財務管理--財務部崗位職責
財務管理--財務部崗位職責 1. 財務部經(jīng)理 崗位名稱：財務部經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理 管理對象：核算會計、成本會計、核單員、出納員 具體職責： 1. 在總經(jīng)理的直接領導下，貫徹酒店各項經(jīng)營方針和規(guī)章制度與領導決策，全 面負責財務部的工作； 2. 結合酒店的實際情況，擬訂會計核算方法，全面規(guī)范并組織全酒店的經(jīng)濟核 算工作，建立收入、成本費用、固定資產(chǎn)和利潤的核算，保證財務報告的 真實性和完整性； 3. 加強財務管理，負責編制和執(zhí)行年度財務預算，合理使用資金協(xié)調(diào)財務部與 其他各部門的工作關系，督導財務預算的實施，為實現(xiàn)酒店經(jīng)營目標而努 力； 4. 負責總分類帳的設置，督導檢查各種財務報告的及時性、正確性，按時向總 經(jīng)理呈報會計報表； 5. 定期檢查分析酒店的財務狀況、經(jīng)營成果，使成本、現(xiàn)金流量等都在有效的 控制下運作，及時向總經(jīng)理匯報； 6. 根據(jù)有關會計法規(guī)和酒店財務制度對會計人員崗位職責、量化標準，檢查、 指導屬下人員的工作，并進行嚴格考核； 7. 審核屬下會計人員編制的原始憑證和記帳憑證，使日常的營業(yè)收入等業(yè)務既 嚴密又有條理地進行，為會計核算提供準確、可靠的基礎資料； 8. 定期或不定期的檢查倉庫管理工作，檢查固定資產(chǎn)和各種物品物料的使用、 控制與管理情況； 9. 負責組織和安排盤點工作，確保帳帳、帳實相符； 10. 檢查督導各營業(yè)部門收銀管理工作，確保資金安全； 11. 負責本部門員工業(yè)務培訓、思想教育，加強員工酒店意識，不斷提高員工綜 合素質(zhì)； 12. 負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的帳冊、報 表、憑證和原始單據(jù)等，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，做好經(jīng)濟資料的 保密工作； 13. 負責本部轄區(qū)的消防、治安、衛(wèi)生等管理工作； 14. 根據(jù)總經(jīng)理指示督促本部人員完成上級下達的各項任務。 2. 核算會計 崗位名稱：核算會計 直接上級：財務部經(jīng)理 具體職責： 1. 對財務部經(jīng)理負責，按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢，統(tǒng)計等 工作； 2. 負責每日酒店各部門收入與費用、營業(yè)外收支的帳務處理及登帳工作； 3. 負責應收帳款、其他應收款、應付帳款、其它應付款及酒店的各項往來帳戶的 核算和登帳工作； 4. 負責各部門應交稅金及其他各類應交款的核算； 5. 負責酒店待攤費用的分攤及預提費用預提的核算； 6. 負責所有憑證的科目匯總，并登記各部門總帳； 7. 在總帳科目余額試算平衡的基礎上，負責各部門資產(chǎn)負債表、損益表費用明細 表等會計報表的編制輸出工作； 8. 負責月末編制應收帳款明細表，定期報告應收帳項余額，并對應收帳項進行帳 齡分析； 9. 對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報； 10. 完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。 3. 成本會計 崗位名稱：成本會計 直接上級：財務部經(jīng)理 具體職責： 1. 在財務部經(jīng)理的領導下，負責各營業(yè)部門的成本核算； 2. 負責審核與成本有關的各種原始單據(jù)、票證，并據(jù)以登記明細帳； 3. 負責編制每日成本日報表； 4. 負責監(jiān)盤倉庫物料用品，確保帳帳、帳實相符； 5. 負責月底與各倉庫明細帳的核對工作； 6. 負責定期參加各營業(yè)部門的盤點，督導各部門的盤點工作，解決盤點工作的實 際困難及盤點后的帳務處理； 7. 負責計提各營業(yè)部門固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的分攤核算工作； 8. 月底正確編制各部門的成本收、發(fā)、存及成本分析等報表； 9. 對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報； 10. 完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。 4. 核單員 崗位名稱：核單員 直接上級：財務部經(jīng)理 管理對象：收銀員 具體職責： 1. 負責審核各類營業(yè)報表，做好有關經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，為酒店經(jīng)營管理，提供 分析參考； 2. 負責核查酒店各營業(yè)部門的各項收入，確保正確完整，以免漏單； 3. 負責審核核對各班次收銀員送審的帳單，原始單據(jù)，收款報表及和手工報表與 電腦報表數(shù)字是否一致，正確無誤； 4. 負責發(fā)票、帳單及各種票據(jù)的管理監(jiān)控工作； 5. 審核發(fā)票、帳單的連續(xù)性與合法性，對發(fā)票、帳單的存根與財務聯(lián)不定期進行 抽查核對； 6. 負責編制收銀員收入明細表等，并與出納的營業(yè)收入余額相核對； 7. 每日負責編制各收銀點“全天帳單列表”，以便核、查、對； 8. 