中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司1999年年度報(bào)告摘要
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司一九九九年年度報(bào)告摘要 重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重 大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘 自年度報(bào)告，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告。中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公 司董事會(huì)一、公司簡(jiǎn)介 中文名稱：中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司英文名稱：ChinaNonferrousMetalIndu stry＇sForeign EngineeringandConstructionCo．，Ltd． 英文縮寫：NFC 公司法定代表人：張健 董事會(huì)秘書：王宏 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12恩菲科技大廈5樓 電話：010－63955911 傳真：010－63965364 電子信箱：Wanghong＠nfc．com．cn 董秘授權(quán)代表：馬海東 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈5樓 電話：010－63955911 傳真：010－63965364 注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào) 郵政編碼：100814 辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈5樓 郵政編碼：100038 電子信箱：nfc＠public3．bta．net．cn 年報(bào)披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào) 年報(bào)登載網(wǎng)址：http：／／www．cninfo．com．cn 本報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12號(hào)恩菲科技大廈509室 上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：中色建設(shè)股票代碼：0758 二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 （一）本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額：81，767，610．06元 凈利潤(rùn)：70，197，269．59元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：58，447，163．27元 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：60，253，675．10元 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)：2，479，045．36元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：36，369，946．40元 投資收益：47，242，064．57元 補(bǔ)貼收入：0元 營(yíng)業(yè)外收支凈額：－1，844，400．91元 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：－73，817，137．53元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：－92，799，870．55元 注：非經(jīng)常性損益金額說明項(xiàng)目金額股權(quán)投資價(jià)差攤?cè)?1，750，106．32 （二）．近三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)： 項(xiàng)目單位1999年1998年1997年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元17，157．0690，437．5750，817．5331，465．7031，465．70 凈利潤(rùn)萬元7，019．7318，664．9215，779．299，265．448，118．78 總資產(chǎn)萬元137，424．47210，047．09131，888．58104，649．31103，503．55 股東權(quán)益 （不含少數(shù)股東 權(quán)益）萬元81，988．7280，818．8976，787．5064，163．8863，018．12 每股收益元0．200．830．700．410．36 每股凈資產(chǎn)元2．293．613．432．862．81 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)元2．023．193．202．612．56 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~元－0．20 凈資產(chǎn)收益率％8．56％23．09％20．54％14．44％12．88％ 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益元0．16 注：計(jì)算公式如下： 1．每股收益＝凈利潤(rùn)／年度末普通股股份總數(shù)2．每股凈資產(chǎn)＝年度末股東權(quán)益／ 年度末普通股股份總數(shù) 3．調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)＝（年末股東權(quán)益－三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)凈額－待攤費(fèi)用－ 待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失－開辦費(fèi)－長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用－住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）／年度末普通股股份總數(shù) 4．