《企業(yè)基礎材料》2004年度
湖南計算機股份有限公司 湖南湘計視訊信息科技股份有限公司 《企業(yè)基礎材料》 2004年度 （ 冊） 國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室 二○○五年三月 說 明 根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》規(guī)定，國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室主持制定了反映企 業(yè)經(jīng)營管理情況、財務狀況和經(jīng)營成果的《企業(yè)基礎材料》，內(nèi)容包括企業(yè)法定代表人 聲明、企業(yè)基本情況、綜合分析、企業(yè)財務會計報告、企業(yè)財務預算五個部分。這套 材料由企業(yè)填制并定期（按會計年度）向國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室報送，供監(jiān)事會 工作使用。 《企業(yè)基礎材料》是監(jiān)事會了解掌握企業(yè)情況的重要渠道，制定監(jiān)督檢查方案和實地檢查 的重要依據(jù)，也是企業(yè)完善制度、規(guī)范管理的重要基礎。 《企業(yè)基礎材料》格式文本歷經(jīng)五次修改，期間，廣泛聽取了監(jiān)事會、企業(yè)和有關專家 學者的意見。隨著監(jiān)事會工作的深入，《企業(yè)基礎材料》填報工作也將與時俱進，熱誠 歡迎監(jiān)事會、企業(yè)和有關部門提出寶貴意見。 國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室 二○○四年十月 目 錄 第一部分 企業(yè)法定代表人聲明 第二部分 企業(yè)基本情況 一、企業(yè)概況 10 1.歷史沿革 11 2.經(jīng)營范圍 12 3.章程 13 4.高管層成員 14 5.員工情況 19 6.資本結構 20 7.組織結構圖 21 8.子公司及所屬單位清單 22 9.經(jīng)濟實體清單 23 二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 24 1.主要產(chǎn)品（業(yè)務）及流程 25 2.市場競爭分析 26 3.營銷情況 27 4.供應情況 28 三、企業(yè)管理 29 1.戰(zhàn)略管理 30 2.預算管理 31 3.籌資管理 32 4.投資管理 33 5.財務管理 34 6.采購及供應管理 48 7.銷售管理 49 8.固定資產(chǎn)管理 50 9.成本費用管理 51 10.人力資源管理 55 11.考核與責任制度 56 12.工資福利分配政策 57 13.技術創(chuàng)新管理 58 14.信息化管理 59 15.安全生產(chǎn)與環(huán)保管理 60 16.審計、紀檢監(jiān)察等內(nèi)部監(jiān)督 61 17.黨建、思想工作與企業(yè)文化建設 62 四、重大事項 63 1.事關企業(yè)改革發(fā)展的重大事項說明 64 2.主要貸款合同目錄 49 3.重要會議記錄 50 4.重大訴訟 51 5.高管層成員重大違法、違紀紀錄 52 6.重大問題說明 53 7.資產(chǎn)流失問題及隱患說明 54 8.有關政府部門和機構評價 55 9.享受的特殊（優(yōu)惠）政策說明 56 第三部分 綜合分析 一、財務狀況及經(jīng)營成果主要指標趨勢分析 58 二、毛利趨勢分析 59 三、主要業(yè)績指標 60 四、非財務性經(jīng)營指標 61 五、風險分析 62 六、企業(yè)的優(yōu)勢及面臨的主要難題 63 七、持續(xù)發(fā)展能力分析 64 八、企業(yè)年度工作總結和下年度工作安排 65 第四部分 企業(yè)財務會計報告 第五部分 企業(yè)財務預算 第一部分 企業(yè)法定代表人聲明 企業(yè)法定代表人聲明 國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室： 根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》的規(guī)定，現(xiàn)就本企業(yè)所填報的2004年度《企業(yè)基礎材 料》（簡稱“本材料”），聲明如下： 1.我們本著實事求是的原則編制了本材料，所填報內(nèi)容真實、客觀、完整，沒有任何不 實、隱瞞、遺漏。 2.截止2004年12月31日，除已披露事項,我們沒有發(fā)現(xiàn)以下情況: ⑴本企業(yè)高級管理人員或在內(nèi)部控制系統(tǒng)中承擔重要職責的員工存在違反法規(guī)或本企業(yè)規(guī) 章制度的行為； ⑵對會計報表可能產(chǎn)生重大影響的員工有違反法規(guī)或本企業(yè)規(guī)章制度的行為。 3.除法律、法規(guī)允許，我們沒有對各種資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值和會計政策、會計估計作重大 變更。 4.以下事項已在本材料中作了適當?shù)挠涗浕蛘f明： ⑴關聯(lián)方、其他企業(yè)或個人之間的交易及其應收應付款項； ⑵與各銀行的貸款協(xié)議、貸款額、貸款種類及其有關擔保和抵押情況； ⑶所有應付未付的貸款及應計未計的利息； ⑷所有承諾事項及其或有負債； ⑸所有重大投資； ⑹所有重要期后事項。 