中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2002年年度報告
中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2002年年度報告 目錄 董事會重要提示 一、公司基本情況簡介 二、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 三、股本變動及主要股東持股情況 （一）、股本變動情況 （二）、股東情況 四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 五、公司治理結(jié)構(gòu) 六、股東大會情況簡介 （一）、股東大會的通知、召集、召開情況 （二）、股東大會決議及披露情況 （三）、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況 七、董事會報告 （一）、本報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的討論與分析 （二）、主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況 （三）、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績的影響 （四）、主要供應(yīng)商、客戶情況 （五）、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 （六）、公司投資情況 （七）、公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果 （八）、生產(chǎn)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)重大變化對公司的重要影響 （九）、會計(jì)師事務(wù)所意見 （十）、新年度的經(jīng)營計(jì)劃 （十一）、董事會日常工作情況 （十二）、本次利潤分配預(yù)案 （十三）、本期發(fā)生會計(jì)差錯更正事項(xiàng)的說明與分析 （十四）、其他事項(xiàng) 八、監(jiān)事會報告 （一）、召開會議情況 （二）、對公司各項(xiàng)事項(xiàng)的意見 九、重要事項(xiàng) （一）、重大訴訟、仲裁事項(xiàng) （二）、收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng) （三）、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) （四）、重大合同及其履行情況 （五）、公司或持股5%以上股東承諾事項(xiàng) （六）、公司聘任、解聘會計(jì)師事務(wù)所情況 （七）、受監(jiān)管部門處罰情況 （八）、其他重大事項(xiàng) 十．財(cái)務(wù)報告 十一、備查文件 附件：審計(jì)報告 2002年年度報告 重要提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 本公司負(fù)責(zé)人董事長張健先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前先生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 武翔先生聲明：保證本年度報告中財(cái)務(wù)報告是真實(shí)和完整的。 本公司董事王寶林先生因事缺席本次董事會。 本公司獨(dú)立董事黃寄春先生因公出差未能出席本次董事會，委托獨(dú)立董事陳曉紅女 士行使獨(dú)立董事權(quán)利。 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 董事會 一、公司基本情況簡介 中文名稱：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 英文名稱：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文縮寫：NFC 公司法定代表人：張健 董事會秘書：杜斌 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號恩菲科技大廈5 樓 電話：010-63951531 傳真：010-63965364 電子信箱：Dubin@nfc.com.cn 公司注冊地址：北京市豐臺區(qū)西客站南廣場駐京辦一號樓B 座中色建設(shè)大廈 公司辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號恩菲科技大廈5 樓 郵政編碼：100038 公司網(wǎng)址：http://www.nfc.com.cn 電子信箱：nfc@nfc.com.cn 年報披露報刊：中國證券報 年報登載網(wǎng)址：http：//www.cninfo.com.cn 本報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn): 北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號恩菲科技大廈525B 室 上市地：深圳證券交易所 股票簡稱：中色建設(shè) 股票代碼：0758 公司注冊變更登記日期：2001 年7 月13 日 公司注冊登記地點(diǎn)：國家工商行政管理總局 公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1000001000126 公司稅務(wù)登記號碼：110106100001262 公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所：岳華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路26 號鵬潤大廈1201-1203 郵政編碼：100016 二、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1、本年度數(shù)據(jù)摘要 凈利潤： 62,562,743.30元 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤： -31,729,216.94元 主營業(yè)務(wù)利潤： 29,303,858.90元 其他業(yè)務(wù)利潤： 4,854,027.30元 營業(yè)利潤： -24,969,174.53元 投資收益： 86,195,071.34元 補(bǔ)貼收入： 1,374,181.08元 營業(yè)外收支凈額 ：809,955.21元 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額： -26,567,324.16元 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額： 43,069,279.43 元 2、前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 單位 2002年 2001年 調(diào)整前 調(diào)整后 主營業(yè)務(wù)收入 千元 304,300.76 201,695.62 201,695.62 凈利潤 千元 62,562.74 -140,285.13 -140,992.74 總資產(chǎn) 千元 1,269,970.22 1,337,147.73 1,335,273.73 股東權(quán)益(不含少 數(shù)股東權(quán)益) 千元 921,891.13 882,866.13 881,516.07 每股收益 元 0.162 -0.362 -0.364 每股凈資產(chǎn) 元 2.38 2.28 2.28 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 元 2.20 2.11 2.12 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額 元 -0.07 0.32 0.32 