《如何運(yùn)用EXCEL編制及跟蹤預(yù)算》

 課程大綱

【課程簡介】
這門課程將介紹如何將 Excel 的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運(yùn)用在預(yù)算編制的各項(xiàng)工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時(shí)間將工作重點(diǎn)放在預(yù)算結(jié)果的審查、預(yù)算和實(shí)際差異的分析上，而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對(duì)、更新和計(jì)算上，這將大大提高財(cái)務(wù)部門的工作效率，以及在企業(yè)管理中的地位。
對(duì)于財(cái)務(wù)人員來說，預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時(shí)又涉及面廣的一項(xiàng)繁重的任務(wù)。如果能夠有效地使用 Excel，將大大提高預(yù)算編制工作的效率。然而，由于對(duì) Excel 操作的不熟練，或?qū)?Excel 功能的不了解，又常常導(dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、匯總各部門數(shù)據(jù)費(fèi)時(shí)等問題。
編制年度預(yù)算是每個(gè)企業(yè)必須做的一項(xiàng)重要工作。

【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、成本控制、財(cái)務(wù)分析等。
要求學(xué)員：
（1）有一些基本的 Excel 操作技能；
（2）對(duì)企業(yè)預(yù)算編制的內(nèi)容及方法、預(yù)算的跟蹤及控制有一定的了解；。

【培訓(xùn)收益】
——學(xué)習(xí)如何使用 Excel 的各種高級(jí)技巧高效率地編制這些內(nèi)容、比較分析實(shí)際的差異
——學(xué)習(xí)跨國企業(yè)如何編制預(yù)算、預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容，以及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營
——學(xué)員也能獲得各種預(yù)算與實(shí)際差異分析的報(bào)表模型，他將使您每月花盡可能少的時(shí)間在計(jì)算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
——學(xué)員更能獲得各種 Excel 模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產(chǎn)、采購等部 門的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一切將一氣呵成、自動(dòng)完成，大大提高預(yù)算的編制效率！

【培訓(xùn)時(shí)間】
2011年4月15日 早上9點(diǎn)-下午16點(diǎn)

【培訓(xùn)地點(diǎn)】
北京市中關(guān)村南大街48號(hào)B座502

【設(shè)施工具】
——設(shè)備：學(xué)員課堂練習(xí)，建議每人一臺(tái)或兩人一臺(tái)，自帶筆記本時(shí)，應(yīng)配備足夠的插線板；
——軟件：建議預(yù)裝 Microsoft Office 2007，開課前提供《案例練習(xí)題》供現(xiàn)場練習(xí)；
——場地：建立在有桌子的會(huì)議室或教室；
——設(shè)施：白板 + 投影儀 + 麥克

【課程大綱】

上篇：如何利用Excel 編制預(yù)算

預(yù)備知識(shí)
——預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容
——使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定
——各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的 Excel 表格之間的關(guān)系

直接人工成本預(yù)算
——如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率
——有哪些“四舍五入”的函數(shù)
——如何預(yù)算直接人工需求

材料成本預(yù)算
——如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式
——TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用
——條件格式的使用

固定資產(chǎn)投資預(yù)算
——DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用

人員及工資費(fèi)用預(yù)算
——有哪些“查找/匹配”函數(shù)


期間費(fèi)用預(yù)算
——使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率

銷售預(yù)算
——相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別
——IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
——如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)

損益表和現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成

預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
——存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
——付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
——信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
——其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制



下篇：如何利用Excel 跟蹤預(yù)算

每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
——如何用INDEX 函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表
——主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析（J、K、L 的巧妙使用）

期間費(fèi)用的控制
——用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告
——如何設(shè)計(jì) Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財(cái)務(wù)部門的匯總、分析
——用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析

銷售及毛利的跟蹤及差異分析
——文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用
——如何用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化
——如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異。


