倉儲管理部部長
倉 儲 管 理 部 部 長 附件1: 崗位職責(zé) 倉儲管理部長流程圖 附件２ 用料預(yù)算方法 □ 用料預(yù)算 第一條 常備材料:由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”。 第二條 預(yù)備材料:由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別(產(chǎn)品表)定期編制 "材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表"擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并 考慮庫存情況，擬訂次月用料預(yù)算。 第三條 非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算 ，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預(yù)算。 □ 存量管理 第四條 常備材料:物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時(shí)間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速 率及危險(xiǎn)性等因素，選用適當(dāng)管理方法以"材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表"列示各項(xiàng)材料的 管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬"常備材料控制表"進(jìn) 行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點(diǎn)時(shí)，物料管理單位應(yīng)即 修正存量管理基準(zhǔn)。 第五條 預(yù)備材料:物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以 "材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表"設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變 動時(shí)，物料管理單位必須修正其存量管理基準(zhǔn)。 第六條 非常備材料:由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理方法由各公司自訂 )。 □ 用科差異分析 第七條 材料預(yù)算用量與實(shí)際用量差異超過管理基準(zhǔn)時(shí)，依下列規(guī)定辦理: (一)常備材料:物料管理單位應(yīng)于每月10日前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較(內(nèi)購材料 用)或前三個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(zhǔn)(各 公司自訂)以上者，需填制"材料使用量差異分析月報(bào)表送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提 出改善對策。 (二)預(yù)備材料:物料管理單位以每月或每三個(gè)月一期，于次月10日前就最近一個(gè)月或三個(gè) 月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者按科別 填制"材料使用量差異分析月報(bào)表"，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。 (三)非常備材料:訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用 料異常。 材料預(yù)算暨存量基準(zhǔn)明細(xì)表 □ 定期 ＮＯ。＿＿＿ □ 修訂 填表： 年 月 日 |材 |名稱規(guī)格 |單 |后三個(gè)月 |平月 |預(yù)月 |存制 | |料 |（代號） |位 |預(yù)算用量 |用 |用 |量方 | | | | | |均量 |估量 |管式 | |　 | |（攜出者 | | | | | | | |） | | | | | |制 | |　 |　 |　 |　 |　 | | |　 | | | | | | | | | | | | | | |單 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |核 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |準(zhǔn) |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |攜 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |出 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |檢 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |查 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |簽 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |章 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |存 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |查 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | □ 倉儲規(guī)劃實(shí)務(wù)說明 |面 |倉儲總面積 |按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸| |積 |公共設(shè)施規(guī)劃 |儲便捷性， | |配 |有效面積計(jì)算 |配適用的儲存面積 | |置 | |依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等 | | | |倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容 | |料 |基準(zhǔn)存量 |存量高者可雙通路配置，存量低及零星用儲柜倉儲為| |位 |收發(fā)頻率 |宜，重量輕者可架高儲存 | |設(shè) |料位設(shè)定與編號 |收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素 | |定 | |倉庫代號統(tǒng)一以Ａ·Ｂ·Ｃ……………順序設(shè)定，料位編訂 | | | |，料位編號原則： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |堆 |包裝類別 |依５３加化鐵桶裝，５加化鐵桶裝，紙盒裝．支裝分| |疊 |材料特性 |設(shè)堆疊高棧層次 | |方 |供料方式 |對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量 | |式 |儲工具 |依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊| | | |方式 | | | |依包裝類別．材料特性．供料方式選定木棧板，鐵架| | | |或儲柜等 | |料 |材料編號 |依請購單填材料編號，品名．規(guī)格．?dāng)?shù)量．入廠日期| |品 |單位堆疊量 |，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示 | |標(biāo) |儲存說明 |標(biāo)示每一位置的最大容量 | |示 | |合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） | 附件9 企業(yè)倉庫管理制度 □ 總則 1·倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同 時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確， 質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 2·倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé) 任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng) 用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 □ 物資驗(yàn)收入庫 3·物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致 ，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 4·物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材 應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記帳。 6·不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失 職的責(zé)任。 7·驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨己到而無 發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 □ 物資的儲存保管 8·物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的 條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類 和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 9·物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必 須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 10·倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律 責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào) 廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手 續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取"發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣"的違紀(jì)做 法。 11·保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到 "十不"要求，務(wù)使國家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)選出，發(fā) 貨方便，留有回旋余地。 12·保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊 情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。 13·倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi) 科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 □ 物資發(fā)放 14·按"推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二 核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料 小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 15·領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算 員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度 ;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 16·調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià) 格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。 17·對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用 料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 18·發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。 19·所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 □ 其他有關(guān)事項(xiàng) 20·記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收卜月報(bào)及時(shí)。 21·允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到 帳、卡、物、資金四一致。 22·創(chuàng)造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉 庫的開展。 23·保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單 三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾 葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。 ２4·庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 附件11 收料作業(yè)管理辦法 □ 進(jìn)料作業(yè)流程 使用說明: 使用表單 發(fā)票1聯(lián) 驗(yàn)收單5聯(lián) 訂單 帳卡1張 物料人廠檢驗(yàn)表l張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表I張 1·供應(yīng)商 1·1廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián) 2·點(diǎn)收 2·1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 2·2若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 2·3銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報(bào)表 2·4驗(yàn)收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 3·檢驗(yàn) 3·1質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 3·2進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表:質(zhì)管自存 4·記錄 4·1抽驗(yàn)結(jié)果記于物料人廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表:質(zhì)管自存 4·2允收簽章 4·3貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計(jì) 第五聯(lián)采購 4·4采購銷訂單檔 5·入庫 5·1原物料入庫，記入帳卡 5·2人電腦庫存帳 5·3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計(jì) 使用說明: 使用表單 物料人廠檢驗(yàn)表l張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張 委外加工單 1·協(xié)作廠 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)(含發(fā)票) 2·點(diǎn)收 (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報(bào)表 (4)驗(yàn)收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管工檢驗(yàn) (1)質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)迸料檢驗(yàn)規(guī)格表:質(zhì)管自存 4·記錄 (1)抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表:質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管送生管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計(jì) 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單 5．人庫 (1)半成品入庫 (2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計(jì) 使用說明 使用表單 發(fā)票1聯(lián) 驗(yàn)收單5聯(lián) 訂購單 帳卡I張 物料人廠檢驗(yàn)表1張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表1張 物料退貨通知單4聯(lián) 1·供應(yīng)商 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián) 2·點(diǎn)收 (1)送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單...
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