5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有損失以及可能導致盈利并應 披露的或有事項，均已對其性質、發(fā)生的可能性和金額作了詳細說明。 6. 除已在本材料中列明外，會計憑證和賬簿真實、完整地記錄了各項交易，不存在賬外賬 、小金庫。 7.除已在本材料中列明外，本企業(yè)沒有其他應披露的法律訴訟事件。 8.本企業(yè)擁有的各項資產(chǎn)的所有權或使用權，除已在本材料中列明的外，沒有作抵押或 受其他限制。 9.我們遵守了有可能影響會計報表的重要合約或協(xié)議。 10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企業(yè)沒有為其他單位提供直接或間 接的擔?；虺袚渌魏瘟x務。 11.我們計提的各項資產(chǎn)減值準備是合理的，并已在本材料中充分披露。 12.我們認為，已提供的預算報表是建立在合理的基準及假設基礎之上的。 13.我們認為,綜合分析內(nèi)容是客觀的。 14.截止本材料報出日，沒有發(fā)生任何需要對其進行調整或補充說明的事項。 對本材料如有任何不符合真實性、完整性、合法性和合理性的要求，我將承擔全部責任 。 特此聲明。 法定代表人：(簽名) 2005年3 月31 日 第二部分 企業(yè)基本情況 一、企業(yè)概況 歷史沿革 |湖南湘計視訊信息科技股份有限公司的前身為湖南湘計信息軟件股份有限公司| |，是湘計算機的控股子公司，注冊資本5000萬元。公司成立于2000年11月，是| |一個以軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為主的是公司。2004年，公司| |主營業(yè)務轉型，公司名稱、法人代表進行了變更。公司目前主要從事以數(shù)字電| |視接收終端為主的數(shù)字音視頻系列產(chǎn)品、網(wǎng)絡傳輸設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與| |服務，全面負責湘計算機數(shù)字電視業(yè)務。 | |湘計視訊將充分利用母公司湘計算機的實力、品牌形象和上市公司融資優(yōu)勢發(fā)| |展數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，為我國數(shù)字電視的發(fā)展做出應用的貢獻。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.經(jīng)營范圍 計算機軟、硬件、數(shù)字電視領域內(nèi)為主的數(shù)字電視接收終端、網(wǎng)絡傳輸設備及以上 相關產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，提供系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡工程建設、電子商務、其 他電子數(shù)據(jù)及電子經(jīng)濟信息咨詢服務。 3.章程 湖南湘計視訊信息科技股份有限公司章程 1. 總則 1. 為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司行為，依法保護公司、股東的合法權益，根據(jù) 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律、行政法規(guī)規(guī)定， 結合公司情況，制定本章程。 2. 公司系經(jīng)湖南省人民政府授權部門批準，依照《公司法》喝其他有關規(guī)定，采取發(fā) 起方式設立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 3. 公司經(jīng)湖南省工商行政管理局注冊登記。 4. 公司注冊名稱： 中文名稱： 湖南湘計視訊信息科技股份有限公司。 英文名稱： Hunan Xiangji Vision and Telecom Information Technology Co.,Ltd. 公司注冊地址： 長沙國家級高新技術開發(fā)區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)。 5. 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 6. 本公司章程自生效之日其，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與 股東之間權利義務關系的，具有法律約束力的文件。 7. 公司為企業(yè)法人，依法享有股東投資形成的全部法人財產(chǎn)，獨立享有民事權利， 承擔民事責任。公司以全部法人財產(chǎn)依法自主經(jīng)營，自負盈虧，自擔風險，自 我約束，按照市場經(jīng)濟運行規(guī)律組織科技開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營活動。公司的合法 權益和經(jīng)營活動受國家法律、法規(guī)和政策的保護，不受任何行政機關、社會團 體和個人的非法干預和侵犯。 