財務資料
各金融機構存款貸款條件卡... 2007.09.26
各金融機構存款貸款條件卡 銀 行 名 稱 貸 款 名 稱 擔 保 抵 押 品 額 度 利 率 存 款 名 稱 利 率 （1） （2） （1） （2）......
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資金來源運用比較表... 2007.09.26
資金來源運用比較表 年 月份 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比較增減 資 金 調(diào) 度 金額 金額 金額 調(diào)度對象 期初金額 本期收入 本期支出 期末金額 增 減 期初現(xiàn)金結存 住 來 往來（借入） 收 入 外銷收入 往來（借出） 內(nèi)銷收入 現(xiàn) 銷 小 計 票據(jù)兌現(xiàn) 借入款項 外銷貸款 加工收入 貼現(xiàn)......
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產(chǎn)品生產(chǎn)費用分攤表... 2007.09.26
產(chǎn)品生產(chǎn)費用分攤表 月份 費用科目 固定 變動 金 額 工 廠 管 理 部 門 1． 倉 庫 保 養(yǎng) 生產(chǎn)一線 生產(chǎn)二線 生產(chǎn)三線 人 事 總 務 其 他 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10．......
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資本支出預計表... 2007.09.26
資本支出預計表 年 月份 資料提供部門： 項 目 金 額 備 注 月份 月份 月份 土地及 房 屋 機械設備 什項設備 預 付 工程定金 土地及 房 屋 機械設備 什項設備 預 付 工程定金 土地及 房 屋 機械設備 什項設備 預 付 工程定金 內(nèi)購 外購 內(nèi)購 外購 內(nèi)購 外購 ※本表由資料提供部......
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資金調(diào)度計劃表... 2007.09.26
資金調(diào)度計劃表 年 月 單位：元 摘 要 合計 現(xiàn)金 銀 行 存 款 本月（ 周）結存 加：預計票兌收入 預計現(xiàn)銷收入 預計其他收入 減：預計票據(jù)到期 預計薪工支出 預計水電 預計稅捐支付 預計利息支出 預計經(jīng)常支出 預計購料還款 預計償還借款 預計其他支出 下月（ 周）余缺 經(jīng)調(diào)度后結存 資金調(diào)度......
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現(xiàn)金流量分析表... 2007.09.26
現(xiàn)金流量分析表 月 日 付 款 期 現(xiàn) 金 收 入 現(xiàn) 金 支 出 差 額 現(xiàn)金結存 周轉金額 處 理 方 式 已收票 預 計 已收票 預 計 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日......
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成本差異匯總表... 2007.09.26
成本差異匯總表 生產(chǎn)通 知號碼 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 原料成本 物料成本 人工成本 生產(chǎn)攤費 售 價 毛 利 估計 實際 差異 估計 實際 估計 實際 估計 實際 估計 實際......
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小額現(xiàn)金月間支付報告?zhèn)髌?.. 2007.09.26
小額現(xiàn)金月間支付報告?zhèn)髌?月份： 年 月 年 月 日 # 借方科目 金額 # 借方科目 金額 # 借方科目 金額 1 材料費 11 雜費 21 公共用具、消耗品費 2 雜支費 12 分發(fā)運送費 22 福利費 3 福利費 13 雜費 23 雜費 4 水電煤氣費 14 修繕費 24 5 運費 15 租款......
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現(xiàn)金存款日計表... 2007.09.26
現(xiàn)金存款日計表 月份： 年 月 日 期 現(xiàn) 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 轉 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25......
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公司購料借款月報表... 2007.09.26
公司購料借款月報表 貸款額度： 貸款銀行： 年 月 日 第 頁 供應商 請購單 號 碼 品 名 起訖日期 利 率 （年息） 每 月 攤 還 金 額 年月日 年月日 月 月 月 月 月 月 月 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 ......
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資金差異報告表... 2007.09.26
資金差異報告表 單位：千元 年 月份 資料提供部門： 項 目 實 際 數(shù) 預 計 數(shù) 比 較 增 減 差 異 原 因 說 明 備 注 金 額 金 額 金 額 ※ 凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在百分之十以上者，均應由資料提供部門列明差異原因，于每月十日前就上月份數(shù)填送會計部。 ※ 本表由會計部......
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資金調(diào)度日報表... 2007.09.26
資金調(diào)度日報表 財務處 經(jīng)理 審核 制表 制表： 年 月 日 銷 貨 收 入 其 他 收 入 轉 帳 收 入 借 入 款 項 已 動 用 借 款 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 直接外銷 利息收入 現(xiàn) 銷 退稅收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其 他 合 計 合 計 合......
