售管理】模塊中根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售開(kāi)票通知單（| |程|見(jiàn)表：PR-SA-04）,進(jìn)行復(fù)核處理； | | |財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷(xiāo)售助理復(fù)核后的銷(xiāo)售開(kāi)票通知單，手工開(kāi)具銷(xiāo)售專用發(fā)票| |描|、銷(xiāo)售普通發(fā)票，并在【應(yīng)收賬款】模塊中對(duì)銷(xiāo)售開(kāi)票通知單進(jìn)行審核處理，| | |形成應(yīng)收賬款往來(lái)； | |述|【銷(xiāo)售管理】模塊中審核后的銷(xiāo)售發(fā)貨單通知單自動(dòng)傳遞到【庫(kù)存管理】模塊| | |生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)房記賬人員根據(jù)將銷(xiāo)售出庫(kù)單（見(jiàn)表：PR-S| | |A-05）（一式三聯(lián)，庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行打印留存| | |，在【庫(kù)存管理】模塊對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】| | |模塊對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售出庫(kù)成本，材料成本會(huì)計(jì)| | |進(jìn)行制單生成銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 | 操作要點(diǎn)： 1. 銷(xiāo)售發(fā)貨分三種情況： 機(jī)加產(chǎn)品發(fā)貨：由總調(diào)室調(diào)度人員先發(fā)組裝通知到機(jī)加工程部，機(jī)加工程部從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取 散件進(jìn)行組裝。組裝完成后，憑總調(diào)室調(diào)度人員下達(dá)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單由機(jī)加工程部發(fā) 貨?？傉{(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，進(jìn)行打印 ，一式六聯(lián)［財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、銷(xiāo)售部、機(jī)加工程部、客戶（代出門(mén)證）］，分別由財(cái) 務(wù)部確定是否已經(jīng)收款；由機(jī)加車(chē)間工程部進(jìn)行發(fā)貨，實(shí)物出庫(kù)后，機(jī)加車(chē)間工程部在 銷(xiāo)售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；銷(xiāo)售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷(xiāo)售部門(mén)作為索要欠款的依據(jù) ；給客戶作為出門(mén)依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知 單，在【銷(xiāo)售管理】模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核； 車(chē)體改裝、系統(tǒng)集成設(shè)備產(chǎn)品發(fā)貨：車(chē)體改裝項(xiàng)目、系統(tǒng)集成產(chǎn)品完工后，總調(diào)室調(diào)度 人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，進(jìn)行打印，一式五聯(lián)［財(cái) 務(wù)部、總調(diào)室、銷(xiāo)售部、客戶（代出門(mén)證）、生產(chǎn)車(chē)間］，由財(cái)務(wù)部確定是否已經(jīng)收款 ；總調(diào)室進(jìn)行通知發(fā)貨，在銷(xiāo)售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；銷(xiāo)售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷(xiāo) 售部門(mén)作為索要欠款的依據(jù)；給客戶作為出門(mén)依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門(mén)簽字 確認(rèn)后回執(zhí)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，在【銷(xiāo)售管理】模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核； 材料、商品銷(xiāo)售發(fā)貨：總調(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨 通知單，進(jìn)行打印［一式五聯(lián)，財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、銷(xiāo)售部、客戶、庫(kù)房保管］，由財(cái)務(wù) 部確定是否已經(jīng)收款；總調(diào)室通知庫(kù)房保管人員發(fā)貨出庫(kù)，實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)房保管人員 在銷(xiāo)售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；銷(xiāo)售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷(xiāo)售部門(mén)作為索要欠款的依 據(jù)；給客戶作為出門(mén)依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷(xiāo)售發(fā)貨通 知單，在【銷(xiāo)售管理】模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核； 2. 在填制銷(xiāo)售發(fā)貨通知單時(shí)，對(duì)于銷(xiāo)售類型為車(chē)體改裝的業(yè)務(wù)單據(jù)，需要在銷(xiāo)售發(fā)貨通 知單 表體錄入對(duì)應(yīng)成本對(duì)象項(xiàng)目（合同號(hào)）。 重點(diǎn)提示： 銷(xiāo)售部不進(jìn)行收款結(jié)算，所有的開(kāi)票通知無(wú)論是否收款，銷(xiāo)售部門(mén)都直接在【銷(xiāo)售 管理】模塊內(nèi)進(jìn)行復(fù)核處理，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊（掛應(yīng)收賬款），由財(cái)務(wù)部 根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財(cái)務(wù)收款流程進(jìn)行結(jié)算處理。 對(duì)于客戶不要發(fā)票的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售部也需要在【銷(xiāo)售管理】模塊中做開(kāi)票通知處 理 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理： 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核 借：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本---二級(jí)科目 發(fā)貨通知單 商品銷(xiāo)售成本---二級(jí)科目 貸：庫(kù)存商品 銷(xiāo)售開(kāi)票 銷(xiāo)售開(kāi)票通知進(jìn)行復(fù)核， 借：應(yīng)收賬款---xx客戶 開(kāi)票通知單 應(yīng)收賬款進(jìn)行審核。 貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入---二級(jí)科目 商品銷(xiāo)售收入---二級(jí)科目 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷(xiāo)項(xiàng) （三）、分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)： 編號(hào)：PR-SA-003 |業(yè)務(wù)編號(hào) |SA-003 |業(yè)務(wù)名稱 |分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù) | |業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述 |分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理 | |流程適用范圍 |對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要跨月 | | |分期進(jìn)行開(kāi)票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 | |相關(guān)崗位及權(quán)限|崗位 ...
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