固本控流-預(yù)算管控與現(xiàn)金流管理

【課程時(shí)間】6月14-15日

【培訓(xùn)地點(diǎn)】廣州

【培訓(xùn)費(fèi)用】RMB3800 元/人，會(huì)員8張票（含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、稅費(fèi)、茶點(diǎn)）

【課程對(duì)象】企業(yè)高層管理人員，供應(yīng)鏈相關(guān)部門，研發(fā)，采購(gòu)，行政，財(cái)務(wù)，人力，市場(chǎng)、生產(chǎn)、質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)等企業(yè)各業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)及相關(guān)人員。

課程背景

以公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營(yíng)管理中起著目標(biāo)激勵(lì)、過(guò)程控制及有效獎(jiǎng)懲的重要作用。如何通過(guò)全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營(yíng)全局，如何成功實(shí)施全面預(yù)算管理，如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。

課程收益
培訓(xùn)講師通過(guò)大量的案例分析與實(shí)例演練，為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的基于戰(zhàn)略績(jī)效的預(yù)算管理體系，幫助企業(yè)和參訓(xùn)人員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實(shí)施，充分運(yùn)用預(yù)算控制公司的整體運(yùn)作。如何運(yùn)用預(yù)算管理參與企業(yè)績(jī)效激勵(lì)管理中，幫助企業(yè)找準(zhǔn)企業(yè)控制的關(guān)鍵點(diǎn)并掌握有效的控制方法。

具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點(diǎn)：

一、了解預(yù)算編制方法，如何基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門制定競(jìng)爭(zhēng)力目標(biāo)！

二、理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系。

三、設(shè)計(jì)從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責(zé)的全面預(yù)算責(zé)任績(jī)效體系。

四、擬定企業(yè)預(yù)算編制推進(jìn)計(jì)劃、預(yù)算編制步驟、預(yù)算編制責(zé)任考核體系。

五、掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的基于績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算執(zhí)行跟蹤評(píng)價(jià)方法。

六、學(xué)會(huì)通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)

七、通過(guò)預(yù)算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地。

認(rèn)識(shí)——全面預(yù)算對(duì)企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性

明確——高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點(diǎn)

理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路

學(xué)習(xí)——預(yù)算編制的流程、工具和方法

掌握——跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法

通過(guò)預(yù)算管理對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)，真正提高企業(yè)效益

課程大綱

認(rèn)識(shí)全面預(yù)算

引子---理清預(yù)算的觀念：

花錢比掙錢重要！

掙錢從花錢開(kāi)始！

控制花錢—預(yù)算，是實(shí)現(xiàn)掙錢的第一步！

誰(shuí)花錢,誰(shuí)辦事,誰(shuí)編預(yù)算!

花什么錢,辦什么事,編什么預(yù)算!

預(yù)算不是專屬財(cái)務(wù)人員的責(zé)任！

有差異的預(yù)算才會(huì)有價(jià)值！

·一、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制

·1、預(yù)算，您的直覺(jué)是什么？

·2、什么是預(yù)算？

·3、什么是預(yù)算管理

·4、什么是全面預(yù)算管理

·5、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來(lái)什么？

·如何理解全方位？

·如何理解全過(guò)程？

·如何理解全員？

·全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計(jì)劃管理

·全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算

·全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包

·什么是有效的控制？

·二、預(yù)算承接戰(zhàn)略

·企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)：

·   方向

·   定位

·   目標(biāo)

·何為戰(zhàn)略？

·   找準(zhǔn)方向，趨利避害，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

·1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實(shí)踐

·2、國(guó)家有關(guān)部門的強(qiáng)力推薦

·3、全面預(yù)算管理的自身價(jià)值

·  戰(zhàn)略目標(biāo)落地化

·  經(jīng)濟(jì)活動(dòng)目標(biāo)化

·  管理方式精細(xì)化

·  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受控化

·  資金控制提前化

·  績(jī)效管理依據(jù)化

·  成本控制約束化

·案例：課堂案例討論—SWOT分析

·案例：某知名企業(yè)年度方針目標(biāo)論證情景再現(xiàn)。

·二、預(yù)算概要

·經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要預(yù)先確定：

·- 未來(lái)要做什么？（目標(biāo)）

·- 未來(lái)由誰(shuí)去做？（責(zé)任）

·- 未來(lái)何時(shí)做？  （時(shí)間）

·- 未來(lái)如何去做？（措施）

·第一步  用戶想要什么？-所有的企業(yè)計(jì)劃從分析用戶需求開(kāi)始

·第二步  競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略是什么？分析對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)

·第三步  企業(yè)宗旨-我們給用戶什么？

·第四步  3-5年的目標(biāo)，達(dá)到此目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素

·第五步  必須的產(chǎn)品及服務(wù)

·第六步  策略及實(shí)施計(jì)劃

·第七步  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

·第八步  合作伙伴

·第九步  潛在外部問(wèn)題及應(yīng)急計(jì)劃

·第十步  各項(xiàng)計(jì)劃與預(yù)算

·1、戰(zhàn)略：

·   戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃

·2、經(jīng)營(yíng)預(yù)算（計(jì)劃）

·  經(jīng)營(yíng)預(yù)算（計(jì)劃）的擬定

·3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門計(jì)劃

·  部門計(jì)劃

·  個(gè)人計(jì)劃

·4、流程

·  案例

·5、財(cái)務(wù)預(yù)算

·6、預(yù)測(cè)