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生產(chǎn)成本核算表... 2007.09.26
生產(chǎn)成本核算表 制造完工日期 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 出產(chǎn)數(shù)量： 單位： 繳庫通知編號： 耗 用 原料直接原 料 原料名稱 規(guī)格 領料單 號 碼 單位 數(shù)量 單價 金 額 耗用材料直接物料 物料名稱 規(guī)格 領料單 號 碼 單位 數(shù)量 單價 金 額 合 計 合 計 直 接 人 工 已分配制造費用 成 本 ......
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閑置固定資產(chǎn)明細表... 2007.09.26
閑置固定資產(chǎn)明細表 管理部門： 制表日期： 年 月 日 共 頁第 頁 財產(chǎn)編號 名 稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 帳 面 價 值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用......
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固定資產(chǎn)增減表... 2007.09.26
固定資產(chǎn)增減表 附表1 管理部門 使用部門 年 月份 No 會計科目 財產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 月 增 加 本 月 減 少 備 注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 管理部門： 主管 經(jīng)辦 會計部門： 主管 經(jīng)辦 一式三聯(lián)：（1）管理部門 ......
120
各利潤中心周轉資金分析表... 2007.09.26
各利潤中心周轉資金分析表 年 月 日 利潤中心 獎金類別 A B C D E F G 合計 現(xiàn) 金 應收帳款 應收票據(jù) 成 品 在 制 品 原 料 輔 料 短期投資......
128詳情
月份進貨及轉撥明細表... 2007.09.26
月份進貨及轉撥明細表 型 號 品 名 單 位 進 貨 營 業(yè) 所 營 業(yè) 所 營 業(yè) 所 轉 撥 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 轉撥價 金額 轉撥毛利 數(shù)量 轉撥價 金額 轉撥毛利 數(shù)量 轉撥價 金額 轉撥毛利 總毛利......
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存貨月報表... 2007.09.26
存貨月報表 □工廠 單位： 營業(yè)所 年 月 日 進貨類別：□國內(nèi)廠商 □國外廠商 型號 期初存貨 進 貨 銷貨 退貨 期末存貨 盤點 差 異 差異說明 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 數(shù)量 單價 金額......
158詳情
小額現(xiàn)金月次報告書... 2007.09.26
小額現(xiàn)金月次報告書 月份： 年 月 前月轉入額 當月進貨額 當月出貨額 當月期末余額 出貨結算代碼、科目 金額 （元） 憑 證 張 A B C D 1 2 3 記入要領、檢查（在hellip;中打hellip;） 4 5 1當月轉入額A：記載收支日報前月最后一日余額。 2當月進貨額B：記載該月中的收......
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應收票據(jù)分析表... 2007.09.18
應 收 票 據(jù) 分 析 表 年 月 日 自 行 保 管 票 據(jù) 票 據(jù) 別 原 有 收 入 存入銀行 結 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 存 入 銀 行 托 收 銀 行 原 存 本日存入 本日兌現(xiàn) 本日退票 結 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 ......
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盈虧拔補表... 2007.09.18
盈虧拔補表 項 目 金 額 備 注 小 計 合 計 上期末分派盈余（或未彌補虧損耗） 本期稅后純利（或本期虧損） 調(diào)整項目 分派項目（或彌補項目） 法定盈余公積 特別盈余公積 各項準備 股 利 本期末分派盈余（或未彌補虧損）......
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收支日報表... 2007.09.17
現(xiàn) 金 收支日報表 銀行存款 收 入 支 出 傳票號碼 搞要 行號 銀行存款 現(xiàn) 金 傳票代碼 摘要 行號 支票號碼 銀行存款 現(xiàn)金 行庫存名稱帳號 上日結存 收 入 支 付 本日結存 摘 要 1 2 3 4 銀行存 款小計 現(xiàn) 金 合 計 負責人 會計 復核 出納......
138詳情
銀行款日記帳... 2007.09.17
銀行款日記帳 帳號 084973mdash;574 戶口 19年 憑證 號 摘要 對方 科目 現(xiàn)金支 票號碼 轉帳支 票號碼 借 方 貸 方 借或 貸 余 額 月 日 總分類 會計科目 19年 憑證 號 摘要 借 方 貸 方 核對 號 借或 貸 余 額 月 日 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分......
130詳情
未達帳項登記表... 2007.09.17
未達帳項登記表 19 年 月 日 未達帳種類 摘 要 結算憑證種類號數(shù) 記帳憑證種類號數(shù) 金 額 備 注 銀行已收，本 單位未收帳項 1、 2、 合 計 銀行已付，本 單位未付帳項 合 計 本單位已收 銀行未收帳項 合 計 本單位已付 銀行未付帳項 合 計 核對人簽章 出納員簽章......
229詳情
財務費用明細分類帳... 2007.09.17
財務費用明細分類帳 明細科目 債 權 人 年 類別 憑證 號碼 借入款 本 金 所屬期間 利 率 借款總數(shù) （幾筆債） 借方 金額 貸方 金額 備注 月 日 起 訖 日數(shù) ......
