甲公司咨詢及核心業(yè)務(wù)軟件開發(fā)項目方案建議書
甲公司 咨詢及核心業(yè)務(wù)軟件開發(fā)項目 方案建議書 甲公司 乙公司 二○○四年十一月十八日 1文檔說明 1 1.1編寫目的 1 1.2 使用對象 1 1.3術(shù)語定義 1 1.4參考資料及遵循的標準規(guī)范 2 2 概述 2 2.1 甲公司情況概述 2 2.2乙公司情況概述 3 2.3甲公司信息系統(tǒng)的建設(shè)總體目標 4 2.4甲公司信息系統(tǒng)整體建設(shè)內(nèi)容 5 2.5甲公司公司信息化系統(tǒng)的技術(shù)結(jié)構(gòu) 5 3乙公司公司方案建議書的總體說明 7 3.1方案建議書實施遵循的原則 7 3.1.1遵循海事貨運基本規(guī)律 8 3.1.2遵循系統(tǒng)性、一致性的原則 8 3.1.3遵循高可用性、安全性的原則 8 3.1.4遵循系統(tǒng)先進性、成熟性的原則 9 3.1.5遵循系統(tǒng)易用性、兼容性的原則 9 3.1.6遵循現(xiàn)有系統(tǒng)改造和新系統(tǒng)建設(shè)相結(jié)合的原則 9 3.1.7遵循標準化和開放性原則 10 3.1.8遵循數(shù)據(jù)的規(guī)范性原則 10 3.1.9遵循統(tǒng)籌規(guī)劃和分步實施原則 10 3.1.10遵循實用性和經(jīng)濟性原則 11 3.1.11遵循可擴展性和開放能力原則 11 3.1.12遵循高質(zhì)量服務(wù)與支持原則 11 3.1.13遵循應(yīng)用和服務(wù)并重原則 11 3.2方案建議書要完成的主要任務(wù) 12 3.3方案建議書設(shè)計的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 12 3.4方案建議書遵循的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 13 3.5方案建議書的應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)、運行環(huán)境 13 4．乙公司方案建議書的實施步驟 13 4.1咨詢業(yè)務(wù)的實施步驟及提交文檔 14 4.1.1現(xiàn)狀調(diào)研部分 14 4.1.2業(yè)務(wù)流程再造部分 15 4.1.3組織機構(gòu)優(yōu)化部分 16 4.1.4管理水平提升部分 16 4.1.5輔助實施部分 17 4.2投標應(yīng)用軟件系統(tǒng)的技術(shù)方案 17 4.2.1應(yīng)用軟件系統(tǒng)需求說明 17 4.2.2應(yīng)用系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)建議方案 21 圖一 二層信息系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu) 22 圖二 三層信息系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu) 22 4.3內(nèi)部信息平臺的軟件設(shè)計方案 23 5甲公司外部信息平臺的設(shè)計方案 25 5.1甲公司信息發(fā)布系統(tǒng)的設(shè)計方案 26 5.1.1信息發(fā)布系統(tǒng)的主要功能 26 5.1.2甲公司信息發(fā)布系統(tǒng)的角色設(shè)置 26 5.1.3甲公司信息發(fā)布系統(tǒng)采用技術(shù) 26 5.2甲公司外部信息平臺的設(shè)計特點 27 6數(shù)據(jù)庫總體方案 27 6.1主要建設(shè)內(nèi)容 27 6.2數(shù)據(jù)庫存儲、更新機制 28 6.3數(shù)據(jù)庫的設(shè)計可滿足的要求 28 7培訓(xùn)計劃 28 7.1甲公司管理咨詢的培訓(xùn)內(nèi)容 29 7.2系統(tǒng)實施過程中的培訓(xùn)內(nèi)容 29 7.2.1 ERP概念培訓(xùn) 30 7.2.3 ERP原理培訓(xùn) 30 7.2.3系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn) 30 7.3培訓(xùn)課程及內(nèi)容 31 7.3.1應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn) 31 7.3.2培訓(xùn)內(nèi)容 