馬鞍山供水項(xiàng)目投資可行性分析
第一章 馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況 0
第一節(jié) 馬鞍山市概況 0
第二節(jié) 2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 0
第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 1
第二章 馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 3
第一節(jié) 馬鞍山市供排水企業(yè)狀況 3
第二節(jié) 馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃 4
第三章 馬鞍山市自來(lái)水公司概況 6
第一節(jié) 自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 6
第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 47
第三節(jié) 馬鞍山自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 48
第四章 水量和水價(jià) 54
第一節(jié) 供水范圍和供水量 54
第二節(jié) 供水價(jià)格 60
第五章 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 63
第一節(jié) 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 63
第二節(jié) 制水成本 66
附件 70


第一章 馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況
第一節(jié) 馬鞍山市概況

馬鞍山位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是安徽東大門，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的馬鞍山命名，為省轄市。經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個(gè)區(qū)，總面積1684平方公里，人口118萬(wàn)，其中市區(qū)面積286平方公里，人口55萬(wàn)。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量91.8萬(wàn)千瓦。 大型企業(yè)有馬鞍山鋼鐵（集團(tuán)）公司10萬(wàn)人， 中國(guó)冶金建設(shè)分公司2萬(wàn)人。
2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為126億元，財(cái)政收入18.4億元，增長(zhǎng)率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，農(nóng)民人均純收入2683元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2001年馬鞍山市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng)97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降57.4%。
馬鞍山鋼鐵公司是馬鞍山市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬(wàn)人，離退休職工3.3萬(wàn)人。自1958年8月1日成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn)450萬(wàn)噸生鐵、450萬(wàn)噸鋼、420萬(wàn)噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。1997－1999年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金24.62億元。

第二節(jié) 2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目

2002計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹8萬(wàn)噸造紙、星馬2000輛專汽、豐原4萬(wàn)噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤10萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施20萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資1.84億元建設(shè)3.5萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。 增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它10個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積100萬(wàn)平方米，竣工50萬(wàn)平方米以上。

第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃

一、 經(jīng)濟(jì)總量
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)9%左右；到2005年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1.5萬(wàn)元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)10%。
.二、1996年-2010年城市化人口發(fā)展計(jì)劃
（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995年48.7萬(wàn)；2000年58.8萬(wàn)；2010年77萬(wàn)。
（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999年38萬(wàn)；2000年46萬(wàn)；2010年67萬(wàn)。
（3）市區(qū)流動(dòng)人口：2000年15萬(wàn)；2010年22萬(wàn)。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000年10萬(wàn)；2010年15萬(wàn)。
（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000年56萬(wàn)；2010年82萬(wàn)。
三、 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃
從2001年的銷售收入100億增加到2005年銷售收入125億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到2010年，年人均產(chǎn)鋼500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入190億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到2005年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20億元。

第二章 馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃

第一節(jié) 馬鞍山市供排水企業(yè)狀況

馬鞍山市區(qū)綜合供水能力280萬(wàn)噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來(lái)水普及率分別達(dá)到96%和99%。取水水源主要來(lái)自長(zhǎng)江，有少量地下水。馬鞍山市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬(wàn)m³/d。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有馬鞍山市自來(lái)水公司， 馬鞍山港務(wù)局水廠，以及馬鞍山向硫礦水廠。 其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠，電廠供水能力為88m³/d。最小的五家總供水能力為8.14萬(wàn)m³/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：
表 1馬鞍山市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力
工業(yè)/民用 制水能力 售水量 供水范圍
馬鞍山市自來(lái)水公司 工業(yè)和民用 33.5萬(wàn)噸 20.4萬(wàn)噸 城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民
馬鋼集團(tuán)供排水公司 工業(yè)和民用 250萬(wàn)噸 220萬(wàn)噸 馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民
馬鞍山港務(wù)局水廠 工業(yè)和民用 1萬(wàn)噸 約1萬(wàn)噸 主要洗船、港口居民
馬鞍山向硫礦水廠 工業(yè)和民用 2萬(wàn)噸 0.7萬(wàn)噸 礦山和當(dāng)?shù)鼐用?
兩個(gè)電廠 工業(yè) 88萬(wàn)噸 88萬(wàn)噸 自用
硫酸廠 工業(yè)和民用 4.8萬(wàn)噸
采石化肥廠 0.21萬(wàn)噸
慈湖酒廠 0.13萬(wàn)噸
其中馬鞍山市自來(lái)水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。馬鞍山市自來(lái)水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出：
馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司：
固定資產(chǎn)為6億元， 職工1102人， 工業(yè)用水為204萬(wàn)噸（售水）， 生活用水16萬(wàn)噸（售水）， 有一個(gè)污水處理廠， 5個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。 工業(yè)用水處理能力為200萬(wàn)噸。水價(jià)與馬鞍山自來(lái)水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)， 收費(fèi)等系統(tǒng)。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú)核算。
馬鞍山市自來(lái)水公司：
資產(chǎn)：1.3億元, 職工555人，工業(yè)和商業(yè)用水7萬(wàn)噸， 生活用水13萬(wàn)噸，3個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。 目前沒有污水處理廠。
馬鞍山市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。