每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~＝經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~／年度末普通 股股份總數(shù)5．凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn)／年度末股東權(quán)益 100％6．扣除非經(jīng)常性損益后 的每股收益＝扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)／年末普通股股份總數(shù)（三）．股東權(quán)益變 動(dòng)情況： 單位：萬元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)變動(dòng)原因股本22，40013，440．00 35，840．00每10股送2轉(zhuǎn)增4資本公積36，105．428，960．0027，145．42每10股轉(zhuǎn)增4 盈余公積4，779．611，404．636，184．24按10％計(jì)提法定盈余公積及法定公益金法定 公益金2，389．81702．313，092．12按10％計(jì)提未分配利潤(rùn)14，638．465，615．096， 272．0013，981．55本期盈利及10送2派現(xiàn)貨幣折算差額－1，135．99－26．50－1，16 2．49匯率變動(dòng)股東權(quán)益合計(jì)76，787．5020，433．2215，232．0081，988．72 三．股東情況介紹： 1．本年度末股東總?cè)藬?shù)為90，081人。2．公司前10名股東名單： 序號(hào)股東名稱持股數(shù)占總股本比例 1中色建設(shè)集團(tuán)有限公司204，800，00057．14％2林建德448，0000．13％3普豐證券 投資基金436，0000．12％4余惠愛391，3300．11％5紹興興惠紡織有限公司373，5580． 10％6劉桂英353，3610．10％7方雪萍278，2450．08％8臨沂吉豐毛毯股份有限公司273 ，0000．08％9龔明雪246，7340．07％10胡梅234，5000．07％3．持有本公司5％以上股 份的法人股東情況： 法人股持有人：中色建設(shè)集團(tuán)有限公司。持股比例：57．14％法定代表人：張健 經(jīng)營(yíng)范圍：公路、鐵路、橋梁、水電工程項(xiàng)目的承包、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；供配電 設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備的研制、開發(fā)和銷售，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。 注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào)。辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)廣外大街西客站 南廣場(chǎng)中色建設(shè)大廈該公司持有本公司股份未做質(zhì)押，所持有股份全部為未上市流通股 份。 四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介 （一）股東大會(huì)召開情況： 本年度公司共召開了兩次股東大會(huì)，為98年年度股東大會(huì)和99年臨時(shí)股東大會(huì)。 1．98年年度股東大會(huì)： 于99年6月2日在北京市建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)2層召開本次會(huì)議，出席會(huì)議股東 共計(jì)13人，代表股份141，263，311股，占當(dāng)時(shí)總股本的63．06％。 2．99年臨時(shí)股東大會(huì)： 于99年10月12日在北京市建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)2層召開本次會(huì)議，出席會(huì)議股 東共計(jì)7人，代表股份204，977，240股，占當(dāng)時(shí)總股本的57．19％。 （二）．股東大會(huì)決議及披露情況：1．股東大會(huì)決議：（1）．審議通過了《一九九 八年年度報(bào)告》。（2）．通過了《一九九八年年度利潤(rùn)分配方案》。 公司98年度凈利潤(rùn)186，649，161．96元，提取10％的法定公積金計(jì)18，664，916． 20元，提取10％的法定公益金計(jì)18，664，916．20元；加上年初未分配利潤(rùn)51，716，3 14．59元，截止1998年末可供股東分配利潤(rùn)201，035，644．15元，董事會(huì)提議：98年度 利潤(rùn)分配以98年末總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股2股，共計(jì)送 紅股4，480萬股；并按每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣1．00元（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金22， 400，000元。 （3）．通過《1998年資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。 截止1998年末，公司資本公積金為361，054，176．16元，以1998年末公司總股本2 2，400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增8，960萬股。 （4）．審議通過了《公司1999年增資配股議案》。 以公司1998年末總股本22，400萬股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共配售6， 720萬股。其中：國(guó)有法人股股東可配售3，840萬股，社會(huì)公眾股股東可配售2，880萬股 。 （5）．