國企資金管理辦法.doc
公司資金管理辦法

總則
為加強資金管理，規(guī)范資金運作，降低資金成本，保障各項經(jīng)營活動高效、有序地進行，依據(jù)公司首屆董事會批準的《公司財務(wù)制度（試行）》，特制定本辦法。
公司各部門、各分公司、事業(yè)部、全資子公司、項目組（以下簡稱“直屬單位”）都必須嚴格遵守國家有關(guān)資金管理的法規(guī)，執(zhí)行公司的財務(wù)制度和本辦法。
公司按照資金高度集中和收支兩條線管理的原則，對資金實行集中統(tǒng)一管理；對直屬單位實行預(yù)算申請撥款、銀行存款限額管理。
公司所有的收入須進入公司指定的銀行賬戶。
公司所有的支出依照已批準的預(yù)算及審批程序核準后支付。
公司對資金的支付實行分級授權(quán)批準制度。
資金管理職責
計劃資金部是公司資金管理的業(yè)務(wù)主管部門，負責：
貫徹執(zhí)行國家資金管理法規(guī)，制定公司資金管理規(guī)定。
指導(dǎo)和規(guī)范各直屬單位的資金管理工作。
監(jiān)督管理公司銷售收入收款。
對直屬單位所需資金的審批、撥付及限額以上的直接對外付款。
辦理直屬單位銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查直屬單位對銀行賬戶的使用。
核定直屬單位銀行限額、周轉(zhuǎn)備用...
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