差旅費報銷管理辦法
差旅費報銷管理辦法
1　目的
為規(guī)范公司本部經(jīng)費支出，明確各項開支的范圍和標準，嚴格審批和報銷手續(xù)，根據(jù)國家的有關規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本辦法。
2　適用范圍
本辦法適用于公司每個員工。
3　術(shù)語和定義
差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。
4　職責
財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。
5　管理內(nèi)容與要求
5.1　交通費開支標準
5.1.1　總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐火車軟席、飛機公務艙、輪船二等艙位。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。
5.1.2　部門正、副職出差可乘坐火車軟席、飛機經(jīng)濟艙、輪船三等艙。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。在出差行程確定的情況下，盡可能購買打折機票。
5.1.3　其他人員出差一般情況下不得乘坐飛機。出差路途較遠或飛行時間在兩小時以上以及出差任務緊急，經(jīng)公司領導批準的，可以乘坐飛機經(jīng)濟艙。在行程能夠保證的情況下，盡量購買打折機票。
5.1.4　乘坐火車，從晚八時至次日七時，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。為鼓勵乘坐火車出差，乘車每滿1小時補助10元，晚上乘車超過6小時另補100元。
5.1.5　在出差城市，因公乘坐出租車，經(jīng)部門正職同意，憑據(jù)報銷。
5.2　住宿費開支標準
5.2.1　總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費憑據(jù)報銷
5.2.2　部門正、副職以及相當待遇人員出差至一般地區(qū)的所屬單位辦事，住宿費標準每人每天500元，到特殊地區(qū)（海南、北京、深圳、珠海、廈門）的所屬單位辦事，每人每天600元。
5.2.3　其他人員出差至一般地區(qū)的所屬單位辦事，住宿費標準每人每天400元，到特殊地區(qū)的所屬單位辦事，住宿費標準為每人每天500元。
5.3　伙食補助費
5.3.1　公司員工出差至異地辦事，每人每天100元。
5.4　差旅費的報銷
5.4.1　出差人員返回后，二周內(nèi)應報銷差旅費。差旅費由部門主任簽字報銷，借款未清的，財務不予辦理。
5.4.2　出差人員參加會議、培訓、學習時由會務主辦單位統(tǒng)一安排住宿及伙食的，不再按以上標準報銷住宿費及伙食費，其費用憑會務主辦單位所開票據(jù)據(jù)實報銷。
5.4.3　出差人員應對差旅費票據(jù)的合法性、真實性負責。出差人員在報銷時，應按財務規(guī)定粘貼整齊、填寫清楚。凡票據(jù)不齊全者，不予報銷。
5.4.4　出差人員住宿費和交通費超出規(guī)定標準的，超出部分由個人自理。
5.5　差旅費借支
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