凈資產(chǎn)收益率 % 6.79% -15.89% -15.99% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益 元 -0.082 -0.392 -0.394 項(xiàng)目 2000年 調(diào)整前 調(diào)整后 主營業(yè)務(wù)收入 223,917.38 223,917.38 凈利潤 -4,691.63 -5,334.08 總資產(chǎn) 1,304,393.01 1,303,418.40 股東權(quán)益(不含少 數(shù)股東權(quán)益) 734,790.39 734,147.93 每股收益 -0.013 -0.015 每股凈資產(chǎn) 2.05 2.05 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.87 1.87 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額 0.11 0.11 凈資產(chǎn)收益率 -0.64% -0.73% 扣除非經(jīng)常性損益 后的每股收益 0.009 0.008 3、非經(jīng)常性損益： 94,291,960.24元 (1)股權(quán)價差攤銷 28,730.67元 (2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓損益 79,231,686.76元 (3)資金占用費(fèi) 13,125,000.00元 (4)補(bǔ)貼收入 1,374,181.08元 (5)營業(yè)外收支 532,361.73元 4、加權(quán)平均收益指標(biāo) 項(xiàng)目 凈資產(chǎn)收益率 每股收益 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營業(yè)務(wù)利潤 3.18% 3.17% 0.076 0.076 營業(yè)利潤 -2.71% -2.70% -0.064 -0.064 凈利潤 6.79% 6.76% 0.162 0.162 扣除非常損益后的 凈利潤 -3.44% -3.43% -0.082 -0.082 5、股東權(quán)益變動情況單位:千元 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 股本 387,200.00 資本公積 545,447.03 16,252.00 54,515.44 盈余公積 50,852.24 12,016.55 25,372.92 法定公益金 25,426.12 5,981.38 未分配利潤 -81,344.83 142,451.09 50,736.54 貨幣折算差額 -20,638.37 280.32 股東權(quán)益合計(jì) 881,516.07 170,999.96 130,624.90 項(xiàng)目 期末數(shù) 變動原因 股本 387,200.00 資本公積 507,183.59 增項(xiàng)為債務(wù)重組收益減項(xiàng)為 資本公積補(bǔ)虧 盈余公積 37,495.87 增項(xiàng)為計(jì)提法定盈余公積及法 定公益金,減項(xiàng)為盈余公積補(bǔ)虧 法定公益金 31,407.50 本年計(jì)提 未分配利潤 10,369.72 增項(xiàng)為公積金補(bǔ)虧轉(zhuǎn)入及本年 貨幣折算差額 -20,358.05 匯率變動 盈利，減項(xiàng)為利潤分配 股東權(quán)益合計(jì) 921,891.13 三、股本變動及主要股東持股情況 (一)、股本變動情況 1.股份變動情況表 單位:千股 項(xiàng)目 本次變 本次變動增減(+，-) 動前 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 204,800 其中：國家持有股份 204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計(jì) 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民幣普通股 182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 182,400 三、股份總數(shù) 387,200 項(xiàng)目 本次變 動后 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 204,800 其中：國家持有股份 204,800 境內(nèi)法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 其中：轉(zhuǎn)配股 未上市流通股份合計(jì) 204,800 二、已上市流通股份 182,400 1、人民幣普通股 182,400 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計(jì) 182,400 三、股份總數(shù) 387,200 2.股票發(fā)行與上市情況 (1)公司前三年股票發(fā)行情況 公司在前三年內(nèi)未發(fā)行任何股票及衍生證券，三年前公司股票發(fā)行情況請見以前年 度報告。 (2)股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變化情況 本報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動。 (3)現(xiàn)存內(nèi)部職工股情況 截止本報告期末，公司現(xiàn)存內(nèi)部職工股199,680 股，為公司改制時高級管理人員持 有股份；發(fā)行日期為1997 年3 月23- 25 日，發(fā)行價格為每股7.96 元人民幣，當(dāng)時發(fā)行數(shù)量為總額6,000 千股，托管日期為 1997 年4 月15 日，托管機(jī)構(gòu)為深圳證券登記有限公司，上市交易日為1997 年10月22 日。 (二)、股東情況 1、報告期末公司股東總數(shù)為95,005 人，其中內(nèi)部職工股東人數(shù)4人。 2、持有本公司5%以上股份的法人股東情況： 截止本報告期末，持有公司5%以上股份的法人股東為一人，持有人為中色建設(shè)集團(tuán) 有限公司，持股比例為52.89%，報告期末持股量為204,800,000 股。該公司持有公司股 份為未上市流通股份，其中1.5 億股質(zhì)押給中國進(jìn)出口銀行,質(zhì)押期為2000 年11 月30 日至2008 年6 月30 日,在質(zhì)押期間,該部分股份予以凍結(jié)不能轉(zhuǎn)讓。 公司在本報告期內(nèi)該公司的持股比例及持股總數(shù)未發(fā)生變化。 3、公司前10 名股東名單： 序號 股東名稱 持股數(shù) 增減情況 1 中色建設(shè)集團(tuán)有限公司 204,800,000 無變動 2 裕隆證券投資基金 4,644,335 +4,644,335 3 泰和證券投資基金 1,118,956 +1,118,956 4 北京有色金屬研究總院 936,805 +936,805 5 金元證券投資基金 700,000 +700,000 6 黃河證券有限責(zé)任公司 479,400 +479,400 7 南方穩(wěn)健成長證券投資基金 364,449 +364,449 8 王洪才 283,242 +283,242 9 何映華 267,781 無變動 10 錢惠鈴 266,575 +2,000 序號 股東名稱 占總股本比例 股份性質(zhì) 1 中色建設(shè)集團(tuán)有限公司 52.89% 未上市流通股份 2 裕隆證券投資基金 1.20% 已上市流通股份 3 泰和證券投資基金 0.29% 已上市流通股份 4 北京有色金屬研究總院 0.24% 已上市流通股份 5 金元證券投資基金 0.18% 已上市流通股份 6 黃河證券有限責(zé)任公司 0.12% 已上市流通股份 7 南方穩(wěn)健成長證券投資基金 0.09% ...
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