32 8售后服務(wù) 33 8.1服務(wù)承諾 33 8.2服務(wù)方式 33 8.2.1電話溝通 33 8.2.2電子郵件 33 8.2.3現(xiàn)場服務(wù) 33 9項目實施及風(fēng)險控制 34 9.1項目實施方法 34 9.1.1項目計劃概述 34 9.1.2項目準備 35 9.1.3需求調(diào)研與分析 36 9.1.4管理流程優(yōu)化 38 9.1.5信息系統(tǒng)解決方案設(shè)計 40 9.1.6業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與物代碼準備 41 9.1.7系統(tǒng)軟件開發(fā) 43 9.1.8信息系統(tǒng)試運行與測試 45 9.1.9系統(tǒng)切換與交付 45 9.2風(fēng)險控制 46 1文檔說明 1.1編寫目的 甲公司咨詢及核心業(yè)務(wù)軟件開發(fā)方案建議書（以下簡稱本方案建議書）是由乙公司在 深入了解甲公司船代、貨代、內(nèi)貿(mào)運輸以及空運等業(yè)務(wù)后，依據(jù)本公司從事海事系統(tǒng)的 開發(fā)經(jīng)驗，集合多家客戶所導(dǎo)入的實務(wù)經(jīng)驗，根據(jù)先進的ERP（企業(yè)資源計劃） 理論，結(jié)合國內(nèi)眾多ERP軟件開發(fā)經(jīng)驗，為甲公司精心設(shè)計和制作的，屬于項目規(guī)劃設(shè)計 文檔。 1.2 使用對象 該文檔使用人員包括： 甲公司高層領(lǐng)導(dǎo)； 甲公司信息化項目小組成員； 乙公司甲公司項目小組成員； 乙公司ERP項目評審小組成員； 1.3術(shù)語定義 本報告中包含如下術(shù)語和縮寫： 甲公司：甲公司 乙公司：乙公司 ERP: Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃 OA : Office Automation，辦公自動化 BPR: Business Process Re-engineering，業(yè)務(wù)流程再造 1.4參考資料及遵循的標準規(guī)范 參考資料： 《斯達信息化與管理創(chuàng)新》 遵循標準： 乙公司開發(fā)文檔編寫規(guī)范 乙公司項目規(guī)劃編寫規(guī)范 2 概述 乙公司，十分榮幸能參與甲公司信息化項目投標，本方案建議書簡要描述了中遠國際 貨運現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)狀，并根據(jù)海事及ERP發(fā)展的新動向提出了現(xiàn)有系統(tǒng)的改進意見 ，討論了系統(tǒng)的整體構(gòu)架、硬件平臺和系統(tǒng)軟件平臺構(gòu)造方案，對系統(tǒng)的性能和技術(shù)指 標進行了說明，從技術(shù)角度對系統(tǒng)構(gòu)架進行了規(guī)劃，對項目的實施方案進行了初步的構(gòu) 想。我方期待著與甲公司的領(lǐng)導(dǎo)、專家、業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員一起，在本方案建議書的 基礎(chǔ)上交換意見，逐步形成完善的、符合實際需要的設(shè)計方案。 方案建議書充分考慮了乙公司成功的信息化經(jīng)驗和先進管理模式，著重考慮了甲公司 對系統(tǒng)的安全性要求和性能要求，根據(jù)項目分步實施的情況，對系統(tǒng)的擴充性要求也給 以相當(dāng)?shù)闹匾暋?2.1 甲公司情況概述 甲公司情況刪除，保障商業(yè)秘密。 業(yè)務(wù)范圍包括： ← 船代業(yè)務(wù)部分：出口業(yè)務(wù)、進口中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、多式聯(lián)運業(yè)務(wù)、船舶使費、集裝箱管 理。 ← 貨代業(yè)務(wù)部分：出口貨代業(yè)務(wù)、進口貨代業(yè)務(wù)，運費結(jié)算、費率管理、合同管理 、集運分撥業(yè)務(wù)。 ← 內(nèi)貿(mào)運輸部分：內(nèi)貿(mào)運輸業(yè)務(wù) ← 空運部分：空運業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)范圍中，除了集裝箱運輸外，包括件雜貨運輸。 