公司借款報銷管理辦法.doc
借款報銷管理辦法
第一條：為加強個人往來款的清收，及時督促個人報銷有關(guān)費用，防止個人長期占用公司資金，特制定本辦法。
第二條；內(nèi)部員工的業(yè)務(wù)借款，先由部門經(jīng)理核定借款金額，再按集團公司的借款審批程序到集團公司財務(wù)部借款。
第三條：業(yè)務(wù)發(fā)生后，必須在二個月內(nèi)報銷有關(guān)費用，清理個人往來款。如果是屬于無票費用，請及到集團財務(wù)部進(jìn)行備案，核銷個人借款。
第四條：如果不及時到集團財務(wù)部清理個人借款，集團財務(wù)部將用個人的工資、福利、發(fā)放的股利等扣除個人借款。
第五條；如果個人不及時報銷有關(guān)費用，用工資、福利、股利等扣除不回的個人借款，集團公司財務(wù)部將按照日利率萬分之二加收利息，利息按復(fù)利計算，收息辦法是如果一個整月不報賬的，1111公司財務(wù)部輔助會計在每月底計算加收的利息，以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的形式自動列入本人的賬戶，如果在某一月內(nèi)結(jié)賬的，1111公司財務(wù)部先收回利息，再回收本金。
第六條：內(nèi)部人員辭職或辭退，人力資源部在辦理人事清理手續(xù)時，需由財務(wù)部門輔助會計確認(rèn)本人無借款的情況下才能辦理人事調(diào)離手續(xù)，否則，造成的壞賬由人力資源部經(jīng)辦人員承擔(dān)50%，人力資源部負(fù)責(zé)人承擔(dān)50%。
第...
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