負責發(fā)現(xiàn)和收集工作及酒店管理、經(jīng)營中的錯漏，并作出詳細的審計報告上報 總經(jīng)理及相關人員，以便落實、整改； 9. 督導收銀員的業(yè)務水平，品德修養(yǎng)，定期或不定期對收銀員周轉金進行抽查； 10. 完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。 5. 出納 崗位名稱：出納 直接上級：財務部經(jīng)理 管理對象：收銀員 具體職責： 1. 對財務部經(jīng)理負責； 2. 負責現(xiàn)金收入管理、檢查和清點每日各營業(yè)點所交現(xiàn)金，按幣類、幣值面額歸 類整理，填制現(xiàn)金繳款單，及時送存銀行； 3. 負責簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進帳單，及時送存銀行辦理結算轉 帳； 4. 憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復核確認后，辦理酒店各種付款結算業(yè)務； 5. 將歸類整理好的原始單據(jù)（收入、支出），按照業(yè)務發(fā)生的順序，序日序時逐 筆登記現(xiàn)金明細日記帳和銀行存款明細日記帳，并將原始單據(jù)編號后轉交給 核算會計，做到日清月結，帳款相符； 6. 每日根據(jù)營業(yè)收入情況如實編制“出納收入日報表”，根據(jù)各收銀點及收銀員的 交款情況編制； 7. 負責對各種幣別的現(xiàn)金，銀行存款的對帳工作。接收、清理銀行送回的各種回 單。整理支票存根，單據(jù)不得遺失； 8. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得坐支，確保現(xiàn)金的安全 ； 9. 負責外幣兌換匯率的收、發(fā)，將所收的外幣牌價進行有效的整理后，及時傳達 給收銀； 10. 妥善保管印章和空白支票，并做好領用序時登記工作； 11. 負責對銀行上門收款的監(jiān)點工作； 12. 負責員工的工資發(fā)放工作； 13. 負責相關稅務部門的申報及負責交納稅款； 14. 負責發(fā)票、收款收據(jù)及其它票證的購買、登記； 15. 完成及協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。 6. 前廳收銀領班 崗位名稱：前廳收銀領班 直接上級：核單員、前廳主管 具體職責： 1. 對直屬上級負責； 2. 以身作則，帶領屬下員工嚴格執(zhí)行《員工手冊》和各項規(guī)章制度； 3. 每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否符合規(guī)定； 4. 不折不扣的貫徹酒店各項規(guī)章制度和上級決議通知精神，做好上傳下達； 5. 以最佳的工作面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客 人在最后離店時留下一個好印象； 6. 按酒店規(guī)定的收費標準向客人收取費用； 7. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記各項費用、編碼和助記符號； 8. 負責安排所屬員工的排班和考勤、調(diào)班的批核，做好人力安排和協(xié)調(diào)； 9. 監(jiān)督所屬員工的工作和行為，處理屬下員工的紀律問題及時糾正和訓導； 10. 負責酒店各代用券的領取、發(fā)放、回收整個流程的控制； 11. 負責隨時抽查收銀處備用金，檢查收銀點的繳款情況； 12. 負責前臺收銀各種單據(jù)、文件、合同的整理及保存歸檔； 13. 負責對發(fā)票的使用、保管和監(jiān)控； 14. 負責前廳收銀處備用物料的領用； 15. 定期或不定期對帳夾進行抽查； 16. 負責客房應收帳帳款的控制和追收； 17. 負責與相關部門、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通； 18. 負責及時發(fā)現(xiàn)收銀處存在的管理漏洞并提出解決方案； 19. 負責與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級； 20. 檢查交班本反映事項的落實情況； 21. 督導所屬員工妥善保管、愛護和正確使用各種機械設備。如電腦、打印機、 POS機、驗鈔機等，保證各項設備的正常運行； 22. 負責檢查所管轄收銀點的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作； 23. 定期或不定期對收銀員進行業(yè)務培訓、技能考核，提高收銀員的業(yè)務水平， 品德修養(yǎng)； 24. 完成和協(xié)助其他財務人員完成上級下達的任務。 7. 前廳收銀員 崗位名稱：前廳收銀員 直接上級：前廳收銀領班 具體職責： 1. 對前廳收銀領班負責； 2. 做好每日上下班的交接班工作； 3. 注意自身的儀容儀表符合酒店的規(guī)定要求； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人 在最后離店時留下一個好印象； 5. 按照規(guī)定做好外幣兌換工作； 6. 迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案； 7. 按程序接收接待處轉來的客人入住資料，做到交接手續(xù)齊全； 8. 負責簽收餐廳及其它部門送來的消費單據(jù)及時入帳； 9. 負責收齊客人住店期間的一切費用，保證客人在酒店的任何消費都在離店前付 清； 10. 