資金預(yù)算收入管理辦法

××公司資金預(yù)算收入管理辦法
一、內(nèi)外銷收入
營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。
二、勞務(wù)收入
營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。
三、退稅收入
1.退稅部門依據(jù)申請退稅進(jìn)度，將預(yù)計(jì)可退現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表”。
2.預(yù)計(jì)核退營業(yè)稅雖非實(shí)際退現(xiàn)，但因其能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。
四、其他收入
凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收入者皆屬之，包括財(cái)務(wù)收入、增資收現(xiàn)、下腳收入等。其數(shù)額在30萬元以上者，均應(yīng)加注說明。
內(nèi)、外銷收入預(yù)計(jì)表
單位：千元 年 月份 資料提供部門：
項(xiàng)目 金額 備注
月份 金額 月份
外銷收入 *表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。
*本表由資料提供部門分別就有關(guān)項(xiàng)目填列，于每月24日前送會計(jì)部門。
*營業(yè)部門預(yù)計(jì)三次三個(gè)月份營業(yè)額
月份 千元 月份 千元 月份 千元
D/A
I/C



內(nèi)銷收入
現(xiàn)銷
標(biāo)據(jù)兌現(xiàn)





勞務(wù)收入

退稅收入


其他收入
財(cái)務(wù)收入
其他
合計(jì)

簽發(fā)人 責(zé)任人簽名



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