××科技有限公司部門管理手冊
目 錄 第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖 4 第二部分 財務(wù)部部門管理手冊 5 概 述 6 第一章 部門職能 7 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 9 第三章 部門崗位描述 10 第四章 部門工作流程 13 第五章 附件 16 第三部分 商務(wù)部部門管理手冊 20 概 述 21 第一章 部門職能 22 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 23 第三章 部門崗位描述 24 第四章 部門工作流程 27 第五章 附件 35 第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊 51 概 述 52 第一章 部門職能 53 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 54 第三章 部門崗位描述 55 第四章 部門工作流程 60 第五章 附件 65 第五部分 人力資源部部門管理手冊 69 概 述 70 第一章 部門職能 71 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 72 第三章 部門崗位描述 73 第四章 部門工作流程 78 第五章 附件 83 第六部分 綜合辦公室部門管理手冊 96 概 述 97 第一章 部門職能 98 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 101 第三章 部門崗位描述 102 第四章 部門工作流程 109 第五章 附件 122 第七部分 質(zhì)量管理部部門管理手冊 149 概 述 150 第一章 部門職能 151 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 152 第三章 部門崗位描述 152 第四章 部門工作流程 157 第五章 附件 161 第八部分 銷售部、業(yè)務(wù)拓展部部門管理手冊 164 概 述 165 第一章 部門職能 166 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 168 第三章 部門崗位描述 170 第四章 部門工作流程 176 第五章 附件 180 第九部分 市場產(chǎn)品部部門管理手冊 181 概 述 182 第一章 部門職能 183 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 184 第三章 部門崗位描述 185 第四章 部門工作流程 188 第五章 附件 188 第十部分 技術(shù)支持部部門管理手冊 189 概 述 190 第一章 部門職能 191 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 192 第三章 部門崗位描述 193 第四章 部門工作流程 199 第五章 附件 202 第十一部分 產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手冊 210 概 述 211 第一章 部門職能 212 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 213 第三章 部門崗位描述 214 第四章 部門工作流程 226 第五章 附件 245 第十二部分 工程服務(wù)部部門管理手冊 257 概 述 258 第一章 部門職能 259 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 261 第二章 部門崗位描述 262 第四章 部門工作流程 267 第五章 附件 270 第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖 第二部分 財務(wù)部部門管理手冊 概 述 財務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使 用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。 第一章 部門職能 部門職能說明書 |部門名稱 |財務(wù)部 |部門編號 |1-05 |制定時間 |2003-8 | |主要工作職|日常財務(wù)事務(wù) | |責(zé) |建立對外會計核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包| | |括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。 | | |如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表，依| | |法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。 | | |與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門保持良| | |好的關(guān)系。 | | |客戶的資信調(diào)查。 | | |正確進(jìn)行成本費(fèi)用的核算，及時準(zhǔn)確提供公司的財務(wù)信息，并| | |進(jìn)行整理、分析和報告。 | | |合同保函的辦理。 | | |參與公司合同付款方式的審核。付款審核。 | | |向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。 | | |日常財務(wù)管理 | | |組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財務(wù)制度。 | | |建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算| | |的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。 | | |公司運(yùn)營的資金分析。 | | |參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理避稅，合| | |理使用資金。 | | |為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。 | | |擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策| | |使用。 | | |資金運(yùn)作 | | |對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融| | |資。 | | |對外投資的財務(wù)分析。 | | |財務(wù)知識的培訓(xùn) | | |監(jiān)督和建議 | | |監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，| | |并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。 | | |對公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。 | |權(quán)限范圍 |財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。 | | |財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核員工借款項(xiàng)是否確實(shí)需要發(fā)生，| | |并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。 | | |員工借款后一個月仍沒有報帳的，并且沒有前提特殊說明的，| | |財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。 | | |各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑| | |證，不符合規(guī)定的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。 | |工作流程 |報銷流程：經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計審核--| | |---財務(wù) | | |經(jīng)理審核----財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報銷 | | |2、借款流程：同報銷流程 | | |3、票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表）----會計 | | |審核記帳 | | |4、對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表人---| | |-審核人 | 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 第三章 部門崗位描述 崗位說明書 一、財務(wù)部經(jīng)理： |崗位名稱： |財務(wù)經(jīng)理 |所屬部門：|財務(wù)部 |直接上級： |主管副總經(jīng)理 | |直接管轄范圍：財務(wù)部各項(xiàng)事項(xiàng) | |工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入， | |合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 | |具 體 工 作 職 責(zé) | |在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。 | |負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或 | |成本標(biāo)準(zhǔn)。 | |建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。 | |組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力 | |降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 | |負(fù)責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)性融資工作。 | |負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制 | |訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 | |監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及公司各項(xiàng)決議。 | |主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方 | |案、材料供應(yīng)計劃。 | |組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 | |負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公 | |司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。 | |負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度， | |做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。 | |關(guān)鍵決策與|組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個公司預(yù)算，考核每一項(xiàng)資金的使 | |責(zé)任： |用情況，提供預(yù)算分析報告。監(jiān)督財務(wù)收支，組建對外會計核算體 | | |系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算 | |資格要求：|學(xué)歷要求： |大學(xué) | | |專業(yè)知識要求 | | | |： | | | |技術(shù)資格要求 |會計師職稱 | | |： | | | |專業(yè)背景要求 |至少三年財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) | | |： | | | |年齡/性別要求|無 | | |： | | | |個性要求： |認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎 | 二、會計： |崗位名稱： |會計 |所屬部門：|財務(wù)部 |直接上級： |財務(wù)部經(jīng)理 | |直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細(xì)帳總帳，完成財務(wù)報表，報稅事項(xiàng) | |工作目的：核算公司的各項(xiàng)成本費(fèi)用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況 | |具 體 工 作 職 責(zé) | |負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做 | |好公司的財務(wù)工作。 | |嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時向財 | |務(wù)經(jīng)理匯報。 | |負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強(qiáng)經(jīng) | |營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。 | |根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算 | |的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 | |參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。 | |在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制 | |和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費(fèi)的收支進(jìn)行核算 | |。 | |準(zhǔn)確及時計算收入、費(fèi)用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司 | |月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 | |負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組 | |織清產(chǎn)核資工作。 | |負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負(fù) | |責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。 | |負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性 | |、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 | |及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理 | |工作。 | |主動...
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