9資產(chǎn)管理部_出納_職位說明書.doc
職位說明書
基本情況職位名稱出納職位編號所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級副經(jīng)理直接下屬
職位名稱無
職位設置目的確保公司資金的安全管理和資金收支的及時、準確工作職責負責保證公司資金收付的及時、準確、安全負責公司資金的安全管理工作內(nèi)容按規(guī)定審批提取現(xiàn)金，堅持現(xiàn)金日清月結(jié)，作到帳證相符、帳款相符，建立備查帳嚴格按照資金付款審批單支付各種款項，仔細審核付款審批手續(xù)是否完備及時核對與各單位的資金往來，嚴格執(zhí)行報銷手續(xù)，熱情提供員工報銷服務復核工資表，及時發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬及時匯報銀行資金動態(tài)，及時取回各銀行回單，及時入賬，每月與銀行對賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表及時清理未達賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表妥善保管好有價證券及貴重物品負責領導交辦的其他任務

工作職權(quán)完善財務管理制度的建議權(quán)辦公設備個人專用市內(nèi)電話、臺式電腦部門共用長途電話、打印機公司共用復印機、傳真機、機動車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報向資產(chǎn)管理部副經(jīng)理定期匯報公司資金動態(tài)、現(xiàn)金存量等工作...
9資產(chǎn)管理部_出納_職位說明書.doc