《如何運用EXCEL編制及跟蹤預算》

 課程大綱

【課程簡介】
這門課程將介紹如何將 Excel 的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運用在預算編制的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率，以及在企業(yè)管理中的地位。
對于財務人員來說，預算編制是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重的任務。如果能夠有效地使用 Excel，將大大提高預算編制工作的效率。然而，由于對 Excel 操作的不熟練，或對 Excel 功能的不了解，又常常導致數(shù)據(jù)重復輸入、更新不一致、匯總各部門數(shù)據(jù)費時等問題。
編制年度預算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作。

【培訓對象】
財務經理、預算編制人員、成本控制、財務分析等。
要求學員：
（1）有一些基本的 Excel 操作技能；
（2）對企業(yè)預算編制的內容及方法、預算的跟蹤及控制有一定的了解；。

【培訓收益】
——學習如何使用 Excel 的各種高級技巧高效率地編制這些內容、比較分析實際的差異
——學習跨國企業(yè)如何編制預算、預算應包括的內容，以及利用預算管理企業(yè)的日常經營
——學員也能獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，他將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
——學員更能獲得各種 Excel 模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產、采購等部 門的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成損益表、資產負債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一切將一氣呵成、自動完成，大大提高預算的編制效率！

【培訓時間】
2011年4月15日 早上9點-下午16點

【培訓地點】
北京市中關村南大街48號B座502

【設施工具】
——設備：學員課堂練習，建議每人一臺或兩人一臺，自帶筆記本時，應配備足夠的插線板；
——軟件：建議預裝 Microsoft Office 2007，開課前提供《案例練習題》供現(xiàn)場練習；
——場地：建立在有桌子的會議室或教室；
——設施：白板 + 投影儀 + 麥克

【課程大綱】

上篇：如何利用Excel 編制預算

預備知識
——預算應包括的內容
——使用 Excel 表格編制預算的基本約定
——各個預算項目的 Excel 表格之間的關系

直接人工成本預算
——如何計算小時費率和人工效率
——有哪些“四舍五入”的函數(shù)
——如何預算直接人工需求

材料成本預算
——如何用數(shù)組計算復雜的公式
——TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預算中的運用
——條件格式的使用

固定資產投資預算
——DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產預算中的使用

人員及工資費用預算
——有哪些“查找/匹配”函數(shù)


期間費用預算
——使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率

銷售預算
——相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
——IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預算中的使用
——如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)

損益表和現(xiàn)金流量表的自動生成

預算資產負債表
——存貨周轉率與存貨余額的預算編制
——付款條款與應付賬款余額的預算編制
——信用條款與應收賬款余額的預算編制
——其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制



下篇：如何利用Excel 跟蹤預算

每月固定格式的財務報表
——如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務報表
——主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）

期間費用的控制
——用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
——如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
——用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析

銷售及毛利的跟蹤及差異分析
——文本函數(shù)在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
——如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
——如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異。


【講師簡介】
張金寶老師 簡介
中央財經大學財務總監(jiān)班特聘講師，北京市財政局集中財務班特聘講師，國務院國資委央企財務信息化項目組研究員，中國財務技術網（www.cfoteam.com.cn）創(chuàng)始人之一。
歷任IBM投資公司高級財務分析師、財務經理；國內大型管理軟件公司首席財務專家。從事財務管理與ERP實施咨詢，參與教育部、國務院國資委及財政部門財務管理咨詢、信息化建設研究工作。
精通成本管理、全面預算、ERP管理軟件與企業(yè)健康的財務管控體系打造，有數(shù)十家單位財務管理的咨詢、設計、開發(fā)、實施、培訓等服務經驗。曾主持編著《中央企業(yè)財務信息化管理研究》等五本專業(yè)著作。
在多年為大中型企業(yè)服務與歷練中，積累了豐富的企業(yè)管理實踐經驗，在信息系統(tǒng)、財務管理、財務技術方面均有非常深厚的造詣，是一位卓有成就的財務管理咨詢專家。
主要著作：
曾負責編著的有《大財有道—管理者的財務素養(yǎng)修煉》、《財務信息化實用教程》、《央企財務信息化管理研究》、《EXCEL在財務和管理中應用》，參預編著的有《高校校企改制指南》、《普通高等學校校辦產業(yè)年報統(tǒng)計指標》、《集中財務管理會計核算規(guī)范》及論文十幾遍等。
曾服務過的客戶：
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會、中華人民共和國教育部、中華人民共和國財政部、北京市財政局、中國移動、中國鐵路物資總公司、清華控股、通信服務集團、水利水電工程集團、教育部科技發(fā)展中心、東方熱電集團、洪都航空、江鈴集團、匯仁制藥、達能電力股份、廈門鎢業(yè)集團、南昌市鐵路局、網易公司、首創(chuàng)股份、曙光汽車、中興通訊等。
擅長領域：
《大財有道—管理者的財務素養(yǎng)修煉》、《非財務人員的財務管理》、《中小企業(yè)財務管理提升》、《財務管理一日通》、《如何讀懂財務報表》、《ERP與企業(yè)管理提升》、《EXCEL在財務管理中應用》（初、中、高級）、《EXCEL實用技巧與財務模型》、《PowerPoint專業(yè)制作與演講表達能力》、《財務經理必備的IT知識》等。
授課風格：
能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學，快樂學；能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。

呂定杰 老師
財務信息化專家、SAP專家、注冊投資分析師。
曾任MOTO數(shù)據(jù)分析師、網絡安全工程師，中國財務技術網（www.cfoteam.com.cn）創(chuàng)始人之一，財務技術ERP開發(fā)及應用中心專家；
曾在國內大型會計師事務所咨詢部門，從事上市公司并購重組、盡職調查與財務管理咨詢工作；此間擔任北京市財政局集中財務項目技術專家，為多家大中型企業(yè)與政府部門提供信息化建設咨詢、管理培訓。對軟件產業(yè)、金融分析、管理培訓都有豐富的經驗和深刻的見解。在多年為大中型企業(yè)服務與歷練中，積累了豐富的企業(yè)管理實踐經驗，擅長為企業(yè)提供SAP、Excel、PowerPoint等軟件在管理中的應用服務。
擅長領域：
《SAP FI (財務管理)實施》、《SAP CO (成本控制)實施》、《SAP BW (商業(yè)信息數(shù)據(jù)倉庫)實施》、《EXCEL在財務管理中的應用》（初、中、高級）、《EXCEL實用技巧與財務模型》、《PowerPoint專業(yè)制作與演講表達能力》、《PowerPoint在管理中的綜合應用》、《Excel在人力資源與行政管理中的應用》、《Excel在會計實務中的應用》、《Excel在市場銷售管理中的應用》等。
主要著作：
曾負責或參與編著的著作有《ERP與企業(yè)管理實務》、《央企財務信息化管理研究》、《Excel金融分析建模實用教程》、《Excel財務模型高級應用》、《職場演說的魅力——PowerPoint幻燈片秘技》、《Excel在行政與銷售管理中的應用》等。
曾服務過的客戶：
北京市財政局、石家莊東方熱電集團、首創(chuàng)股份、豐聯(lián)地產、國務院國資委、四季青農工商集團、中關村管委會、渤海石油、河北日報社、北京時代光華、北大縱橫管理咨詢、偉嘉飼料集團等。

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