197詳情
應付憑證單登記簿... 2007.09.17
應付憑證單登記簿 客戶名稱 頁 次 年 驗收單 統(tǒng)一發(fā)票 摘 要 借 方 貨 方 余 額 月 日 字 號 號 碼 ......
92詳情
代傳票... 2007.09.17
代傳票 收款人： 附 件：單據(jù) 張 申請單位： 日 期： 年 月 日 申請日期： 年 月 日 經(jīng)辦單位 darr; 會計核準 darr; 付 款 借方科目 子 目 部 門 摘 要 radic; 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 金 (大寫) 額 核箋 經(jīng)辦人 合 計 貸方科目 銀 行 ......
110詳情
固定資產(chǎn)增加單... 2007.09.17
盤存單 使用部門： 年 月 日 共 頁第 頁 財產(chǎn) 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 盤點 盤盈 盤虧 備注 編號 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 主管 核對 制表 一式三份：（1）管理部門自存 （2）會計部門 （3）總管理處總經(jīng)理室 固定資產(chǎn)增加單 管理部門： 財產(chǎn)編號： 使用部門： ......
164詳情
資金調(diào)度控制表... 2007.09.17
資金調(diào)度控制表 年 月 日 單位： 年 收 入 支 出 銀行 月 日 押匯 收入 現(xiàn)銷 收入 應收 票據(jù) 貼現(xiàn) 貸款 收入 合計 應付 票據(jù) 水電 薪資 利息 支出 償還 貸款 支出 合計 存款 金額 核準 復核 制表......
93詳情
固定資產(chǎn)控制卡... 2007.09.17
計時單位： 折舊方法： 預計線值： 中文名稱 重 要 原文名稱 附 件 規(guī)格型號 制造廠商 廠 牌 取得日期 年月日 放 置 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) 部 門 (2)年月日 抵 押 行 庫 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 設定日期 (4)年月日 解除日期 ......
134詳情
內(nèi)部往來利息表... 2007.09.17
第十節(jié) 利潤中心管理 內(nèi)部往來利息來 中心名稱 頁次 日期 憑證號碼 借方金額 貸方金額 計息 利息 結余 日期 憑證號碼 借方金額 貸方金額 計息 利息 結余 月日 日數(shù) 借方 貸方 月日 日數(shù) 借方 貸方 審核 記錄......
115詳情
借款記錄卡... 2007.09.17
借款記錄卡 銀行名稱 號 借款日期 摘要 借款 抵押品 借款 約定償還 償還記錄 備注 年 月 日 種類 內(nèi)容 金額 年 月 日 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額......
132詳情
各種費用申請辦法... 2007.09.17
各種費用申請辦法 制定日期 年 月 日 費用類別 憑 證 申請單位 核準權限 申請來由及說明 500以下 1000以下 1000以上 差旅費 車票旅館發(fā)票 各單位出差人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 應事前申請 公關費 車票收據(jù) 經(jīng)理或業(yè)務人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 其他人員應事前由經(jīng)理同意 旅費......
104詳情
長短期借款明細分類帳... 2007.09.17
長短期借款明細分類帳 銀行名稱 銀行名稱 日期 憑證號碼 摘 要 借款種類 抵押品內(nèi)容 約定償還日期 記號 利率 借款金額 償還金額 結余金額 備 注 年 月 日 借 貸......
155詳情
現(xiàn)金收支預算表... 2007.09.17
現(xiàn)金收支預算表 日 期 月 日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 收 入 應收票據(jù) 已收 金 額 應收票據(jù) 預計 押匯收入 預計 押匯收入 預計 貼現(xiàn)貸款 預計 其他借款 預計 支 付 資本支出 已開票 資 金 資本支出 預計 材料支出 已開票 材料支出 預計 薪資支付 預計 制造費用 已開票 制......
392詳情
年、月份應收帳款明細表... 2007.09.17
年、月份應收帳款明細表 編號； 年 月 日 第 頁 客戶名稱 預定收款日期 上 月 日 下午 時 分 項次 統(tǒng)一發(fā)票 貨單號碼 金 額 收款情況檢討與說明 月 日 字號 主管 會計 制表......
118詳情
最低工資率測算方法... 2007.09.04
國際上確定最低工資一般考慮城市居民生活費用支出、平均工資、勞動生產(chǎn)率、失業(yè)率、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素。可用公式表示為： ?。停剑妫ǎ?、Ａ、Ｌ、Ｕ、Ｅ、ａ） ?。汀∽畹凸べY率； ?。谩〕鞘芯用袢司钯M用； ?。痢∑骄べY； ?。獭趧由a(chǎn)率； ?。铡∈I(yè)率； ?。拧〗?jīng)濟發(fā)展水平； ?。帷?.....
71詳情
- 1社會保障基礎知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責 16695
- 4品管部崗位職責與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗收報告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細表 16695
- 9文件簽收單 16695
