應收賬款及應收票據管理辦法(doc)

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應收賬款及應收票據管理辦法(doc)
五、應收賬款及應收票據管理辦法

第一條 為確保公司權益,減少壞帳損失,特制定本準則,以資遵行。
第二條 各營業(yè)部門應詳實辦妥客戶征信調查,并隨時偵查客戶信用的變化(可利用機會通過A客戶調查B客戶的信用情況)簽注于征信調查表相關欄內。“但政府機關、公營事業(yè)、信用良好的民營大企業(yè)及風險低的小金額或現(xiàn)金交易客戶應不受此限。”
第三條 營業(yè)部門,至遲應于出貨日起60日內收款。如超過上列期限者,財務科就其未收款項詳細列表,通知各營業(yè)部門主管,轉為呆帳,并自獎金中扣除。嗣后收回票據時,再行沖回。“但政府機關、公營事業(yè)及民營大企業(yè)等訂有其內部付款程序者,應依其規(guī)定。”
第四條 營業(yè)部門所收票據,自銷售日起算,至票據兌現(xiàn)日止,以120天為限。如超過上列期限者,財務科即依查得資料,就其超限部分的票據所編列明細表,通知營業(yè)部門加收利息費用,利息概以月息二分計算。
第五條 賒售貨品收受支票時,應注意下列事項:

應收賬款及應收票據管理辦法(doc)
 

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