按酒店規(guī)定的收費標準向客人收取費用； 11. 快速準確地為客人辦理結帳； 12. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、信用卡及外幣兌換結算程序，保證酒店的利益免受損失 ； 13. 收銀員在收付款時，做到計價準，找數(shù)準，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)， 承擔因收錯款而造成的一切后果； 14. 負責整理營業(yè)單據(jù)及營業(yè)款項，檢查、核對每天收到的現(xiàn)款、票據(jù)是否與帳單 一致，保證營業(yè)款項的收付正確，做到試算平衡，編制營業(yè)日報表； 15. 積極與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級； 16. 嚴格按照當班的工作內(nèi)容進行工作； 17. 拒絕受理違反酒店制度規(guī)定的房價、折扣等，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊； 18. 按時完成上級交給的其他事項。 8. 餐廳收銀領班 崗位名稱：餐廳收銀領班 直接上級：核單員、餐廳樓面經(jīng)理 管理對象：餐廳收銀員 具體職責： 1. 對直屬上級負責； 2. 以身作則，帶領屬下員工嚴格執(zhí)行《員工手冊》和各項規(guī)章制度； 3. 負責不折不扣的貫徹酒店各項規(guī)章制度和上級決議通知精神，做到上傳下達； 4. 負責每天檢查所屬員工的儀容儀表等是否達到酒店的規(guī)定要求； 5. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人 在最后離店時留下一個好印象； 6. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個菜名、編碼和助記符號； 7. 負責餐廳收銀處的排班和考勤，對工作紀律、工作質(zhì)量負主要責任； 8. 負責將住店客人的消費傳帳單，經(jīng)檢查準確無誤后，及時傳遞到前廳收銀處； 9. 督導檢查收銀員對外匯管理制度、貨幣獎金管理制度及帳單發(fā)票管理規(guī)定的執(zhí) 行情況； 10. 負責隨時抽查收銀處備用金，檢查收銀點的繳款情況； 11. 負責對發(fā)票的使用，保管和監(jiān)控； 12. 負責及時發(fā)現(xiàn)餐飲收銀點存在的管理漏洞并提出解決方案； 13. 負責餐飲收銀處備用物料的領用； 14. 負責餐飲應收帳款的控制和追收； 15. 負責與相關部門、崗位之間的工作協(xié)調(diào)與溝通； 16. 檢查交班本反映事項的落實情況； 17. 負責定期或不定期對收銀員進行業(yè)務培訓、技能考核，提高收銀員的業(yè)務水平 ，品德修養(yǎng)； 18. 負責餐飲收銀各種單據(jù)、文件、合同的整理及保存歸檔； 19. 督導所屬員工妥善保管、愛護和正確使用各種機械設備。如電腦、打印機、P OS機、驗鈔機等，保證各項設備的正常運行； 20. 負責檢查所管轄收銀點的消防、安全、衛(wèi)生等管理工作； 9. 餐廳收銀員、咖啡廳收銀員 崗位名稱：餐廳收銀員、咖啡廳收銀員 直接上級：餐廳收銀領班 具體職責： 1. 對餐廳收銀領班負責； 2. 注意自身的儀容儀表符合酒店的要求； 3. 嚴格執(zhí)行《員工手冊》和財務制度； 4. 以最佳的精神面貌投入工作，耐心、熱情、準確、快捷的為客人服務，給客人 最后離店時留下一個好印象； 5. 熟練掌握電腦的操作步驟及熟記每個菜名、編碼和助記符號； 6. 迅速回答客人的問題，并主動為客人找出解決問題的答案； 7. 工作時間不得攜帶私人款項上崗，結算單及營業(yè)收入不得拖欠，做到客離帳清 ； 8. 按程序接收吧臺轉來的客人消費單，做到交接手續(xù)齊全，并快速準確地為客人 辦理結帳； 9. 將住店客人的消費轉帳單據(jù)，經(jīng)檢查準確無誤后及時傳遞到前廳收銀處； 10. 嚴格執(zhí)行簽單規(guī)定，除酒店規(guī)定的簽單客戶外（務存客戶簽單協(xié)議）一律不得 簽單； 11. 嚴格按照當班的工作內(nèi)容進行工作； 12. 在收付款時，做到計價準，找數(shù)準，收款快捷，唱收唱付，以防爭執(zhí)，承擔因 收錯款而造成的一切后果； 13. 負責整理營業(yè)單據(jù)及營業(yè)款項，保證營業(yè)款項的收付正確，做到試算平衡，及 時編制營業(yè)報表，交稽核部門審核簽收； 14. 按規(guī)定做好外幣兌換工作，嚴禁擅自套換外幣，并監(jiān)督服務員。遵守外匯管理 制度； 15. 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽章或不符合酒店優(yōu)惠權限規(guī)定的業(yè)務，抵制并揭發(fā) 酒店內(nèi)部舞弊； 16. 積極與客人溝通，了解客人需求，征求收集客人意見，并上報上級； 17. 接受銀行信用卡或支票業(yè)務時，必須做到嚴格按規(guī)定辦理，不得向任何人泄漏 有關營業(yè)收入情況，資料及數(shù)據(jù)； 18. 備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入不準坐支，不經(jīng)財 務經(jīng)理批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個人； 19. 按時完成上級交給的其他事項。 十、倉...
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