財務(wù)部會計員.doc
財務(wù)部會計員（兼出納）職務(wù)說明書
職務(wù)名稱：會計員（兼出納）職務(wù)編號：直屬上級：財務(wù)部經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部崗位目的：辦理現(xiàn)金收支及核算業(yè)務(wù)，反映資金狀況。
工作內(nèi)容：
現(xiàn)金的日常收支和保管工作；
登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
每月編制工資明細(xì)表，辦理工資結(jié)算并發(fā)放員工工資，定期繳納各類保險款項；
按日編制貨幣資金的收、付、余額明細(xì)表，按周編制現(xiàn)金流量表；
正確填制、保管各類發(fā)票、收據(jù)、各種支票和匯票；
負(fù)責(zé)公司的會計電算化工作；
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

權(quán)限與責(zé)任：
權(quán)限:
對備用金制度、內(nèi)部借款制度的建議權(quán)；
對已審核報銷票據(jù)的確認(rèn)付款權(quán)。

責(zé)任:
對現(xiàn)金報銷、核算的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
對合理控制現(xiàn)金流量負(fù)責(zé)；
對現(xiàn)金票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé)。
崗位資格要求：
教育背景：大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)。
工作經(jīng)驗：1年以上相關(guān)經(jīng)驗。崗位技能要求：
專業(yè)知識：會計基礎(chǔ)知識，資金管理實務(wù)知識。...
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