存貨儲存管理制度(doc)
存貨儲存管理制度
制度名稱 存貨儲存管理制度 受控狀態(tài)
文件編號
執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門
第1章 總則
第1條 為了保障倉庫物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，特制定本制度。
第2條 存貨儲存權(quán)責單位
1．企業(yè)將存貨存放在外單位的，應取得證明，由財務部單獨設賬進行控制。
2．在途商品、材料物資的管理，由采購人員將進貨憑證交財務部進行入賬控制。
3．存放在倉庫的物資，由倉庫負責保管，財務部設賬進行控制。
4．存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門負責保管，并由財務部設賬進行控制。
第3條 存貨儲存原則
1．存貨限量管理。
2．實行憑證查驗。
3．專人保管，設明細賬卡登記收發(fā)貨，核對實存量。
第4條 本制度適用于原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。
第2章 存貨入庫管理
第5條 購進原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。
1．核對實物規(guī)格、型號，生產(chǎn)單位與采購合同一致。
2．觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
3．進行實物質(zhì)量檢查。
4．填制“入庫單”一式三份。
第6條 存貨入庫按實收數(shù)量計算，并在實物賬卡上進行記錄。
第7條 倉庫工作人員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。
第8條 倉庫工作人員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。
第9條 對于已售產(chǎn)品退貨的入庫，倉儲部應根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應分清責任，妥善處理。對于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報廢等處理措施。
第10條 搬運人員在貨物搬運完畢后，不得在倉庫逗留。
第11條 同類型的貨物，不同批次入庫要注意分開擺放。
第12條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼在倉庫入口處。
第13條 入庫儲存商品、材料、物資等應按指定的貨位（地點）分類、分品種堆放，并標明品名、規(guī)格、型號、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。
第14條 存貨的存放和管理應指定專人負責并進行分類編目，嚴格限制其他無關人員接觸存貨，入庫存貨應及時記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細標明存放地點。
第3章 庫位規(guī)劃和布局管理
第15條 倉庫工作人員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。
第16條 庫位配置應配合倉庫內(nèi)設備（例如消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
第17條 根據(jù)銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對倉庫存貨進行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進出便捷的庫位存放。
第18條 將各類存貨依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個倉庫內(nèi)。
第19條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，存放高度不能超過×米。
第20條 存貨應于每一庫位設置貨卡標示牌，標示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪制“庫位標示圖”，懸掛于倉庫明顯處。
第21條 對不良品設專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，待銷售部批準后予以處置。
第4章 存貨防火、防盜等安全管理
第22條 倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉庫工作人員的陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。
第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫工作人員進行檢查。
第24條 庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準，貨架應達到安全要求。
第25條 倉庫工作人員應定期或隨時檢查存貨的防水、防火、防盜安全設施。檢查時，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險存貨，應立即采取措施，存放到安全場所，予以隔離。
第26條 保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學會使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。
第27條 任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。
第28條 嚴格遵照存貨對倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進行貯存保管，定時對存貨進行清潔和整理。
第29條 倉庫工作人員按照財務要求及時記錄所有貨物進出倉賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
第30條 倉庫工作人員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)本部門負責人批準。
第31條 倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
第32條 倉庫物資必須嚴格按照規(guī)定存放，每種存貨應掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，并標明現(xiàn)存數(shù)量。
第33條 保管員應隨時檢查存儲的存貨是否過期變質(zhì)、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應及時報告主管人員，會同有關部門進行處理。
第5章 存貨賬目管理
第34條 存貨賬目的范圍包括入庫單、出庫單、存貨明細賬以及臺賬等。
第35條 所有出入庫物資，均需按品種登記入庫單和出庫單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時與實存數(shù)量進行核對，并做到卡實相符。如有不符，應查明原因，及時糾正處理。
第36條 倉儲部對入庫存貨建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
第37條 存貨明細賬記錄應有合法依據(jù)，憑證必須完整無缺，記賬時應遵守以下記賬規(guī)則。
1．入庫單記“收入”，出庫單記“發(fā)出”，相關資料作為其附件，分別順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢。
2．賬頁不準撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴禁挖、補、刮、擦和使用涂改液。
3．賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動，及時計算結(jié)存余額。
4．啟用賬簿，應在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。
5．調(diào)換記賬人員時，應注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。
第38條 存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存五年。
第39條 存貨明細賬不得隨意修改，如確需修改存貨明細賬，應當經(jīng)有效授權(quán)批準方可進行。
第40條 倉庫工作人員應每日及時登記臺賬，并于次日11：30前將庫存日報表交財務等相關部門。
第41條 倉庫工作人員每月定期同財務部會計核對出、入庫單和明細賬、臺賬，確保賬實相符、賬賬相符。
編制日期 審核日期 批準日期
修改標記 修改處數(shù) 修改日期


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