【講師簡介】
張金寶老師 簡介
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師，北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)班特聘講師，國務(wù)院國資委央企財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組研究員，中國財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)（www.cfoteam.com.cn）創(chuàng)始人之一。
歷任IBM投資公司高級(jí)財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)經(jīng)理；國內(nèi)大型管理軟件公司首席財(cái)務(wù)專家。從事財(cái)務(wù)管理與ERP實(shí)施咨詢，參與教育部、國務(wù)院國資委及財(cái)政部門財(cái)務(wù)管理咨詢、信息化建設(shè)研究工作。
精通成本管理、全面預(yù)算、ERP管理軟件與企業(yè)健康的財(cái)務(wù)管控體系打造，有數(shù)十家單位財(cái)務(wù)管理的咨詢、設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施、培訓(xùn)等服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾主持編著《中央企業(yè)財(cái)務(wù)信息化管理研究》等五本專業(yè)著作。
在多年為大中型企業(yè)服務(wù)與歷練中，積累了豐富的企業(yè)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)技術(shù)方面均有非常深厚的造詣，是一位卓有成就的財(cái)務(wù)管理咨詢專家。
主要著作：
曾負(fù)責(zé)編著的有《大財(cái)有道—管理者的財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》、《財(cái)務(wù)信息化實(shí)用教程》、《央企財(cái)務(wù)信息化管理研究》、《EXCEL在財(cái)務(wù)和管理中應(yīng)用》，參預(yù)編著的有《高校校企改制指南》、《普通高等學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)年報(bào)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)》、《集中財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算規(guī)范》及論文十幾遍等。
曾服務(wù)過的客戶：
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中華人民共和國教育部、中華人民共和國財(cái)政部、北京市財(cái)政局、中國移動(dòng)、中國鐵路物資總公司、清華控股、通信服務(wù)集團(tuán)、水利水電工程集團(tuán)、教育部科技發(fā)展中心、東方熱電集團(tuán)、洪都航空、江鈴集團(tuán)、匯仁制藥、達(dá)能電力股份、廈門鎢業(yè)集團(tuán)、南昌市鐵路局、網(wǎng)易公司、首創(chuàng)股份、曙光汽車、中興通訊等。
擅長領(lǐng)域：
《大財(cái)有道—管理者的財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》、《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理提升》、《財(cái)務(wù)管理一日通》、《如何讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表》、《ERP與企業(yè)管理提升》、《EXCEL在財(cái)務(wù)管理中應(yīng)用》（初、中、高級(jí)）、《EXCEL實(shí)用技巧與財(cái)務(wù)模型》、《PowerPoint專業(yè)制作與演講表達(dá)能力》、《財(cái)務(wù)經(jīng)理必備的IT知識(shí)》等。
授課風(fēng)格：
能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實(shí)踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗(yàn)、參與、訓(xùn)練、講評(píng)、互動(dòng)式的教學(xué)方法，讓大家在學(xué)中練，練中學(xué)，快樂學(xué)；能迅速抓住學(xué)員的心理，有很強(qiáng)的控場和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。

呂定杰 老師
財(cái)務(wù)信息化專家、SAP專家、注冊(cè)投資分析師。
曾任MOTO數(shù)據(jù)分析師、網(wǎng)絡(luò)安全工程師，中國財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)（www.cfoteam.com.cn）創(chuàng)始人之一，財(cái)務(wù)技術(shù)ERP開發(fā)及應(yīng)用中心專家；
曾在國內(nèi)大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢部門，從事上市公司并購重組、盡職調(diào)查與財(cái)務(wù)管理咨詢工作；此間擔(dān)任北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)項(xiàng)目技術(shù)專家，為多家大中型企業(yè)與政府部門提供信息化建設(shè)咨詢、管理培訓(xùn)。對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)、金融分析、管理培訓(xùn)都有豐富的經(jīng)驗(yàn)和深刻的見解。在多年為大中型企業(yè)服務(wù)與歷練中，積累了豐富的企業(yè)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擅長為企業(yè)提供SAP、Excel、PowerPoint等軟件在管理中的應(yīng)用服務(wù)。
擅長領(lǐng)域：
《SAP FI (財(cái)務(wù)管理)實(shí)施》、《SAP CO (成本控制)實(shí)施》、《SAP BW (商業(yè)信息數(shù)據(jù)倉庫)實(shí)施》、《EXCEL在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用》（初、中、高級(jí)）、《EXCEL實(shí)用技巧與財(cái)務(wù)模型》、《PowerPoint專業(yè)制作與演講表達(dá)能力》、《PowerPoint在管理中的綜合應(yīng)用》、《Excel在人力資源與行政管理中的應(yīng)用》、《Excel在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用》、《Excel在市場銷售管理中的應(yīng)用》等。
主要著作：
曾負(fù)責(zé)或參與編著的著作有《ERP與企業(yè)管理實(shí)務(wù)》、《央企財(cái)務(wù)信息化管理研究》、《Excel金融分析建模實(shí)用教程》、《Excel財(cái)務(wù)模型高級(jí)應(yīng)用》、《職場演說的魅力——PowerPoint幻燈片秘技》、《Excel在行政與銷售管理中的應(yīng)用》等。
曾服務(wù)過的客戶：
北京市財(cái)政局、石家莊東方熱電集團(tuán)、首創(chuàng)股份、豐聯(lián)地產(chǎn)、國務(wù)院國資委、四季青農(nóng)工商集團(tuán)、中關(guān)村管委會(huì)、渤海石油、河北日?qǐng)?bào)社、北京時(shí)代光華、北大縱橫管理咨詢、偉嘉飼料集團(tuán)等。

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