通過了關(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為我公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年的議 案。（6）．審議通過了《修改公司章程的議案》。（7）．審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓珠海鑫光 股份有限公司股權(quán)的議案》。 轉(zhuǎn)讓有色鑫光股權(quán)計(jì)148，933，274股，占總股本的39．09％，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款 預(yù)計(jì)為2．2938億元。 （8）．審議通過了“關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、變更股本結(jié)構(gòu)事項(xiàng)、變更董事會(huì)組成 人數(shù)并修改公司章程中相應(yīng)條款的議案”。（9）．審議通過了“關(guān)于公司董事?lián)Q屆選舉的 議案”。（10）．審議通過了“關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案”。2．披露情況： 上述決議中第（1）－（6）事項(xiàng)，刊登在1999年6月3日的《中國(guó)證券報(bào)》上，第（7） －（10）事項(xiàng)決議刊登在1999年10月13日的《中國(guó)證券報(bào)》上。 五、董事會(huì)報(bào)告 （一）．公司經(jīng)營(yíng)情況 1．行業(yè)狀況：本公司主要從事國(guó)際工程承包，屬國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持的外經(jīng)貿(mào)行業(yè)。 我國(guó)同行業(yè)公司在國(guó)際承包市場(chǎng)開拓業(yè)務(wù)是自1983年開始起步的。截止1999年底，我國(guó) 共有300家公司專門從事國(guó)際承包工程與勞務(wù)合作業(yè)務(wù)，在工業(yè)、民用、能源、交通基礎(chǔ) 設(shè)施項(xiàng) 目等行業(yè)進(jìn)行工程承包與勞務(wù)合作。1999年中國(guó)公司在國(guó)外工程與勞務(wù)市場(chǎng)，新簽 合同額130．02億美元，同比增長(zhǎng)10．4％，完成營(yíng)業(yè)額 112．34億美元，同比增長(zhǎng)10．9％（資料來源：外經(jīng)貿(mào)部行業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)）。 我公司近來充分發(fā)揮有色金屬行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)，在國(guó)外開發(fā)有色金屬行 業(yè)項(xiàng)目，通過推銷我國(guó)有色金屬行業(yè)技術(shù)，帶動(dòng)我國(guó)國(guó)內(nèi)成套機(jī)械設(shè)備及技術(shù)人員勞務(wù) 出口，從而在國(guó)際工程承包行業(yè)中取得較好的效益。1998年在財(cái)政部進(jìn)行的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合 作企業(yè)評(píng)價(jià)中總資產(chǎn)名列第15名，凈資產(chǎn)名列第8名，利潤(rùn)名列第2名（資料來源：財(cái)政 部外經(jīng)企業(yè)報(bào)表匯總評(píng)價(jià)資料）。 2．主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)狀況： 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：承包本行業(yè)國(guó)外工程、境內(nèi)外資工程；對(duì)外派遣本行業(yè)工程、 生產(chǎn)勞務(wù)人員，承包工程所需的設(shè)備、材料的出口；國(guó)外有色金屬工程的咨詢、勘測(cè)和 設(shè)計(jì)；與國(guó)外工程承包和勞務(wù)合作有關(guān)的國(guó)家或地區(qū)的三類商品進(jìn)出口（以國(guó)家批準(zhǔn)的 商品目錄為準(zhǔn)）；承包工程、勞務(wù)合作和本公司所辦海外企業(yè)項(xiàng)下的技術(shù)進(jìn)出口。承擔(dān) 有色金屬工業(yè)及其它工業(yè)、能源、交通、公用建設(shè)項(xiàng)目的施工總承包。 （1）．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)構(gòu)成情況： 業(yè)務(wù)類型營(yíng)業(yè)額（萬元）占營(yíng)業(yè)總額比例營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬元）承包工程8，42748％5， 046技術(shù)與勞務(wù)合作3，76020％705進(jìn)出口4，97028％438 承包工程業(yè)務(wù)一直是公司的主要業(yè)務(wù)，公司近年來的該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是通過推銷我國(guó) 有色金屬行業(yè)技術(shù)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)成套設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)出口，近年來我公司在亞洲各地區(qū)相 繼開發(fā)此類工程項(xiàng)目，出口了大量的國(guó)內(nèi)成套機(jī)械設(shè)備和技術(shù)勞務(wù)，為公司創(chuàng)造較好的 經(jīng)濟(jì)效益。 （2）．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入重大變化情況： 報(bào)告期的營(yíng)業(yè)額較前期均有較大幅度的下降，主要原因如下： ①．承包工程業(yè)務(wù)： 我公司本報(bào)告期內(nèi)承包工程項(xiàng)目主要為伊朗阿巴德8萬噸／年粗銅冶煉廠一期工程項(xiàng) 目（以下簡(jiǎn)稱銅項(xiàng)目），該合同總額為6，095萬美元。