8. 公司以其全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所出股份為限對公司承擔責任，公司 以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。 9. 公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律，遵守之夜道德，加強社會主義精神文明建設 ，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。 2. 經(jīng)營宗旨和范圍 10. 公司經(jīng)營宗旨：促經(jīng)我省軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步提升我省高科技產(chǎn)業(yè)的形象， 實現(xiàn)資產(chǎn)快速增值。 11. 公司的經(jīng)營范圍為：計算機軟、硬件及其相關產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、 提供系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡工程建設及電子經(jīng)濟信息咨詢（不含中介）服務、數(shù)字電 視領域內(nèi)為主的數(shù)字電視接收終端、網(wǎng)絡傳輸設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務 、虛擬營運、電子商務和其他數(shù)據(jù)服務業(yè)務。 3. 股份總數(shù)、每股金額和注冊資本 第十二條 公司注冊資本為5000萬元人民幣。公司的股本總額為5000萬股，每股面值人民幣一元。 第十三條 發(fā)起人名稱或者姓名、出資方式及出資比例：發(fā)起人 名稱或者姓名 股份總數(shù) 出資形式 出資比例 湖南計算機股份有限公司 4750萬股 貨幣 95％ 湖南計算機廠有限公司 190萬股 貨幣 3.8％ 長沙新思維電子有限公司 40萬股 貨幣 0.8％ 朱皖 10萬股 貨幣 0.2％ 曾立志 10萬股 貨幣 0.2％ 合計 5000萬股 貨幣 100％ 4. 股份的發(fā)行和轉讓 第十四條 股東持有的股份可以依法轉讓。 第十五條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉讓。發(fā)起人持有的本公司股 份如需轉讓，必須優(yōu)先轉讓給股份公司內(nèi)部投資各方。 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在其任職期內(nèi)定期向公司申報所持有的 本公司的股份，在期任職期間不得轉讓期所持有的本公司的股份。 5. 股東和股東大會 第十六條 公司股東為公司的股份持有人，股東按其持有的股份比例享有權利，承擔義務。 第十七條 股東享有一下權利： 1. 出席或者委托代理人出席股東大會并行使表決權； 2. 依本章程和國家有關規(guī)定轉讓股份； 3. 查閱股東大會會議記錄和公司財務會計報告； 4. 依照其所持有的股份比例獲得股利和其他形式的利潤分配； 5. 公司終止后依法取得公司的剩余財產(chǎn)； 6. 對侵害公司利益或者股東合法權益的董事、高級管理人員有權提起訴訟； 7. 依法享有的其他權利。 第十八條 股東承擔以下義務； 1. 遵守公司章程； 2. 依據(jù)其持有股份比例，對公司的債務承擔責任； 3. 在公司辦理工商登記手續(xù)后不得退款； 4. 服從股東大會決議； 5. 維護公司利益，支持公司工作，反對和抵制有損公司合法權益的行為； 6. 股東因其個人行為對公司造成損害的因負賠償責任； 7. 本章程及我國有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。 第十九條 公司由股東組成股東大會，股東大會是公司的權利機構。股東大會形式下列職權； 1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 2. 選舉、更換董事，決定有關董事的報酬事項； 3. 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報仇事項； 4. 審議批準董事會的報告； 5. 審議批準監(jiān)事會報告； 6. 審議批準公司年度財務預算方案、決算方案； 7. 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8. 對公司政家或者減少注冊資本做出決議； 9. 對發(fā)行公司債券作出決議； 10. 對公司合并、分立、解散和清算事項做出決議； 11. 修改公司章程； 12. 國家法律、法規(guī)對定的其他職權。 第二十條 股東大會會議由股東按照其所持股份份額行使表決權。第一屆股東大會由出資最多的發(fā) 起人召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權。 第二十一條 股東大會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次年會。有下列...
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