市管部資金會(huì)計(jì)（3人）
崗位責(zé)任書(shū) 1. 崗位名稱：資金會(huì)計(jì) 2. 隸屬單位：市場(chǎng)管理部財(cái)務(wù)科 3. 崗位職級(jí)：部門職員 4. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人 5. 直接下級(jí)： 6. 崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理，確保資金的安全完整和帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符。 2. 確?？铐?xiàng)支付的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、合規(guī)、合法。 3. 負(fù)責(zé)資金報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表和其他往來(lái)報(bào)表的編制和分析，確保帳表相符。 4. 確保各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)、合法。 5. 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行控制、跟蹤監(jiān)督和分析。 6. 負(fù)責(zé)建立資金、資產(chǎn)、費(fèi)用備查帳，確保帳薄記錄及時(shí)、準(zhǔn)確和帳帳相符。 7. 參與對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行監(jiān)盤(pán)抽盤(pán)，確保帳實(shí)相符。 8. 負(fù)責(zé)對(duì)法人印鑒進(jìn)行妥善保管。 9. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理工作，嚴(yán)守公司機(jī)密。 10負(fù)責(zé)定期向上海財(cái)務(wù)部郵寄會(huì)計(jì)憑證等資料，并負(fù)責(zé)郵寄清單的打印和簽收傳真件的 收 集。 11. 負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋運(yùn)作中存在或可能存在的問(wèn)題。 12. 及時(shí)準(zhǔn)確的完成好財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 7. 工作內(nèi)容與要求： 1. 收集、初審各部門資金計(jì)劃，并根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核過(guò)的資金計(jì)劃匯總編制市管部資金計(jì) 劃。 2. 審核各項(xiàng)費(fèi)用有無(wú)資金計(jì)劃，各種票據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、合法，所附附件是否相 關(guān)、合理、齊備。 3. 審核工資申報(bào)表中的人員編制、工資標(biāo)準(zhǔn)是否與公司批準(zhǔn)的一致，收款人、存折號(hào)、開(kāi) 戶行和計(jì)算金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤。 4. 建立支票備查簿，對(duì)支票的購(gòu)買、領(lǐng)用進(jìn)行詳細(xì)登記。 5. 準(zhǔn)確、及時(shí)的對(duì)審核無(wú)誤的款項(xiàng)進(jìn)行收付。 6. 準(zhǔn)確、及時(shí)的編制記帳憑證和科目匯兌表。 7. 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳并進(jìn)行定期清查盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳帳、帳實(shí)相符 。 8. 收集銀行對(duì)帳單并定期與銀行對(duì)帳。 9. 月末對(duì)銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確的編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 10. 嚴(yán)格控制及時(shí)清理個(gè)人借款并及時(shí)向人力資源科提供扣款明細(xì)表。 11. 收集固定資產(chǎn)及低值易耗品增減變動(dòng)單據(jù)的原件或復(fù)印件，并于資產(chǎn)變動(dòng)的當(dāng)天及時(shí) 復(fù)核人力資源科輸單的準(zhǔn)確性，做到帳帳相符。 12. 每月及時(shí)編制并報(bào)送資金報(bào)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、費(fèi)用報(bào)表和其他往來(lái)報(bào)表，做到帳表、 帳實(shí)相符。 13. 定期對(duì)資金、費(fèi)用、其他往來(lái)情況進(jìn)行分析并與上海財(cái)務(wù)部對(duì)帳，做到帳帳相符。 14. 定期或不定期對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行監(jiān)盤(pán)和抽盤(pán)，做到帳實(shí)相符。 15. 定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映資金供求情況。 16. 在公司貨款、現(xiàn)金、存款、資產(chǎn)等受到威脅時(shí)應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告 。 17. 嚴(yán)守公司機(jī)密，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)不得向相關(guān)單位、部門提供會(huì)計(jì)信息。
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