管理制度篇-總出納崗位職責范文
10 總出納崗位職責范文
第一條 負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
　　第二條 負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用。
　　第三條 負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
　　第四條 檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證 、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
　　第五條 負責編制“企業(yè)每日資金日報表” 和“銀行存款每日報告表”。
　　第六條 每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
　　第七條 在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現(xiàn)金及支票。
　　第八條 將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票。匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管。
　　第九條 審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票。匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
　　第十條 妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理。

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