啤酒分公司位說明書-銀行出納.doc
崗位說明書 崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1人直接上級財務(wù)部部長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職： 負(fù)責(zé)與銀行的人民幣、外幣結(jié)算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé) 一職責(zé)表述： 朝日公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)工作時間百分比：45 %工作 任務(wù)審核原始單據(jù)報銷手續(xù)和各級領(lǐng)導(dǎo)及其經(jīng)辦人員的簽字，無差錯的進(jìn)行銀行收付，當(dāng)天支票、匯票當(dāng)天送存銀行。銀行承兌匯票到期托收。頻次：15次/天 用時： 6分鐘/次到銀行辦理貸款、匯款、銀行承兌匯票及其到期還款的相關(guān)手續(xù)。頻次：5-6次/月 用時：2.5小時/次每天記錄前一天發(fā)生的銀行業(yè)務(wù)，填制銀行及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，然后送交復(fù)核。頻次：6次/ 天用時：每天1小時配合銀行對帳工作對各銀行的未達(dá)賬項及時查找原因，補(bǔ)制單據(jù)及時入賬。頻次：1次/月 用時：1小時/次負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、銀行ＰＯＳ機(jī)、財務(wù)專用卡的結(jié)算業(yè)務(wù)，進(jìn)行日常維護(hù)，保證線路通暢和資金結(jié)算的安全。頻次：1次/ 月用時： 2小時/次填寫內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單，傳遞分廠間的發(fā)票往來單據(jù)等。頻次：4 次/天用時：12分鐘/次職 責(zé) 二職責(zé)表...
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