物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱
物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱 物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱 o 企業(yè)地址及郵編 o 企業(yè)電話及傳真 o 企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào) o 企業(yè)產(chǎn)值及銷售額 o 員工總?cè)藬?shù) o 組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名 o 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍？ o 企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式？ o 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況 o 畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等 關(guān)鍵部門的位置。 o 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？ o 基本需求及期望目標(biāo)？ o 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件？ o 主要想解決哪些問(wèn)題？ o 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？ o 部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》 o 所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 o 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔 o 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況 財(cái)務(wù)部分（Financial） 總帳管理（General Ledger） 總體調(diào)研內(nèi)容： 1. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ 2. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？ 3. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？ 4. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算 1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？ 2. 憑證審批流程 3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？ 應(yīng)付款管理（Account Payable） 總體調(diào)研內(nèi)容： 1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？ 2. 有無(wú)專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 發(fā)票管理 1. 有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？ 2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3. 有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？ 4. 發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？ 7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 付款管理 1. 付款處理的政策與流程手冊(cè)？ 2. 有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲??？ 3. 使用哪些支付方式，流程如何？ 4. 對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 報(bào)表 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 應(yīng)收款管理 (Account Receivable) 總體調(diào)研內(nèi)容 1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？ 2. 有無(wú)專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 供應(yīng)商管理 1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 2. 供應(yīng)商有無(wú)分類？分類依據(jù)？. 3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 4. 有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？ 5. 有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？ 6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳？ 客戶管理 1. 客戶的大約數(shù)量？ 2. 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？ 4. 客戶的對(duì)帳、催款管理如何？ 5. 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ 6. 有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶 現(xiàn)金管理（Cash Management） 總體調(diào)研內(nèi)容 1. 相關(guān)資金管理制度及流程 2. 有無(wú)專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 1. 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？ 2. 如何編制現(xiàn)金流量表？ 3. 是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？ 4. 如何制定公司付款計(jì)劃？ 報(bào)表 資金管理方面的主要報(bào)表？ 業(yè)務(wù)部分(Distribution) 銷售管理（Order Management） 1. 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？ 2. 如何評(píng)估銷售人員的業(yè)績(jī)？怎樣核算傭金？ 3. 企業(yè)的銷售管理制度。 4. 有無(wú)完整的客戶信息管理？ 5. 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。 6. 客戶所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地 區(qū)分類？ 7. 是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？ 8. 有無(wú)集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地 址？ 銷售預(yù)測(cè) 1. 銷售預(yù)測(cè)的依據(jù)？ 2. 銷售預(yù)測(cè)的方法？ 銷售合同 1. 銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？ 2. 銷售合同是如何管理的？ 銷售訂單 1. 銷售人員是如何接收訂單的？ 2. 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？ 3. 出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？ 銷售發(fā)貨 1. 銷售網(wǎng)絡(luò)情況？ 2. 銷售開(kāi)銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 3. 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？ 4. 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn) 費(fèi)方法、車輛的體積、重量等? 5. 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 銷售退貨 1. 有無(wú)退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 2. 如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？ 3. 如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？ 采購(gòu) （Purchase Order） 1. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 2. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？ o 按批量采購(gòu) o 按單一訂單需求采購(gòu) o 按最低庫(kù)存量采購(gòu) 3. 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu) o 采購(gòu)人員構(gòu)成 o 采購(gòu)崗位職責(zé) o 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理 1. 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？ 2. 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3. 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。 4. 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？ 5. 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。 采購(gòu)計(jì)劃 1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán) 限是怎樣的？ 2. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù) 責(zé)？ 3. 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購(gòu)申請(qǐng) 1. 采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ 2. 是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？ 采購(gòu)訂單 1. 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商 ，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。 3. 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？ o 金額限制 o 帳戶限制 4. 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？ 它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5. 有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度？ 采購(gòu)接收 1. 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？ 2. 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、 哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？ 3. 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理 ？ 4. 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？ 5. 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？ 6. 如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？ 7. 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是 怎樣的？ 8. 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵 倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后）？ 庫(kù)存（Inventory Management） 庫(kù)存組織 1. 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？ 2. 有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分？ 3. 在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？ 庫(kù)存管理 1. 庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備 件、包裝等。 2. 如何管理不同階段的半成品？ 3. 貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。 4. 庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5. 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？ 庫(kù)存計(jì)劃 1. 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種： o 重定貨點(diǎn) o 最大-最小庫(kù)存 o 安全庫(kù)存 o 預(yù)測(cè) o 其他。 采購(gòu)物料的接收和退貨 1. 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2. 采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋?外協(xié)件的接收和退貨 1. 是否存在外協(xié)件的采購(gòu)？ 2. 請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng) 1. 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫(kù) 1. 車間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？ 2. 是否有專門的子庫(kù)存放半成品及成品？ 3. 車間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨 1. 銷售出庫(kù)的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？ 2. 請(qǐng)描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 1. 對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 2. 倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？ 庫(kù)存物料的調(diào)拔 1．什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 庫(kù)存物料的調(diào)整 1. 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 庫(kù)存盤點(diǎn) 1. 物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周 期盤點(diǎn)） 2. 是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí) 進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？ 3. 與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？ 4. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？ 5. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 6. 庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 7． 周期為多長(zhǎng)？ 8．庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？ 9. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 10. 庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 計(jì)劃管理 1. 產(chǎn)計(jì)劃的制定部門？ 2. 制訂計(jì)劃的周期？ 3. 現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4. 指定計(jì)劃的大致流程？ 5. 計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？ 生產(chǎn)管理 1. 車間管理主管部門？ 2. 車間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 3. 每月大致車間工單數(shù)量？ 4. 車間加工報(bào)廢處理流程？ 5. 車間補(bǔ)充工單處理？ 6． 車間能力平衡處理辦法
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