第二節(jié) 馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃
一、用水指標(biāo)：
生活用水：
規(guī)劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100％，2010城市生活用水普及率100％。2000年城市供水人口56萬(wàn)，2010年城市供水人口81萬(wàn)，2000年生活用水量16.8萬(wàn)噸/日，2010年生活用水量27.9萬(wàn)噸/日。
工業(yè)用水及其他用水：
除馬鋼等自備水廠供水外，市自來(lái)水公司供水量：2000年工業(yè)用水11.2萬(wàn)噸/日，其他用水6.0萬(wàn)噸/日。2010年工業(yè)用水18.0萬(wàn)噸/日，其他用水9.3萬(wàn)噸/日。
日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2
最高日供水量：
2000年35.5萬(wàn)噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決）；
2010年67萬(wàn)噸。
二、 自來(lái)水廠規(guī)模及布局：

表 2市屬自來(lái)水廠規(guī)劃表
廠名 現(xiàn)有規(guī)模
（萬(wàn)噸/日） 2000年規(guī)模（萬(wàn)噸/日） 2010年規(guī)模(萬(wàn)噸/日) 廠址 取水口
一水廠 6.5 6.5 10.0 湖東路北端 一電廠江邊
二水廠 9.5 23.0 23.0 采石一中西 采石河入江上游
三水廠 4.5（船上） 5.0 10.0 聯(lián)合路南 馬和輪渡上游
四水廠 22.0 采石河邊 采石河入江口上游
濮塘水廠 1.0 2.0 濮塘 濮塘水庫(kù)
合 計(jì) 20.0 35.5 67.0
注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。


第三章 馬鞍山市自來(lái)水公司概況

第一節(jié) 自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制
一、 概況
馬鞍山市自來(lái)水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營(yíng)來(lái)所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng)馬鞍山檢測(cè)站，已通過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、馬鞍山市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類專業(yè)技術(shù)人員109人，具有中高級(jí)以上職稱40余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠屬公司二級(jí)部門。
馬鞍山市自來(lái)水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。 固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29億， 資產(chǎn)總額為1.91億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬(wàn)。馬鞍山市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不好， 累計(jì)三千三百萬(wàn)水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。
二、馬鞍山自來(lái)水公司黨委組織圖









注：黨支部人數(shù)19人。


三、 馬鞍山市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖



四、 主要高級(jí)管理者簡(jiǎn)歷
任力，男，1956年3月出生，1974年9月參加工作，1988年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)，技術(shù)科科長(zhǎng)。1991年2月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理，1997年12月起任市自來(lái)水公司黨委書記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來(lái)水公司黨委委員。
王時(shí)明，男，1958年出生，1976年參加工作，1982年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；城建科科長(zhǎng)。1993年7月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員。1996年2月任市自來(lái)水公司黨委書記。1997年12月起任市自來(lái)水公司經(jīng)理、黨委委員。
張全樓，男，1952年1月出生，1969年1月參加工作，1986年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠支部書記，副廠長(zhǎng)，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1993年3月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1994年起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。
張富培，男，1956年4月出生，1975年參加工作，1985年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。營(yíng)業(yè)所黨支部書記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1993年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1998年4月起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。
李孝福，男，1947年10月出生，1964年9月參加工作，1980年11月加
馬鞍山供水項(xiàng)目投資可行性分析