·7、報(bào)告

·8、評(píng)價(jià)與績(jī)效

·案例

·三、如何編制預(yù)算

·全面預(yù)算項(xiàng)目工作步驟：

·1、預(yù)算管理組織設(shè)計(jì)

·   成立預(yù)算管理委員會(huì)（預(yù)算牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組）

·2、召開(kāi)預(yù)算動(dòng)員啟動(dòng)會(huì)議

·   明確各部門的職責(zé)，時(shí)間，要求

·3、制定預(yù)算管理制度，原則，標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)則，機(jī)制等

·   統(tǒng)一預(yù)算語(yǔ)言

·4、擬定預(yù)算模版，預(yù)算手冊(cè)等

·5、培訓(xùn)預(yù)算工作相關(guān)人員

·6、確定考核評(píng)價(jià)機(jī)制

·7、定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議

·8、簽訂目標(biāo)業(yè)績(jī)合同，預(yù)算方案確定下發(fā)執(zhí)行

·預(yù)算的編制要領(lǐng)

·   表格\

·   模板\

·   案例

·預(yù)算只有執(zhí)行好壞問(wèn)題!沒(méi)有完成多少問(wèn)題!

·魔鬼藏在預(yù)算的細(xì)節(jié)中!

·預(yù)算編制的管理

·什么類型的預(yù)算最適合本公司？

·預(yù)算工作落地流程：

·   設(shè)立預(yù)算組織及組織架構(gòu)

·   預(yù)算崗位職責(zé)

·   預(yù)算制度設(shè)定

·   預(yù)算時(shí)間月歷

·案例份分享預(yù)算編制內(nèi)容體系

·預(yù)算編制起點(diǎn)的選擇

·預(yù)算的編制方法介紹

·三級(jí)預(yù)算編制表格體系（某集團(tuán)預(yù)算編制表格體系示例）

·經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制

·  要求

·  要領(lǐng)

·  表單

·  案例

·銷售預(yù)算的編制

·  市場(chǎng)戰(zhàn)略意圖

·  競(jìng)爭(zhēng)差距

·  市場(chǎng)洞察

·  創(chuàng)新焦點(diǎn)

·  戰(zhàn)略聚焦

·  關(guān)鍵任務(wù)

·  資源創(chuàng)新

·  機(jī)制創(chuàng)新

·  體系保障

·  風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

·采購(gòu)預(yù)算的編制

·成本預(yù)算的編制

·   標(biāo)準(zhǔn)

·   BOM

·   制費(fèi)

·日常費(fèi)用的預(yù)算編制

·固定費(fèi)用的預(yù)算編制

·變動(dòng)費(fèi)用的預(yù)算編制

·項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算編制

·資本預(yù)算的編制

·資金預(yù)算的編制和平衡

·預(yù)算中的信息傳遞

·案例：預(yù)算編制模版、表單、說(shuō)明

·將預(yù)算當(dāng)作項(xiàng)目管理——如何管理

·各部門人員角色定位——責(zé)任劃分

·各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

·編制過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題分析

·財(cái)務(wù)人員在預(yù)算中的地位和作用

·財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理中的誤區(qū)：

·    財(cái)務(wù)人員編預(yù)算、統(tǒng)領(lǐng)預(yù)算

·四、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

·預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

·怎樣編制預(yù)算才能帶來(lái)預(yù)算的有效執(zhí)行？

·案例

·績(jī)效與績(jī)效管理

·預(yù)算的績(jī)效考核

·編制過(guò)程的考核評(píng)價(jià)

·預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的考核評(píng)價(jià)

·預(yù)算的調(diào)整與追加

·審批職責(zé)權(quán)限

·沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算不是真正的預(yù)算！

·年度、月度預(yù)算執(zhí)行分析總結(jié)

·預(yù)算、預(yù)贏、預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)案

·風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

·預(yù)算案例分析

·你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！

·預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)案例

·現(xiàn)場(chǎng)答疑

講師介紹

孫  犁 老師

曾任haier集團(tuán)某本部財(cái)務(wù)總監(jiān)，

全國(guó)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)師。

長(zhǎng)期擔(dān)任中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)管理會(huì)計(jì)師中高級(jí)課程授課講師;

主講：績(jī)效管理、管理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)以及管理會(huì)計(jì)類相關(guān)預(yù)算、成本、分析、內(nèi)控、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)共享、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)BP等相關(guān)課程。

授課、咨詢、顧問(wèn)及項(xiàng)目輔導(dǎo)近千家；

2023年擔(dān)任北大財(cái)務(wù)BP研修班主講老師，

同時(shí)擔(dān)任浙江工業(yè)大學(xué)寧?？h中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)軍人物培訓(xùn)班特約導(dǎo)師！

華東理工大學(xué)客座教授，講授《工廠財(cái)務(wù)管理與成本優(yōu)化》課程；

【專業(yè)資質(zhì)】

實(shí)戰(zhàn)派資深財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師、高級(jí)財(cái)務(wù)問(wèn)題咨詢顧問(wèn)，幾十家培訓(xùn)咨詢機(jī)構(gòu)特聘財(cái)務(wù)專家！

中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)管理會(huì)計(jì)師資格認(rèn)證講師團(tuán)核心講師、CFO總會(huì)計(jì)師培訓(xùn)項(xiàng)目講師。

曾擔(dān)任寧波公牛集團(tuán)、青島康達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，目前在多家上市公司擔(dān)任顧問(wèn)和項(xiàng)目咨詢工作。

借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力管理咨詢模式，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢師。

授課風(fēng)格：實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。可以根據(jù)企業(yè)需求量身定做管理課程和咨詢項(xiàng)目。

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