全面預(yù)算管理和控制

日期地址：2025年6月21-22日上海; 8月28-29日上海；10月30-31日上海;12月27-28上海；

培訓(xùn)費用：5280元/人（含培訓(xùn)費、資料費、午餐、稅費等）

課程收益

把握全面預(yù)算管理的理念和特點

學(xué)習(xí)預(yù)算的編制流程、編制內(nèi)容與實施步驟

學(xué)會運用全面預(yù)算管理工具加強企業(yè)內(nèi)部控制

學(xué)習(xí)大型企業(yè)全面預(yù)算管理與控制的案例和先進經(jīng)驗

明確預(yù)算的反饋、分析與評估對業(yè)績考核及改進管理的作用

培訓(xùn)對象

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理；企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員；企業(yè)部門經(jīng)理（研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等部門）；企業(yè)項目經(jīng)理、分公司負責人

培訓(xùn)大綱

1、企業(yè)為什么要進行全面預(yù)算管理與控制

預(yù)算管理和控制的重要性

傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算

全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么

有效的預(yù)算控制體系將是怎樣的

預(yù)算管理的原則 

2、怎樣編制預(yù)算

預(yù)算編制的方法

策略性預(yù)算編制的程序

編制預(yù)算前應(yīng)準備的資料

收入/費用/生產(chǎn)/采購/CAPEX/資金預(yù)算編制

零基預(yù)算

預(yù)算編制成果

預(yù)算的原則性與靈活性

靜態(tài)預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動預(yù)算

案例分析：

英國上市公司Bakkavor集團年度預(yù)算編制

長虹通過規(guī)模擴張做行業(yè)的龍頭老大，但結(jié)果未給企業(yè)帶來實質(zhì)性增長的背后原因？

豐田汽車戰(zhàn)略的SWOT分析&P&G戰(zhàn)略分析

3、預(yù)算的跟蹤和控制

事前控制：

  1）預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃

  2）預(yù)算目標的落實和平衡

  3）如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

事中控制：

  1）如何建立并完善各項管理制度

  2）如何把握預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外的管理和控制

事后控制：

  對預(yù)算執(zhí)行的分析與下一步行動計劃，包括：

  1）差異分析的重點和方法

  2）如何有效地推動責任成本中心完成預(yù)算目標

  3）預(yù)算控制與績效管理

案例分析：

集團下的預(yù)算報表體系設(shè)立和常態(tài)化管控

世界500強企業(yè)如何通過運營現(xiàn)金周期降低企業(yè)費用并加速企業(yè)運營速度實現(xiàn)行業(yè)的異軍突起？

案例分析2：公司預(yù)算管理的常見問題分析與借鑒

1、什么樣的預(yù)算可以說是"好"的預(yù)算

2、預(yù)算的作用如何體現(xiàn)的

3、公司為什么要做預(yù)算

4、為什么優(yōu)秀公司的預(yù)算博弈性低，背后的機制是什么？

5、對預(yù)算控制作用的理解

6、能超越預(yù)算嗎？

7、費用預(yù)算博弈與年末突擊花錢

8、預(yù)算目標達成和績效考核的博弈

9、預(yù)算目標毛利率和產(chǎn)品定價

10、采購價格的KPI

11、注重目標利潤預(yù)算忽視現(xiàn)金流預(yù)算

12、預(yù)算的控是財務(wù)這只手去“控”還是責任成本中心那只手去“控”

13、預(yù)算目標是“討價還價”的游戲嗎？

14、預(yù)算編制和執(zhí)行是2套管控體系嗎？

15、月度回顧、季度總結(jié)及預(yù)算差異的行動計劃

16、“本位主義”

17、節(jié)流且忘記了“開源”

18、上行下不效

4、預(yù)算的反饋和改進

預(yù)算總結(jié)會議　

預(yù)算控制的反饋機制—成本分析與調(diào)整　

對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查　  

預(yù)算差異分析與責任回歸　

改進預(yù)算(betterbudgeting)　

超越預(yù)算(beyondbudgeting)　

企業(yè)負責預(yù)算編制、控制的相關(guān)人員

財務(wù)人員在預(yù)算中的角色

預(yù)算和績效考核　

案例分析：

銷售收入和利潤實現(xiàn)了董事會約定的增長率是否可以發(fā)年終獎？
講師介紹：William Wu

教育背景

l 管理學(xué)學(xué)士、金融碩士

專業(yè)領(lǐng)域

l 曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務(wù)管理和工廠運作管理方面擁有近30年以上的外企財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

l 曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)性行業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特級企業(yè)建筑業(yè)。

l 熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。

l 對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

主要業(yè)績：

ü 建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務(wù)成本控制核算管理體系。

ü 2003年HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意”。

ü 2008年Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意” 。

ü 2016年建業(yè)科技成功新三板上市。

ü 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元。

ü 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務(wù)手冊，成功操作了公司自身被并購。

ü 項目收購和兼并：山東Halo項目和廣州Car項目成功操作；

ü 在擔任運作總監(jiān)時：
1）優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；

2）整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。

主講課程：

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務(wù)診斷與分析》《財務(wù)報表解讀》……

主要客戶包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等
培訓(xùn)風(fēng)格：

不拘泥于學(xué)院派的理論教學(xué)，強化實戰(zhàn)經(jīng)驗，深入淺出，將高深的理論通過大量的案例講解透視企業(yè)管理和財務(wù)管控的內(nèi)涵。化繁就簡，易學(xué)易懂，普及現(xiàn)代化的財務(wù)管理理念。

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主題

上課時間

2025年06月21-22日 上海2025年08月28-29日 上海2025年10月30-31日 上海2025年12月27-28日 上海

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