由于業(yè)主在年初提出將部份二期 工程項(xiàng)目提前到一期工程項(xiàng)目中來執(zhí)行，致使原項(xiàng)目發(fā)運(yùn)設(shè)備計(jì)劃發(fā)生變化。公司經(jīng)慎 重研究后，認(rèn)為雖因業(yè)主提出發(fā)運(yùn)計(jì)劃設(shè)備增項(xiàng)而導(dǎo)致公司上半年設(shè)備發(fā)運(yùn)計(jì)劃推遲， 但從整體看，我公司既新增加了合同額，又可以以此為條件徹底解決整個(gè)項(xiàng)目的支付問 題，因此，該項(xiàng)變化對(duì)公司是長(zhǎng)期有利的，所以我公司同意了業(yè)主的計(jì)劃。本報(bào)告期內(nèi) 雙方高層經(jīng)過數(shù)輪會(huì)談簽訂了銅項(xiàng)目一期工程增項(xiàng)補(bǔ)充合同，合同總額3，100萬美元， 并開出了本報(bào)告期內(nèi)應(yīng)發(fā)運(yùn)設(shè)備所需的05號(hào)、06號(hào)信用證，金額為1，100萬美元（該事 項(xiàng)已在99年12月13日《中國(guó)證券報(bào)》上予以披露），從而使該項(xiàng)目得以順利執(zhí)行。 本報(bào)告期內(nèi)完成承包工程營(yíng)業(yè)額1，018萬美元，較去年同期減少60％，主要原因是 因報(bào)告期承建的銅項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃有變，導(dǎo)致原計(jì)劃發(fā)運(yùn)設(shè)備推遲執(zhí)行所致。 ②．國(guó)際技術(shù)勞務(wù)合作業(yè)務(wù)： 目前我公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主要區(qū)域?yàn)闁|南亞及中東地區(qū)，由于受東南亞金融危機(jī)的影 響，后續(xù)勞務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行受到了較大的影響，而原執(zhí)行項(xiàng)目已大部分到期，導(dǎo)致該項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)額有較大幅度下降，相應(yīng)的業(yè)務(wù)利潤(rùn)也隨之下降。 ③．國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)： 我公司在該項(xiàng)業(yè)務(wù)中主要的交易品種為有色金屬產(chǎn)品－－銅、鋁及相關(guān)礦產(chǎn)品，由 于在報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)疲軟，并且其交易價(jià)格受國(guó)際期貨市場(chǎng)的影響而起伏不定 ，為了回避交易風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)該項(xiàng)采取了較謹(jǐn)慎的態(tài)度，故導(dǎo)致該項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額較上年 度有大幅度的下降。 （3）．公司面臨的問題與困難及解決方案：①．根據(jù)市場(chǎng)變化，加大項(xiàng)目開發(fā)力度 我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要在亞洲地區(qū)，由于受東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，該地區(qū)的業(yè) 主支付能力均有較大程度的下降，導(dǎo)致我公司本報(bào)告期的主營(yíng)業(yè)務(wù)有較大幅度的下降。 同時(shí)由于我國(guó)技術(shù)發(fā)展水平的限制，也無法向其它發(fā)達(dá)地區(qū)拓展技術(shù)出口帶動(dòng)設(shè)備出口 業(yè)務(wù)，這就要求公司隨市場(chǎng)變化情況，調(diào)整以往開發(fā)項(xiàng)目的思路和方式，來促進(jìn)和提高 該市場(chǎng)業(yè)主的支付能力，經(jīng)公司調(diào)研班子研究，已確定了今后應(yīng)以拓展出口信貸和買方 信貸的方式來幫助業(yè)主提高項(xiàng)目的融資能力，并結(jié)合我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)品缺乏的市場(chǎng)情 況，加大開發(fā)資源戰(zhàn)略項(xiàng)目的力度。本報(bào)告期內(nèi)我公司正在蒙古鋅礦項(xiàng)目上按前述思路 和方式進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，截止本報(bào)告披露日，該項(xiàng)目已取得較大的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 ②．主營(yíng)業(yè)務(wù)易受宏觀市場(chǎng)影響，應(yīng)加大穩(wěn)定收入業(yè)務(wù)比例： 我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為國(guó)際承包工程業(yè)務(wù)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)易受到各地區(qū)宏觀環(huán)境的影響， 從而導(dǎo)致我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)各期收入起伏較大，即主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不穩(wěn)定。針對(duì)此狀況， 我公司在高科技產(chǎn)業(yè)及金融行業(yè)投入了較大的資產(chǎn)，目的就是使公司的業(yè)務(wù)收入在今后 能保持平穩(wěn)的發(fā)展，以避免目前經(jīng)營(yíng)收益不穩(wěn)的狀況。 ③．完善公司激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的...
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