中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2004年第一季度報(bào)告
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司2004年第一季度報(bào)告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三屆董事會(huì)第37 次會(huì)議于2004 年4 月21 日審議通過(guò)了《2004年第一季 度報(bào)告及摘要》，會(huì)議應(yīng)參加董事9 名，實(shí)際參加董事7 名，王宏前董事、趙賀春董事因 公務(wù)未參加此次會(huì)議。 1.3 本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司董事長(zhǎng)張健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王宏前、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜斌、財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人武翔聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況 2.1 公司基本信息 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 中色建設(shè) 證券代碼 000758 董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 杜斌 譚峻 聯(lián)系地址 北京市海淀區(qū)復(fù)興路戊12 號(hào)恩菲科技大廈5層 電話(huà) 010-63955911 010-63955879 傳真 010-63965364 010-63965364 電子信箱 dubin@nfc.com.cn tanjun@nfc.com.cn 2.2 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度末 總資產(chǎn) 1,535,927,044.04 1,554,143,214.84 股東權(quán)益(不含少數(shù)股 東權(quán)益) 1,009,251,208.49 1,003,237,005.61 每股凈資產(chǎn) 2.61 2.59 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 2.43 2.41 本報(bào)告期 年初至本報(bào)告期末 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ -87,783,649.71 -87,783,649.71 每股收益 0.016 0.016 凈資產(chǎn)收益率 0.60% 0.60% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率 0.59% 0.59% 項(xiàng)目 本報(bào)告期末比上年度期末增減% 總資產(chǎn) -5.89% 股東權(quán)益(不含少數(shù)股 東權(quán)益) 0.60% 每股凈資產(chǎn) 0.77% 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 0.83% 本報(bào)告期比上年同期增減 % 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ 141.12% 每股收益 -160.00% 凈資產(chǎn)收益率 -246.34% 扣除非經(jīng)常性損益的凈 資產(chǎn)收益率 -247.50% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 其中：短期投資收益 67,620.03 營(yíng)業(yè)外收支 -13,398.00 合計(jì) 54,222.03 2.3 利潤(rùn)表單位：元 2004年1-3月 項(xiàng)目 合并 母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 52,882,587.21 11,891,627.86 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 45,462,100.28 10,424,808.56 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 174,786.28 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 7,245,700.65 1,466,819.30 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 900,974.96 723,455.58 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 1,559,341.90 165,360.71 管理費(fèi)用 13,982,180.92 9,384,195.38 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,210,862.64 857,156.68 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -8,605,709.85 -8,216,437.89 加：投資收益 14,532,557.03 14,246,074.00 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 1,002.00 減：營(yíng)業(yè)外支出 14,400.00 12,000.00 四.利潤(rùn)總額 5,913,449.18 6,017,636.11 減：所得稅 95,500.56 少數(shù)股東損益 -199,687.49 五.凈利潤(rùn) 6,017,636.11 6,017,636.11 2003年1-3月 項(xiàng)目 合并 母公司 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50,326,421.59 1,715,031.68 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 47,493,457.64 3,449,185.19 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 97,235.58 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2,735,728.37 -1,734,153.51 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1,748,676.69 1,234,210.73 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 1,599,541.67 148,203.64 管理費(fèi)用 12,173,681.55 8,941,297.33 財(cái)務(wù)費(fèi)用 929,293.45 510,303.76 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -10,218,111.61 -10,099,747.51 加：投資收益 6,610,852.60 6,460,560.79 補(bǔ)貼收入 156,013.00 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 208,076.69 100,000.00 四.利潤(rùn)總額 -3,659,322.70 -3,739,186.72 減：所得稅 143,167.78 少數(shù)股東損益 -63,303.76 五.凈利潤(rùn) -3,739,186.72 -3,739,186.72 2.4 截止2004 年3 月31 日，公司股東總數(shù)為76,852 戶(hù)。 §3 管理層討論與分析 3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析 公司本報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額52,882,587.21 元，較上年同期增長(zhǎng)5.08%；而 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)165%。