規(guī)章制度（財務(wù)部-倉庫管理制度）
|泉州湖心大酒店 規(guī)章制度 | |內(nèi)容：倉庫管理制度 | |部門：財務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號：2B006-01 | |目的： | | | |制度： | |倉庫管理制度 | | | |倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。 倉庫是企業(yè)各種物資、原材 | |料的周轉(zhuǎn)、儲備環(huán)節(jié),擔負著驗收、保管、發(fā)放、儲備、回收利用等 | |多項業(yè)務(wù)管理職能。 為加強倉庫管理,提高倉庫使用效率,保證物資 | |周轉(zhuǎn)流通,提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。 | |倉庫管理的基本任務(wù)是: | |采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費用, | |保證安全,提高效益。 | |倉庫管理的原則是:適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。 | |倉庫的存量管理 | |倉庫實行存量管理。 倉庫的最高存量和最低存量由財務(wù)部和成控部 | |、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后,交倉庫執(zhí)行。 | |所有倉庫物資均應(yīng)在存貨帳，存貨卡上標明最高存量和最低存量。 | |月末,倉庫應(yīng)編制"超存量庫存表",詳列所有超過最高存量的存貨明細| |情況,報財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。 | |5、 倉庫的請購 | |庫存?zhèn)}物資達到最低存量時,倉庫應(yīng)及時填制“請購單”,交采購部購買| |;沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的,有關(guān)倉庫人員要承擔工作責(zé)| |任。 | |不超過最高存量的請購,由采購部直接受理。 | |超過最高存量的請購,須按酒店“流動資金管理制度”的審批權(quán)限,批準| |后交采購部購買。 | |倉庫的驗收入庫 | |酒店的入倉實行倉庫驗收制,檢查采購計劃,物品的數(shù)量、價格、質(zhì)量| |,遇下列問題時,倉庫應(yīng)拒絕收貨,或另行堆放,并及時與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系| |。 | |沒有經(jīng)批準的請購單。 | |所購物品的規(guī)格數(shù)量價格及有關(guān)要求與請購單不符。 | |發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題。 | |發(fā)現(xiàn)(2)、(3)問題時,在與采購部/請購部門聯(lián)系并取得處理意見前，| |所收物資不得使用。 | |泉州湖心大酒店 規(guī)章制度 | |內(nèi)容：倉庫管理制度 | |部門：財務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號：2B006-02 | | 7、 物資驗收入倉后應(yīng)編好庫位、貨位，堆垛號碼,整齊堆放,辦好 | |登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放 | |倉庫實行分區(qū)、分類、分貨位編號保管方法。根據(jù)各類物資的自然屬|(zhì) |性,理化性能,體積大小和倉庫設(shè)備條件的不同,分別加以妥善保管。 | |做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不混號錯位，物資存放要考慮便于收| |發(fā),便于檢查和盤點。 | |倉管員要熟悉物資的特性,認真做好在庫存物資的養(yǎng)護工作,根據(jù)倉庫| |的溫度、濕度、通風(fēng)、光照等條件,考慮存放期限,采取通風(fēng)、降溫、| |防潮、密封等措施。 | |做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質(zhì);防水、防塵、防爆、防漏、 | |防高溫等“十防”工作,注意經(jīng)常檢查,確保物資財產(chǎn)的安全完整。 | |倉管員對所保管的物資,應(yīng)經(jīng)常檢查,對滯存?zhèn)}庫時間較長的物資,要 | |及時填列“超期存?zhèn)}物資報告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應(yīng)提出處理意見| |,填列“物資殘損(變質(zhì))處理報告”,向部門主管和財務(wù)部經(jīng)理作出報告| |。 | |存?zhèn)}物資,要執(zhí)行"先進先出,定期翻倉"的管理規(guī)定。 發(fā)料要從最早 | |存?zhèn)}的物資開使; 定期翻倉可結(jié)合倉庫的盤點進行, | |翻倉的目的是檢查存貨的品質(zhì)保管狀況, 同時,為存貨“先進先出”的 | |操作提供方便。 | |嚴格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程。 倉庫內(nèi)禁止吸煙,不得會客,不得存放 | |私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫鎖門,防止發(fā)生火災(zāi)和盜竊 | |事故。 | |倉庫是物資保管重地,除責(zé)任倉管員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,| |任何人未經(jīng)批準,不得擅自進入倉庫。 | |物資出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),倉庫只憑出倉單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單發(fā)| |貨,嚴禁先發(fā)貨.后補單,嚴禁白條發(fā)貨。 | |倉管員應(yīng)及時記錄物資的進、出、存動態(tài),做到“三對”,即貨、卡、帳| |核對相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結(jié) | |存準確無誤。 | |倉庫的盤點 | |倉庫物資流動性大,為保證貨、卡、帳核對相符,隨時掌握物資變動情| |況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經(jīng)常和定期的清倉盤點工作。| |經(jīng)常的盤點由倉庫領(lǐng)班和倉管員在日常進行,針對收發(fā)頻繁和容易變 | |質(zhì)的物品,需增加盤點和察看的次數(shù)。 | |定期的盤點每月25日進行一次,由成控部組織,財務(wù)部派員參與,發(fā)現(xiàn) | |盤盈盤虧,應(yīng)查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點報告”| |,上報酒店處理。 | |對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由有關(guān)| |人員承擔經(jīng)濟責(zé)任。 經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應(yīng)調(diào)離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷 | |盜等違法行為的,交酒店保安部處理。 |
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