2.2乙公司情況概述 乙公司為在大連高新園區(qū)注冊的信息科技及企業(yè)軟件開發(fā)公司, 致力于為企業(yè)及政府、金融行業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的應(yīng)用軟件，是一家面向中國及外資企業(yè) 提供咨詢服務(wù)、應(yīng)用軟件和系統(tǒng)集成服務(wù)的高科技公司。 乙公司在大連建立了軟件研發(fā)中心，擁有超過四十多名應(yīng)用軟件開發(fā)人員的研發(fā)團隊 , 其中包括多位爪哇(JAVA)工程師, 多位微軟 (Microsoft)工程師及專攻IBM AS/400技能及RPG、COBOL的工程師。 乙公司的管理人員在各個行業(yè)，尤其是企業(yè)、銀行、保險、政府、外包等方面均具有 多年的信息技術(shù)專業(yè)經(jīng)驗，可以獨立處理大規(guī)模的系統(tǒng)開發(fā)工作并執(zhí)行大型項目，并已 為多家大型客戶提供了多樣化的服務(wù)，獲得了廣泛好評。我們做過的系統(tǒng)有：「加拿大 東亞銀行」的全球業(yè)務(wù)系統(tǒng)、「廣發(fā)行澳門分行」的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、「深圳市商業(yè)銀行 」的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、「香港招商局」的海虹集團ERP系統(tǒng)、「雙鴨山礦業(yè)集團」的信息化 系統(tǒng)、「西林鋼鐵集團」的ERP系統(tǒng), 以及「廣東省政府」的辦公系統(tǒng)等。 乙公司主要提供以下六大項服務(wù)： o 與WTO接軌的應(yīng)用軟件產(chǎn)品 o 先進的顧問咨詢服務(wù) o 應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)供貨商（ASP） o 規(guī)范有效的軟件開發(fā)和項目實施 o 系統(tǒng)集成 o 外包服務(wù)(Out-sourcing) 乙公司的基本信念，是與客戶建立長遠的伙伴關(guān)系，與客戶共同成長，為客戶創(chuàng)造 最大的經(jīng)濟效益和社會效益。 2.3甲公司信息系統(tǒng)的建設(shè)總體目標 根據(jù)乙公司信息化成功的經(jīng)驗，充分發(fā)揮我們在海事方面的巨大優(yōu)勢，聯(lián)系甲公司的 實際情況，通過充分吸收各口岸公司的管理優(yōu)勢，我們建議甲公司擬通過兩個階段的建 設(shè)工作，形成相對統(tǒng)一的核心業(yè)務(wù)操作流程，并依此制定甲公司的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用架構(gòu) 和數(shù)據(jù)存儲體系，并形成甲公司的內(nèi)部信息平臺和外部信息平臺。在這兩個平臺上，實 現(xiàn)甲公司業(yè)務(wù)和辦公的自動化，實現(xiàn)甲公司管控一體化。具體來說，在內(nèi)部信息平臺上 建設(shè)和完善甲公司的管理數(shù)字化（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）和管理數(shù)字化的集成與整合，共享信息發(fā) 布平臺、信息交流和討論平臺、各種業(yè)務(wù)信息處理中間件系統(tǒng)，通過不斷的發(fā)展和整理 ，最終成為甲公司決策支持系統(tǒng)。在外部信息平臺上建立公司基于互聯(lián)網(wǎng)的信息門戶， 實現(xiàn)具有甲公司特色的宣傳網(wǎng)站。通過不斷的完善和整理，實現(xiàn)吸收國際先進的管理理 念、符合國際先進的海事管理模式，具有甲公司特色的信息化管理系統(tǒng)。 甲公司信息化系統(tǒng)將充分突出信息資源共享的特點，實現(xiàn)企業(yè)的信息對稱與信息透明 ，進而達到制約、控制、查詢、分析、審批、輔助決策等管理功能，凸顯系統(tǒng)的先進性 與適用性，及時反映企業(yè)現(xiàn)狀，達到全面控制企業(yè)內(nèi)部物流、資金流的目的，實現(xiàn)對企 業(yè)的有效管理和嚴密監(jiān)控，促進定性管理向定量管理的轉(zhuǎn)變，靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉(zhuǎn) 變，事后管理向超前控制的轉(zhuǎn)變，使企業(yè)資源配置最優(yōu)。