集團公司財務檔案管理制度.doc

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公司財務檔案管理制度

一、總則
第一條 為了加強公司財務檔案的科學管理,建立、健全會計檔案的立卷、歸檔保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度,切實完善檔案管理工作,使其規(guī)范化、系統(tǒng)化,特制定本制度。
第二條 資金財務部是公司財務檔案的具體負責部門。資金財務部的財務檔案管理工作分為五大類,包括會計檔案管理、年度報告及審計等資料管理、預算檔案管理、保險文件管理、日常往來文件及合同檔案管理。其中每部分需依據(jù)具體情況進行詳細分類,如日常往來文件管理需分為公司內(nèi)部往來文件和外部往來文件兩大類等。
二、會計檔案管理
第三條 會計檔案的管理包括會計憑證、會計帳簿和財務報告等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映公司經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)。具體包括:
1.會計憑證類:原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
2.會計帳簿類:總帳、明細帳(依據(jù)科目建立)、日記帳、固定資產(chǎn)卡片、輔助帳簿、其他會計帳簿。
3.財務報告類:月度、季度、年度財務報告,包括會計報表及附表、附注和文字說明,其他財務報告。
4.其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊,銀行余...
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