會計、財務管理--收付款縱表格
二CO1 借款單 日期： |借款人 | |部 門 | |職 務 | | |借款事由 | | |（用途） | | |現(xiàn)金借款金額 |（大寫） ￥ | |借用轉賬支票 | 張 號碼 | |部門主管意見 | |經辦人 | | |領 導 審 批 | | 會計： 出納： 說明：申請預借現(xiàn)金或支票時應填寫之表單。 二CO2 零用金支付憑證 |日期 |年 月 日 |單位 | |請領人 | | |摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |計人民幣（大寫）： 萬 仟 佰 拾 元 |小寫（￥） | | 說明：1．申請零用金支付時，請款人應填寫之表單； 2．平常由零用金保管人保管，補充零用金時移交會計。 二CO3 領用支票憑證 日期： |領 用 人 | |部 門 | |職 務 | | |使 用 | | |說 明 | | |支票號碼 | |開戶行 | |賬號 | | |收款單位 | |應付金額 |元 |限額 | 元 | |部門主管意 | | |見 | | |領導審批 | | 會計： 出納： （有效期限 天） 說明：適宜供應商較少之公司使用。 二CO4 付款簽收簿 |公司名稱 | | |公司代號 | | |序號|摘 要 |銀行賬號 |支票 |付款 |金額 |現(xiàn)金 |簽收 |備注 | | | | |號碼 |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 說明：1．本表與付款明細功能相同； 2．本表以公司別區(qū)分，有利于了解各公司之收付狀況。 二CO5 付款申請單 廠商編號： 廠商名稱： 月份： 申請日期： |年/月/日 |摘 要 |申請金額 |核發(fā)金額 |訂購單號 | | |（收貨單號） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 計 | | | | 核準： 主管： 制表： 說明：1．采購單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核； 2．適宜采購廠商較多之公司使用。 二CO6 請款單 |驗收 |客 戶 |付款摘要 |金額 |付款條件 |憑 證 |備注 | |日期 | | | | |(送貨單號| | | | | | | |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |總 經 理 |會 計 |主管 |申請人 | | | | | | 說明：每月整理應收賬款之清單。 二CO8 收款憑單 |總號： | |附件： | |分號： | |收款條件： | |收款對象： | |收款日期： 年 月 日 | |借方 | |科目 | |核 準 |財 務 |會 計 |收 款 單 位 | | |主 管 |經 辦 |主 管|經 辦|主 管|復 核|收款人| 說明：1．本表系將繳款單與會計的傳票合二為一，可簡化公司內部的重復工作； 2．流程：繳款單位→會計復核→財務（出納）→總經理。
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