系統(tǒng)設(shè)計和建設(shè)面向甲公司的 業(yè)務(wù)流程、面向甲公司的管理，建設(shè)甲公司功能完善、設(shè)計先進、生命力旺盛的企業(yè)信 息化管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)。 2.4甲公司信息系統(tǒng)整體建設(shè)內(nèi)容 甲公司文件管理及資金控制系統(tǒng)（內(nèi)部信息平臺）。 甲公司業(yè)務(wù)管理數(shù)字化系統(tǒng)：出口業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、進口中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、多式聯(lián)運業(yè)務(wù) 子系統(tǒng)、船舶使費子系統(tǒng)、集裝箱管理子系統(tǒng)、出口貨代業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、進口貨代業(yè)務(wù)子 系統(tǒng)、運費結(jié)算子系統(tǒng)、費率管理子系統(tǒng)、合同管理子系統(tǒng)、集運分撥業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、內(nèi) 貿(mào)運輸業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、集裝箱運輸子系統(tǒng)、件雜貨運輸子系統(tǒng)、空運業(yè)務(wù)子系統(tǒng)（內(nèi)部信 息平臺）。 甲公司管理數(shù)字集成與整合系統(tǒng)：領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控管理子系統(tǒng)、接口管理子系統(tǒng)（內(nèi)部信息 平臺）。 共享信息發(fā)布平臺、信息交流和討論平臺（內(nèi)部信息平臺）。 甲公司形象宣傳網(wǎng)站（外部信息平臺）。 甲公司在國際互聯(lián)網(wǎng)上的門戶站點（外部信息平臺）。 甲公司外包信息服務(wù)平臺（外部信息平臺）。 2.5甲公司公司信息化系統(tǒng)的技術(shù)結(jié)構(gòu) 甲公司信息平臺的建設(shè)分為內(nèi)部信息平臺和外部信息平臺，為行文方便，我們將內(nèi)部 信息平臺大量的管理系統(tǒng)進行簡單的分類，即船代業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括出口業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、進口 中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、多式聯(lián)運業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、船舶使費子系統(tǒng)、集裝箱管理子系統(tǒng)；貨代業(yè) 務(wù)系統(tǒng)包括出口貨代業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、進口貨代業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、運費結(jié)算子系統(tǒng)、費率管理子 系統(tǒng)、合同管理子系統(tǒng)、集運分撥業(yè)務(wù)子系統(tǒng)；運輸系統(tǒng)包括內(nèi)貿(mào)運輸業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、集 裝箱運輸子系統(tǒng)、件雜貨運輸子系統(tǒng)、空運業(yè)務(wù)子系統(tǒng)。 內(nèi)部信息平臺的技術(shù)結(jié)構(gòu)圖如下： [pic] 外部信息平臺的技術(shù)結(jié)構(gòu)圖如下： [pic] 3乙公司公司方案建議書的總體說明 3.1方案建議書實施遵循的原則 對于任何項目來說，正確和成熟的系統(tǒng)設(shè)計思想是項目實施的有力保證。作為專業(yè)的 信息系統(tǒng)服務(wù)商，乙公司公司結(jié)合實施的大量項目的經(jīng)驗，為甲公司的信息系統(tǒng)建設(shè)項 目，提出了以下實施原則： 3.1.1遵循海事貨運基本規(guī)律 乙公司具有來自于大連海事大學(xué)的多位深諳海事、貨運等方面的專家及顧問，切實遵 循海事貨運基本規(guī)律，摒棄呆板的通用式咨詢及軟件開發(fā)模式，從甲公司的業(yè)務(wù)流程出 發(fā)，充分吸收各口岸公司的管理優(yōu)勢，形成相對統(tǒng)一的核心業(yè)務(wù)操作流程，并依此制定 中貨公司的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)存儲體系。 