管理制度篇-各部門月績分析細則范文
03 各部門月績分析細則范文
第一條 為使本公司各部門明了年度及月份計劃，激勵各級人員努力達成年度盈余目標，特規(guī)定逐月分析各部門執(zhí)行年度經(jīng)營計劃業(yè)績有關(guān)細則，以收到預期管理的效果。
第二條 日常收支資料的整理與提供。
1．各部門每日發(fā)生收支傳票或原始憑證必須根據(jù)權(quán)限的規(guī)定批準，經(jīng)辦人填寫分析表，再依規(guī)定流程辦理有關(guān)手續(xù)，送回財務部登賬，當月各部核準的傳票單據(jù)等財務必于當月登賬，不可跨月。
2．各部門每10天應將收支累計和計劃比較，以便追蹤未達到目標的員工。
第三條 月終收支資料的整理與提供。
1．當月的支付憑證如收據(jù)，統(tǒng)一發(fā)票等，應于次月3日前辦妥各項手續(xù)轉(zhuǎn)財務部，如過期者概不受理。
2．每月5日前各部門根據(jù)上月份的分析表計算出各部上月盈虧，送稽核室或總經(jīng)理核閱。
第四條 月績績效分析表的填寫方式如下：
1．目標額：系根據(jù)年度計劃表填寫，并考慮收支平衡。
2．未完工累計：各部門所承包工程未完工部分累計。
3．產(chǎn)值：產(chǎn)值即完工額（生產(chǎn)額），產(chǎn)值的計算必與實際售價相符。
4．銷貨：當月所開發(fā)票金額的累計。
5．收款：當月實際收回款額的累計。
6．所訂目標與實際比較，達到目標時用藍筆，否則用紅筆填寫，并算出達成率。

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