財(cái)務(wù)審計(jì)主任
職位說明書 | | |第1頁 共3頁 | |單位： 743廠 |職位名稱： 主任 |簽字日期： | |部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部 |任職人： |任職人簽字： | |編號(hào)： |直接主管：總會(huì)計(jì)師 |直接主管簽字： | |任 |學(xué)歷： 本科 |資格證書： |外語水平： | |職 | | | | |條 | | | | |件 | | | | | |經(jīng)歷：財(cái)務(wù)工作5年 | | |專業(yè)知識(shí)：　金融、財(cái)務(wù)、審計(jì)、稅務(wù) | | |業(yè)務(wù)了解范圍： | | |國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、兵器集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、 | | |業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度和經(jīng)營、生產(chǎn)、科研、工程建設(shè)基本情況；同行業(yè)單位財(cái) | | |務(wù)管理狀況及發(fā)展趨勢(shì)。 | |職位目的：根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度和實(shí)際情況，組織制訂財(cái)務(wù)制度，會(huì) | |計(jì)核算辦法，審計(jì)制度；進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、成本價(jià)格管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、工 | |程審計(jì)、績效審計(jì)，反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)，保障國有資產(chǎn) | |保值增值，形成企業(yè)良好的經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)的健康發(fā)展。 | |溝 |內(nèi) 部 |外 部 | |通 | | | |關(guān) | | | |系 | | | | | |人數(shù) |直接 |9 |類別 |管理人員 |9 | | |間接 |99 | |專業(yè)人員 |98 | | |合計(jì) |108 | |其他人員 |1 | |職位說明書 | |第2頁 共3頁 | |職責(zé)范圍 |責(zé)任程度 |衡量標(biāo) | |說明：按職責(zé)重要程度列出每項(xiàng)職責(zé)及其目的 | |準(zhǔn) | |制度制訂： |全責(zé) |合法合 | |根據(jù)國家財(cái)經(jīng)政法規(guī)，企業(yè)規(guī)章制度和實(shí)際情況，組織編寫企 | |規(guī)可行 | |業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算辦法，審計(jì)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施， | | | |以保證財(cái)務(wù)審計(jì)工作有章可循，有法可依。 | | | |會(huì)計(jì)核算： |全責(zé) |真實(shí)準(zhǔn) | |根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算辦法，組織會(huì)計(jì) | |確有效 | |人員依據(jù)原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，審核或?qū)徲?| | | |會(huì)計(jì)報(bào)表，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)信息，為 | | | |領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。 | | | |財(cái)務(wù)管理： |全責(zé) |準(zhǔn)確及 | |根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)規(guī)劃，組織 | |時(shí)有效 | |編制財(cái)務(wù)預(yù)算，制訂財(cái)務(wù)考核辦法，監(jiān)督檢查評(píng)估實(shí)施效果， | | | |提出降本增效措施；組織籌措資金，有效運(yùn)用資金；組織監(jiān)督 | | | |控制產(chǎn)品生產(chǎn)、科研和在建工程的資金支出情況；組織審核辦 | | | |理物資、資產(chǎn)處置手續(xù)；組織工資計(jì)發(fā)，納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)檔案 | | | |管理；負(fù)責(zé)管理成員單位委派會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)委派 | | | |會(huì)計(jì)與派駐單位的工作關(guān)系；以控制、監(jiān)督、檢查、考核企業(yè) | | | |經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的財(cái)務(wù)狀況，不斷提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，達(dá)到國有 | | | |資料保值增值。 | | | |財(cái)務(wù)審計(jì)： |全責(zé) |合法合 | |根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度、審計(jì)制度、組織檢查、評(píng) | |規(guī) | |審企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況；審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支、重大經(jīng)濟(jì)合同 | | | |、購銷價(jià)格、大修項(xiàng)目、基建項(xiàng)目、國有資產(chǎn)保值增值、重大 | | | |債務(wù)重組、資產(chǎn)處置、重要投資活動(dòng)、重要資產(chǎn)、負(fù)債、損益 | | | |項(xiàng)目、成員單位的經(jīng)營成果，承包兌現(xiàn)及其它需要重點(diǎn)審計(jì)的 | | | |事項(xiàng)；審計(jì)公司中層以上干部聘任、任期、離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任； | | | |保證企業(yè)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，建立企業(yè)良好的經(jīng)濟(jì)秩序， | | | |推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 | | | |價(jià)格管理： |全責(zé) |準(zhǔn)確可 | |根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度，會(huì)計(jì)核算辦法和企業(yè)經(jīng)營 | |行 | |策略，組織制訂企業(yè)產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格，測(cè)算、編寫軍、民品對(duì)外 | | | |報(bào)價(jià)；組織開展物資比價(jià)采購，逐推行集中采購，促使企業(yè)在 | | | |供產(chǎn)銷過程中降低成本費(fèi)用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 | | | |職位說明書 | |第3頁 共3頁 | |職責(zé)范圍 |責(zé)任程 |衡量標(biāo) | |說明：按職責(zé)重要程度列出每項(xiàng)職責(zé)及其目的 |度 |準(zhǔn) | |經(jīng)濟(jì)分析： |全責(zé) |真實(shí)準(zhǔn) | |根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)核算辦法，組織編制企| |確及時(shí) | |業(yè)財(cái)務(wù)考核辦法，實(shí)施企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行責(zé)任制，財(cái)務(wù)指標(biāo)的考核；| | | |定期或不定期編報(bào)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行活動(dòng)的全部或單項(xiàng)的分析報(bào)告，| | | |提出改進(jìn)建議和措施，及時(shí)、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，為領(lǐng)| | | |導(dǎo)經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)信息。 | | | |屬員管理： |全責(zé) |員工滿 | |根據(jù)企業(yè)人力資源管理制度，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，直接屬|(zhì) |意度 | |員的選聘、績效考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、培訓(xùn)；參與間接屬員關(guān)鍵崗| | | |位的選聘、認(rèn)可和管理；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增加凝聚力，保證財(cái)務(wù)| | | |審計(jì)部職能的順利履行和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 | | |
財(cái)務(wù)審計(jì)主任