ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊—現(xiàn)金模塊（CE）(doc)
ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊—現(xiàn)金模塊（CE） 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 控制編碼: 當前版本: 1.0 文檔控制 文檔控制 II UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 1 單元培訓(xùn)目標 1 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 2 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 3 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 4 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 6 單元培訓(xùn)目標 6 LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) 7 LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) 11 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 13 UNIT3 輸入銀行對帳單 16 單元培訓(xùn)目標 16 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) 17 LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 19 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 22 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 24 單元培訓(xùn)目標 24 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 25 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 32 LESSON 3 人工結(jié)清 35 LESSON 4 建立事務(wù)處理 38 LESSON 5 錯誤與反沖 42 UNIT5 過帳與查詢 47 單元培訓(xùn)目標 47 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 48 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 49 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 51 LESSON 4 運行Oracle現(xiàn)金管理標準報表 52 UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測 53 單元培訓(xùn)目標 53 LESSON 1 概覽 54 LESSON 2 定義預(yù)測模板 56 LESSON 3 預(yù)測 59 LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測 63 附錄：練習和相關(guān)解決方案 69 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 單元培訓(xùn)目標 ◆ 了解Oracle現(xiàn)金模塊的主要功能和特征 ◆ 了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ◆ 了解Oracle現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 ◆ Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理 和控制現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測 。 ◆ Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括： 1. 銀行調(diào)節(jié) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息。可 以使用“現(xiàn)金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀 行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留 所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為 止。 2. 現(xiàn)金預(yù)測 現(xiàn)金預(yù)測是一個計劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和 流出，允許預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況。 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ◆ 模塊關(guān)系圖 ◆ 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 工薪管理系統(tǒng)、Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測。 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ◆ 流程圖 ◆ 各階段的簡要介紹 1.裝入銀行對帳單：需要輸入每個銀行對帳單的詳細信息，包 括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票?？梢匀斯ぽ斎?銀行對帳單或裝入直接從銀行收到的電子對帳單。 2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的詳細信息輸入現(xiàn)金管 理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理 系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法： 自動調(diào)節(jié) -- 銀行對帳單明細與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進行調(diào)節(jié)。此 方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。 人工調(diào)節(jié) -- 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細和會計事務(wù)處理。此 方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。 也可以使用人工調(diào)節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行 對帳單明細。 可以在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務(wù)處理，例 如銀行手續(xù)費和利息。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 注：可以設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。 3.結(jié)算 可以在調(diào)節(jié)之前結(jié)算 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以維護最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié) 算事務(wù)處理時，可以對事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會 創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會計分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié) 算事務(wù)處理（如果未結(jié)），然后與銀行對帳單匹配。 4.復(fù)核并匯總結(jié)果 如果已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄟ^復(fù)核從“ 自動調(diào)節(jié)”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也可以打印其 它不同的標準匯總和調(diào)節(jié)報表。 5.過帳至總帳管理系統(tǒng) 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計 事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會計分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進行過帳。 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 單元培訓(xùn)目標 ◆ 在Oracle應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù) ◆ 設(shè)置 Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù) ◆ 定義銀行事務(wù)處理代碼 LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) ◆ 應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 在應(yīng)付模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： 1. 銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、銀行差錯等帳戶已經(jīng)設(shè)置。 [N]：設(shè)置>付款>銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、 編號、地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口 ，設(shè)置相關(guān)帳戶。 [pic] [pic] 2. 應(yīng)付款選項設(shè)置。 [N]：設(shè)置>選項>應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進入“應(yīng)付款選項”窗口 。設(shè)置自動抵消方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶” 。 [pic] ◆ 應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 在應(yīng)收模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： 1. 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。 [N]：設(shè)置>收款>銀行，進入“銀行”窗口，點擊“銀行帳戶 ”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。 [pic] [pic] 2. 設(shè)置應(yīng)收款活動方法。 [N]：設(shè)置>收款>應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動，進入“應(yīng)收款活動 ”窗口。 [pic] 3. 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。 [N]：設(shè)置>收款>接受類型，進入“收款分類”窗口，點擊“ 銀行帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。 [pic] 4. 設(shè)置收款來源。 [N]：設(shè)置>收款>接受來源，進入“收款來源”窗口。 [pic] LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) 使用“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需 要。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào) 節(jié)窗口的默認選項以及“自動調(diào)節(jié)”程序的控制設(shè)置。 1. 設(shè)置系統(tǒng)選項——通用 [N]：設(shè)置>系統(tǒng)參數(shù)，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 [pic] 2. 設(shè)置系統(tǒng)選項——自動調(diào)節(jié) “自動調(diào)節(jié)”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié)容 限可以輸入為百分比和（或）金額。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70 百分比 = 10% 現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個金額為 $1,000 的對帳單行。它會首先計算容限百分比金額（$1,000 × 10% = $100）。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額 -- 此時，程序選擇 $70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1,000 ± $70）中的付款或收款事務(wù)處理進行匹配。 如果付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng)“AP（應(yīng)付帳款）容限差 額”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費”帳戶 或“銀行差錯”帳戶。 如果收款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則 現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將差額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費”帳戶 。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，可以對匯款批金額和銀行對帳單 行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。要選擇此選項，可以在現(xiàn)金 管理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動”系統(tǒng)參數(shù)中進行分錄。 |單據(jù) |匹配依據(jù)： |如果在容限內(nèi)： | |付款批|1. 參考 |過帳至“銀行手續(xù)費”或“銀行差| | |2. 付款批名 |錯”帳戶的差額。 | |付款 |1. 發(fā)票編號和代理銀 | | | |行帳戶 | | | |2. 發(fā)票編號 | | | |3. 付款編號 | | |匯款批|1. 匯款批存款編號 |創(chuàng)建用于差額的雜項事務(wù)處理 | | |2. 匯款批名 |。 | |收款 |1. 發(fā)票編號和代理銀 |過帳至“銀行手續(xù)費”帳戶的差 | | |行帳戶 |額。 | | |2. 發(fā)票編號 | | | |3. 收款編號 | | [pic] LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“自動調(diào)節(jié) ”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用 這些代碼來標識對帳單的不同事務(wù)處理類型。必須對預(yù)計從銀行收 到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用 銀行事務(wù)處理代碼。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。 [N]：設(shè)置>銀行事務(wù)處理代碼，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 [pic] 操作流程如下： 1．從“查找銀行”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀 行帳號。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行 帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。 2．對于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理 類型”。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配 和反映事務(wù)處理。 銀行對帳單行進行了編碼以標識對帳單行所代表的事務(wù)處理類 型。由于每個銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特 定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型 。 可以從以下值列表中選擇： ◆ 付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類 的付款。 ◆ 收款：諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。 ◆ 雜項付款：與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳 戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費）。 ◆ 雜項收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶 的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。 ◆ 已暫停：先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。 已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。 ◆ 已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行 帳戶。已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 ◆ NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕 的收款。可以通過創(chuàng)建標準沖銷來沖銷這些收款?，F(xiàn)金管理系 統(tǒng)將重新打開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事 務(wù)處理匹配時，NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。 3． 輸入由銀行使用的“代碼”。 4． 輸入事務(wù)處理的可選說明。 5．輸入“起始”和“終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。 6． 輸入浮動天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng) 建事務(wù)處理的有效日期。 7．輸入付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源”。從值列表中選擇 “日記帳”以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理 代碼進行調(diào)節(jié)。選擇“開放接口”以將對帳單項目與調(diào)節(jié)開放接口中 的事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對帳單項目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)。 8．如果事務(wù)處理類型為“雜項收款”或“雜項付款”，則輸入“匹配依 據(jù)”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項事務(wù)處理和（或）更正 報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進行匹配的 事務(wù)處理類型。如果雜項事務(wù)處理和更正對帳單差錯均使用了事務(wù) 處理代碼，則也可以指定匹配的順序?？梢詮囊韵轮抵羞M行選擇， 以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼： ◆ 雜項：僅與雜項事務(wù)處理相匹配。 ◆ 對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。 ◆ 雜項、對帳單：首先嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配，如果不匹配 ，則嘗試與對帳單行（更正）相匹配。 ◆ 對帳單、雜項：首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，如果不 匹配，則嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配。 9．在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調(diào) 整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的...
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