本報(bào)告期內(nèi)公司執(zhí)行的項(xiàng)目主要是伊朗阿拉克電解 鋁項(xiàng)目，由于按照業(yè)主要求的發(fā)貨進(jìn)度進(jìn)行發(fā)貨，本報(bào)告期內(nèi)發(fā)貨金額相對(duì)較小，而上 年同期結(jié)算業(yè)務(wù)主要為項(xiàng)目尾期業(yè)務(wù)，毛利率相對(duì)較低，因此雖然營(yíng)業(yè)額較上年同期增 幅不大，但主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在二季度項(xiàng)目設(shè)備發(fā)運(yùn)工作將進(jìn)入高峰，屆時(shí) 營(yíng)業(yè)額將大幅增加。 3.1.1 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)情況 √ 適用□ 不適用 2004年1-3月 業(yè)務(wù)類(lèi)型 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 毛利率(%) 承包工程 10,047,117.60 8,831,273.07 12.10% 技術(shù)與勞務(wù)合作 1,690,944.00 1,457,337.63 13.82% 進(jìn)出口 251,781.26 136,397.86 45.83% 機(jī)電產(chǎn)品銷(xiāo)售 3,258,819.52 2,865,478.51 12.07% 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售 37,100,402.85 31,783,268.26 14.33% 其他 533,521.98 388,344.95 27.20% 合計(jì) 52,882,587.21 45,462,100.28 14.03% 2003年1-12月 業(yè)務(wù)類(lèi)型 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 本毛利率(%) 承包工程 164,192,206.41 110,123,529.67 32.93% 技術(shù)與勞務(wù)合作 13,194,892.49 8,444,811.41 36.00% 進(jìn)出口 4,016,589.42 2,862,522.68 28.74% 機(jī)電產(chǎn)品銷(xiāo)售 20,400,679.31 18,367,520.26 9.97% 稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售 176,396,741.55 155,658,685.28 11.76% 其他 3,417,859.72 1,423,025.63 58.36% 合計(jì) 381,618,968.90 296,880,094.93 22.20% 3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征 □ 適用√ 不適用 3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況說(shuō)明 √ 適用□ 不適用 金額(元) 項(xiàng)目 2004年1-3月 2003年1-12月 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 7,245,700.65 84,343,602.59 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 900,974.96 4,859,164.30 期間費(fèi)用 -16,752,385.46 -64,757,969.18 投資收益 14,532,557.03 74,285,010.51 補(bǔ)貼收入 0.00 382,765.00 營(yíng)業(yè)外收支凈額 -13,398.00 908,456.08 利潤(rùn)總額 5,913,449.18 100,021,029.30 占利潤(rùn)總額的比例(%) 項(xiàng)目 2004年1-3月 2003年1-12月 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 122.53% 84.33% 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 15.24% 4.86% 期間費(fèi)用 -283.29% -64.75% 投資收益 245.75% 74.27% 補(bǔ)貼收入 0.00% 0.38% 營(yíng)業(yè)外收支凈額 -0.23% 0.91% 利潤(rùn)總額 100.00% 100.00% 比例變動(dòng)說(shuō)明： （1）本報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例較前一報(bào)告期有所上升，主要 是由于公司前一報(bào)告期內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)產(chǎn)生較大收益，相應(yīng)投資收益所占比例也比較大 ，因而主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)與其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例相對(duì)較小。 （2）期間費(fèi)用所占比例較前一報(bào)告期有所上升，系本報(bào)告期利潤(rùn)總額基數(shù)較前一報(bào) 告期相對(duì)較小所致。 （3）投資收益所占比例較前一報(bào)告期有所上升，主要系本報(bào)告期內(nèi)民生銀行發(fā)放的 現(xiàn)金股利較上一報(bào)告期增長(zhǎng)，且本報(bào)告期利潤(rùn)總額基數(shù)較前一報(bào)告期相對(duì)較小所致。 （4）補(bǔ)貼收入及營(yíng)業(yè)外收支所占比例較前一報(bào)告期有所下降，主要系本報(bào)告期尚未 發(fā)生相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼以及營(yíng)業(yè)外收支業(yè)務(wù)量較少所致。 3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因 □ 適用v 不適用 3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與原因 √ 適用□ 不適用 （1）由于本報(bào)告期公司主要承包工程項(xiàng)目伊朗阿拉克電解鋁項(xiàng)目根據(jù)業(yè)主要求的發(fā) 貨金額相對(duì)較少，而其他項(xiàng)目在本期已近尾期，毛利率較低，故本報(bào)告期該項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利 率較前一報(bào)告期有所下降。 （2）技術(shù)服務(wù)及勞務(wù)業(yè)務(wù)毛利率下降主要是公司在伊朗所執(zhí)行的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目已進(jìn) 入項(xiàng)目尾期，毛利率較低所致。 （3）進(jìn)出口業(yè)務(wù)毛利率較前一報(bào)告期上升，主要系單項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率較高所致。 （4）稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)毛利率上升系該公司部分稀土產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格上升所致。 3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 √ 適用□ 不適用 為了貫徹國(guó)家“走出去”的戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司向資源型礦業(yè)公司發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加強(qiáng) 海外有色金屬資源開(kāi)發(fā)的力度，本報(bào)告期內(nèi)，公司聯(lián)合七家國(guó)內(nèi)企業(yè)共同出資人民幣50 00萬(wàn)元設(shè)立中色國(guó)際氧化鋁開(kāi)發(fā)有限公司，其中我公司投入人民幣1,750萬(wàn)元，占注冊(cè)資 本的35%。該項(xiàng)投資合作將會(huì)積極推動(dòng)公司在澳大利亞、越南及其他國(guó)家氧化鋁項(xiàng)目的開(kāi) 發(fā)，為公司海外資源戰(zhàn)略搭建發(fā)展平臺(tái)，為公...
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