用友NC項目案例－中國網(wǎng)通集團(tuán)預(yù)算項目
用友NC項目案例 ?。袊W(wǎng)通集團(tuán)預(yù)算項目 　　　　　　　　　　 北京用友軟件股份有限公司 北方大區(qū)實施部 張萬鈞 目錄 ＊＊企業(yè)項目背景 3 1、 項目背景 3 2、 網(wǎng)通預(yù)算需求分析 6 ＊＊網(wǎng)通項目解決方案 16 1、 解決方案 16 ＊＊網(wǎng)通項目總結(jié)（項目正在進(jìn)行，簡單總結(jié)經(jīng)驗） 36 1、 需避免的問題 36 2、 需改善的產(chǎn)品 36 3、 實施體會和交流： 36 ＊＊企業(yè)項目背景 項目背景 1. 公司介紹： 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司是由中央管理的特大型國有通信運(yùn)營企業(yè)集團(tuán)，是經(jīng)國務(wù) 院同意進(jìn)行國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司的試點單位，由北京、天津、河北、 山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、河南、山東10個省、自治區(qū)、直轄市通信公司 ，江蘇、浙江、廣東、廣西、海南、西南、四川、西北通信股份有限公司，中國網(wǎng)絡(luò) 通信(控股)有限公司，吉通通信有限責(zé)任公司及其他控股，參股公司組成，中國網(wǎng)通 集團(tuán)現(xiàn)有固定資產(chǎn)2200多億元，員工23萬多人，主要經(jīng)營國內(nèi)、國際各類固定電信網(wǎng) 絡(luò)與設(shè)施。是與中國移動、中國電信齊名的中國大型通信供應(yīng)商，范圍覆蓋全國。主 要經(jīng)營國內(nèi)、國際各類固定電信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施，包含本地?zé)o線環(huán)路；基于電信網(wǎng)絡(luò)的語 音、數(shù)據(jù)、圖像及多媒體通信與信息服務(wù)，相關(guān)的系統(tǒng)集成、技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)；國內(nèi) 外投融資業(yè)務(wù)等。 2. 預(yù)算組織機(jī)構(gòu)： 中國網(wǎng)通集團(tuán)由北方、南方和國際三大公司組成。網(wǎng)通北方仍然由北方十省的通信公 司組成，包括北京市通信公司、山東省通信公司、河北省通信公司等。 中國網(wǎng)通集團(tuán)的預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)分四級：集團(tuán)、省級公司（如山東省通信公司）、 地市分公司（青島市通信分公司）、縣分公司（XX縣通信分公司）。除了縣分公司只作 為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)參與預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理工作外，其他各級預(yù)算管理機(jī)構(gòu)均包括預(yù)算管 理委員會、預(yù)算管理辦公室、預(yù)算考核機(jī)構(gòu)、預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)（即各責(zé)任中心）。 [pic] 各級預(yù)算機(jī)構(gòu)說明 |公司層級 |管理機(jī)構(gòu) |職能定位 | |集團(tuán)公司 |預(yù)算管理委員會 |集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)確立、下達(dá) | | | |預(yù)算體系確立 | | | |集團(tuán)預(yù)算整體平衡和審批 | | | |集團(tuán)預(yù)算下達(dá) | | | |預(yù)算調(diào)整的管理 | | |預(yù)算管理辦公室 |集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)分解、 | | | |預(yù)算樣表編制、下發(fā) | | | |集團(tuán)預(yù)算復(fù)核和局部平衡 | | | |匯總本級各部門及下級預(yù)算 | | | |集團(tuán)預(yù)算分解 | | | |預(yù)算分析 | | | |預(yù)算考核 | | | |預(yù)算調(diào)整的管理 | | |預(yù)算執(zhí)行部門 |集團(tuán)總部各部預(yù)算編制、 | | |（參與預(yù)算執(zhí)行和控制|預(yù)算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | |省公司 |預(yù)算管理委員會 |接收集團(tuán)分解的預(yù)算目標(biāo)、協(xié)調(diào)| | | |確立本省目標(biāo)； | | | |本省整體預(yù)算的平衡和審批； | | | |批復(fù)和上報本省預(yù)算 | | | |預(yù)算調(diào)整的管理 | | |預(yù)算管理辦公室 |分解本省預(yù)算目標(biāo)； | | | |本省預(yù)算復(fù)核與局部平衡； | | | |匯總本級各部門及下級預(yù)算 | | | |本省預(yù)算分解 | | | |預(yù)算分析 | | | |預(yù)算考核 | | | |預(yù)算調(diào)整的管理 | | |預(yù)算執(zhí)行部門 |省本部各部預(yù)算編制； | | |（參與預(yù)算執(zhí)行和控制|預(yù)算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | |市分公司 |預(yù)算管理委員會 |接收省公司分解的預(yù)算目標(biāo)、協(xié)| | | |調(diào)確立本市公司目標(biāo)； | | | |本市整體預(yù)算的平衡和審批； | | | |批復(fù)和上報本市預(yù)算 | | | |預(yù)算調(diào)整的管理 | | |預(yù)算管理辦公室 |分解本市預(yù)算目標(biāo)； | | | |本市預(yù)算復(fù)核與局部平衡； | | | |匯總本級各部門及下級預(yù)算 | | | |本市預(yù)算分解 | | | |預(yù)算分析 | | | |預(yù)算考核 | | | |預(yù)算調(diào)整的管理 | | |預(yù)算執(zhí)行部門 |本市各部預(yù)算編制； | | |（參與預(yù)算執(zhí)行和控制|預(yù)算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | |縣分公司 |預(yù)算執(zhí)行部門 |本縣各部門預(yù)算編制； | | |（參與預(yù)算執(zhí)行和控制|預(yù)算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | 3. 信息化建設(shè)現(xiàn)狀： 財務(wù)系統(tǒng)目前使用的是老的電信行業(yè)時使用的上海新逸財務(wù)軟件，準(zhǔn)備上SAP，預(yù)算 系統(tǒng)以前是使用財政部的久其軟件實現(xiàn)，久其報表軟件主要問題在于： 1、非B/S架構(gòu) 2、基于單元格而不是指標(biāo)，無法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 3、無法實現(xiàn)靈活的預(yù)算分析、考核，無法與財務(wù)系統(tǒng)做接口進(jìn)行預(yù)算控制 對于網(wǎng)通集團(tuán)來說，簽定一個預(yù)算管理信息系統(tǒng)項目的主要目標(biāo)如下： |序號 |目標(biāo) | |01 |預(yù)算從編制到匯總、批復(fù)、執(zhí)行、分析、考核的完整預(yù)算應(yīng)用| | |流程 | |02 |多級預(yù)算主體的應(yīng)用，從網(wǎng)通集團(tuán)到各分子公司到各個責(zé)任中| | |心的多級預(yù)算編制流程 | |03 |全面的預(yù)算體系 | |04 |多周期的預(yù)算編制 | |05 |多角度的預(yù)算查詢與分析 | |06 |靈活的預(yù)算考核 | |07 |靈活的預(yù)算調(diào)整功能，實現(xiàn)有痕跡的多版本預(yù)算 | |08 |同時支持分布式和集中式應(yīng)用 | |09 |良好的數(shù)據(jù)集成性和開放性，與網(wǎng)通現(xiàn)有的財務(wù)和其他電信業(yè)| | |務(wù)系統(tǒng)能夠通過通用的數(shù)據(jù)交換機(jī)制實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成和管理的| | |有效性 | |10 |采用DES算法保證數(shù)據(jù)的安全性 | 網(wǎng)通預(yù)算需求分析 1.