3.1.2遵循系統(tǒng)性、一致性的原則 在設(shè)計思想、平臺風(fēng)格、業(yè)務(wù)處理方式及數(shù)據(jù)存取和共享等方面，乙公司公司根據(jù)多 年信息化摸索的經(jīng)驗，以甲公司的整個信息平臺項目為整體，進行了充分、系統(tǒng)地規(guī)劃 。此次提出的建設(shè)設(shè)計方案，充分考慮到系統(tǒng)擴展的銜接關(guān)系，采用的技術(shù)和體系結(jié)構(gòu) ，可保證內(nèi)部信息平臺與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級或擴展無縫聯(lián)接，根據(jù)需要，并可保證內(nèi)部信 息平臺與外部信息平臺的無縫聯(lián)接。 3.1.3遵循高可用性、安全性的原則 由于企業(yè)信息系統(tǒng)將是企業(yè)經(jīng)營和管理的重要工具，許多關(guān)鍵性應(yīng)用依賴于整個企業(yè) 信息系統(tǒng)的可靠運行，因此要求整個信息系統(tǒng)平臺有較高的可用性和可靠性。通常會采 用一些特別的技術(shù)和設(shè)計來保證主機處理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲管理系統(tǒng)在各 種條件下，長時間可靠運行。 甲公司一旦將其主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立在應(yīng)用系統(tǒng)中后，必須高度重視安全性：一方面要 采取一定的措施，避免數(shù)據(jù)損失，另一方面要防止來自企業(yè)外部的非法訪問，以避免信 息資源的破壞和泄漏。 乙公司公司的設(shè)計方案，通過采用防火墻技術(shù)進行網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、內(nèi)部信息平臺與外部信 息平臺數(shù)據(jù)分離的設(shè)計、內(nèi)部信息按用戶級別和權(quán)限使用和維護的設(shè)計、為重要信息的 訪問建立使用日志的設(shè)計，將保障系統(tǒng)的安全運行和信息的安全傳輸。 3.1.4遵循系統(tǒng)先進性、成熟性的原則 整體系統(tǒng)的設(shè)計，將全面采用最新技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、服務(wù)器產(chǎn)品、軟件平臺產(chǎn)品和開 發(fā)工具，保證系統(tǒng)的先進性。 在技術(shù)發(fā)展迅猛的時代，項目總體設(shè)計常常在平衡技術(shù)與產(chǎn)品的先進性和成熟性時格 外謹慎。合理地平衡技術(shù)和產(chǎn)品的先進性和成熟性不僅需要準確把握技術(shù)的發(fā)展方向， 而且需要真正理解用戶的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景。強調(diào)技術(shù)與產(chǎn)品的成熟性，就意味著 項目能夠比較順利的推進，但系統(tǒng)在未來可能顯得“老化”。注重技術(shù)與產(chǎn)品的先進性可 以使系統(tǒng)具備優(yōu)秀的性能，支持一些先進的應(yīng)用，但需要在投資和技術(shù)上有較大的付出 。 為了兼顧技術(shù)先進性和應(yīng)用的成熟性，在項目的實現(xiàn)早期應(yīng)當(dāng)建立一個具備良好伸縮 性的應(yīng)用框架，以便將來在有新的應(yīng)用和技術(shù)時可以方便地實現(xiàn)升級，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)的 不斷擴展。 3.1.5遵循系統(tǒng)易用性、兼容性的原則 信息平臺的應(yīng)用擬采用全圖形化的用戶界面，清晰簡捷，易于操作。業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采用 傳統(tǒng)的客戶/服務(wù)器（...
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