加強(qiáng)資金管理及規(guī)范內(nèi)部結(jié)算的規(guī)定
加強(qiáng)資金管理及規(guī)范內(nèi)部結(jié)算的規(guī)定 為防范銀根緊縮可能帶來的資金壓力，現(xiàn)對加強(qiáng)資金管理和規(guī)范內(nèi)部結(jié)算做以下補(bǔ)充規(guī) 定： 1. 各分公司要加強(qiáng)各種應(yīng)收返利、費(fèi)用的清收工作，嚴(yán)格按照合同規(guī)定的期限和公司的 要求回收。 2. 加強(qiáng)對庫存商品的管理，壓縮不合理的庫存，調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，加快壞機(jī)理賠速度，加 速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。 3. 今后凡涉及大盤合同打款，如果供應(yīng)商的發(fā)票直接開給各分公司的，總部不再墊付資 金，由各分公司直接與供應(yīng)商結(jié)算（如：海爾）；如果供應(yīng)商的發(fā)票開給總部的， 由上?？偛吭诟鞣止镜钠睋?jù)信用額度內(nèi)墊付，超過額度的必須由分公司先將款打 入總部。 4. 分公司的票據(jù)信用額度目前只限于浙江分公司和江蘇分公司，額度各500萬，期限7天 ，到期必須歸還。 5. 分公司超過核定規(guī)模用款必須提供經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽名的書面申請報(bào)告，報(bào)告需 寫明分公司目前占用總公司資金總規(guī)模，目前的庫存總額，現(xiàn)有庫存內(nèi)26天至90天 的庫存金額，90天以上的庫存金額以及還款計(jì)劃。 以上規(guī)定從二○○四年五月一日起執(zhí)行。
加強(qiáng)資金管理及規(guī)范內(nèi)部結(jié)算的規(guī)定