提款報賬
表3－14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 索引號：
（審計機(jī)關(guān)名稱）
提款報賬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿
――撥付或回補(bǔ)測試記錄
審計期間＿＿＿＿＿
項目名稱：
項目執(zhí)行單位：
申請書號 申請金額 申請日期 回補(bǔ) （撥付）金額 回補(bǔ) （撥付） 時間 會計記錄 （世界銀行貸款） 核對 備注
憑證號 金額 1 2 3 4 5
核對欄目填表說明： 有關(guān)測試說明及結(jié)論：
1． 及時將資金回補(bǔ)（撥付）提款單位。
2． 回補(bǔ)（撥付）金額、時間和有關(guān)銀行單據(jù)上的記錄一致。
3． 回補(bǔ)（撥付）已經(jīng)批準(zhǔn)。
4． 回補(bǔ)金額與申請金額一致。
5． 回補(bǔ)（撥付）的情況與會計記錄一致。
（如對檢查的內(nèi)容表示肯定意見，在相應(yīng)的核對欄內(nèi)打“√” ；否定意見的打“ × ”；不適用的打“N/A”）。
審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：
提款報賬