網(wǎng)通集團(tuán)預(yù)算管理流程 總體流程 [pic] 預(yù)算編制流程 [pic]預(yù)算編制流程的說明 |順序 |業(yè)務(wù)信息|實現(xiàn)功能說明 |處理業(yè)務(wù)說明 |Output| | |結(jié)點 | | | | | | | | | | |1 |各級公司|實現(xiàn)上級公司對下級公司預(yù)算目標(biāo)|各級公司預(yù)算目標(biāo)的 | | | |預(yù)算目標(biāo)|的下達(dá)，在預(yù)算目標(biāo)中可以包含上|確定，可以通過兩種 | | | |的確定　|級公司對下級公司的各種要求 |方式來實現(xiàn)：一種是 | | | | |實現(xiàn)下級公司預(yù)算目標(biāo)的上報 |自上而下的方式：集 | | | | |實現(xiàn)上級公司對下級公司的預(yù)算目|團(tuán)預(yù)算辦公室將集團(tuán) | | | | |標(biāo)的審核，可以向下級公司發(fā)送審|的戰(zhàn)略目標(biāo)分解下達(dá) | | | | |核意見 |給各省公司，各省公 | | | | |支持目標(biāo)的反復(fù)多次的分解、下發(fā)|司再根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的 | | | | |、調(diào)整、上報流程 |預(yù)算目標(biāo)，將該預(yù)算 | | | | | |目標(biāo)分解下達(dá)給各地 | | | | | |市公司和省公司各部 | | | | | |門；另一種是自下而 | | | | | |上的方式：首先由地 | | | | | |市公司根據(jù)自身的經(jīng) | | | | | |營狀況，確定該地市 | | | | | |的預(yù)算目標(biāo)并上報到 | | | | | |集團(tuán)，省公司在各地 | | | | | |市預(yù)算目標(biāo)的基礎(chǔ)上 | | | | | |確定省公司的預(yù)算目 | | | | | |標(biāo)并上報到集團(tuán)，由 | | | | | |集團(tuán)確定各省公司的 | | | | | |預(yù)算目標(biāo)。 | | |2 |參照目標(biāo)|實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入，設(shè)置預(yù)算公|網(wǎng)通集團(tuán)、各地市公 | | | |，編制本|式，實現(xiàn)表內(nèi)表間的數(shù)據(jù)引用 |司以及省公司的各部 | | | |級的預(yù)算|實現(xiàn)當(dāng)前編制用戶對所編制報表的|門在收到下達(dá)的經(jīng)營 | | | | |獨(dú)占性編制，并提供查詢功能。 |目標(biāo)后，開始包含本 | | | | |提供運(yùn)算功能，實現(xiàn)表內(nèi)表間公式|級公司部門的編制預(yù) | | | | |的運(yùn)算 |算，填制預(yù)算數(shù)據(jù) | | | | |用戶可以對所編制報表進(jìn)行審核，| | | | | |確定所編制的報表是否滿足編制要| | | | | |求 | | | |3 |預(yù)算提交|用戶完成報表的編制后，在鎖定報|各地市公司及省公司 | | | | |表后可以將預(yù)算數(shù)據(jù)提交到上級公|各部門編制完預(yù)算后 | | | | |司 |，把預(yù)算數(shù)據(jù)提交到 | | | | |提供鎖定報表的功能 |省公司 | | | | |可以定義審核公式，審核預(yù)算報表| | | | | |與上級下發(fā)的預(yù)算指標(biāo)之間的邏輯| | | | | |對應(yīng)關(guān)系 | | | |4 |省公司對|上級公司可以撤消下級公司提交的|地市公司提交的預(yù)算 | | | |市公司預(yù)|數(shù)據(jù) |數(shù)據(jù)不能滿足省公司 | | | |算提交的|下級用戶將報表解鎖后才可以修改|的要求，省級公司可 | | | |撤消 |本單位的預(yù)算數(shù)據(jù) |直接撤消地市公司的 | | | | | |提交，返回各地市， | | | | | |地市公司調(diào)整預(yù)算數(shù) | | | | | |據(jù) | | |5 |省級公司|將下級單位的數(shù)據(jù)匯總到本單位，|省公司在收到所...
用友NC項目案例－中國網(wǎng)通集團(tuán)預(yù)算項目