市管部往來會計(jì)
崗位責(zé)任書 1. 崗位名稱：往來會計(jì) 2. 隸屬單位：市場管理部財(cái)務(wù)科 3. 崗位職級：部門職員 4. 直接上級：財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人 5. 直接下級： 6. 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)發(fā)貨控制備查帳及促銷品進(jìn)銷存臺帳的建立和登記，確保帳帳相符。 2. 負(fù)責(zé)市場發(fā)貨的要貨單、調(diào)貨申請、退貨申請、開增值稅發(fā)票的初審。 3. 負(fù)責(zé)收集送貨單的傳真件并定期與配貨站或生產(chǎn)廠核對。 4. 負(fù)責(zé)進(jìn)銷存帳套的及時(shí)登記和維護(hù)管理，并負(fù)責(zé)與經(jīng)銷商的詢證對帳工作。 5. 負(fù)責(zé)訂貨會返利、箱費(fèi)的計(jì)算和初審。 6. 負(fù)責(zé)促銷品送貨單、核銷單和發(fā)票申請單的開具。 7. 負(fù)責(zé)擬寫打印需上海財(cái)務(wù)部付款的往來款或返利款付款申請、代墊函申請。 8. 負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)核銷及草擬核銷報(bào)告，并參與對促銷品監(jiān)盤、抽盤，確保帳實(shí)相符。 9. 負(fù)責(zé)編制并報(bào)送促銷品收發(fā)存報(bào)表、發(fā)貨控制報(bào)表、回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表、返利報(bào)表等。 10. 負(fù)責(zé)送貨單、核銷單、發(fā)票簽收單、代墊函、詢證對帳函等單據(jù)簽收的催收。 11. 負(fù)責(zé)及時(shí)與各市場人員核對賬務(wù)，并對經(jīng)銷商檔案進(jìn)行管理。 12. 負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋運(yùn)作中存在或可能存在的問題。 13. 及時(shí)準(zhǔn)確的完成好財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 7. 工作內(nèi)容與要求： 1. 負(fù)責(zé)建立和及時(shí)準(zhǔn)確的登記促銷品、發(fā)貨的進(jìn)銷存賬套以及相關(guān)的備查帳。 2. 負(fù)責(zé)與上海財(cái)務(wù)部或各市場核對促銷品、委托代銷商品和應(yīng)收賬款，確保帳帳相符。 3. 負(fù)責(zé)對發(fā)貨進(jìn)行初審，確保發(fā)貨的合法性、合規(guī)性及發(fā)貨通知單的正確性。 4. 負(fù)責(zé)審核往來款、返利款的計(jì)算及結(jié)算憑證（包括傳真件）的正確性、合法性、合規(guī)性 。 5. 負(fù)責(zé)收集各市場返回的各種簽收單據(jù)，并確保所收單據(jù)簽章的合法性、合規(guī)性。 6. 負(fù)責(zé)對超期未回的送貨單、核銷單、發(fā)票簽收單、代墊函、詢證對帳函等單據(jù)進(jìn)行登記 ，并及時(shí)提請相關(guān)部門進(jìn)行處理。 7. 負(fù)責(zé)對對帳差異進(jìn)行落實(shí)并及時(shí)跟蹤處理。 8. 負(fù)責(zé)落實(shí)促銷活動(dòng)開展的合規(guī)性，對促銷活動(dòng)的核銷進(jìn)行抽核，并負(fù)責(zé)草擬核銷報(bào)告。 9. 負(fù)責(zé)收集延遲上報(bào)促銷活動(dòng)核銷結(jié)果的依據(jù)并提出書面處理意見。 10. 負(fù)責(zé)對核銷中存在的問題進(jìn)行披露并提出處理意見，同時(shí)要跟蹤處理結(jié)果。 11. 每月末與各市場或銷售科核對促銷品帳，保證帳帳相符。 12. 每季度至少對本部的促銷品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符、安全完整。 13. 負(fù)責(zé)促銷品送貨單、核銷單和發(fā)票申請單的開具，確保開單的正確性、合規(guī)性。 14. 每月及時(shí)編制并報(bào)送促銷品收發(fā)存報(bào)表、發(fā)貨控制報(bào)表、回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表、返利報(bào)表等 。 15. 負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商檔案進(jìn)行管理。 16. 在公司貨款、現(xiàn)金、存款、資產(chǎn)等受到威脅時(shí)應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時(shí)向上級匯報(bào) 。 17. 嚴(yán)守公司機(jī)密，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)不得向相關(guān)單位、部門提供會計(jì)信息。
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