現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理

  培訓講師：王金升

講師背景：
王金升老師個人簡介財務管理實務培訓中國首選培訓師他具有令全體學員敬佩的師德1985年參加財務工作、1995年上海財經大學財務管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務總監(jiān)助理，上海通用汽車內部控制設計，內部審計工作以及主導會計財 詳細>>

王金升
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現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理詳細內容

現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理

現(xiàn)金流預測與現(xiàn)金池管理
課程背景 ：

現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心
理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉的問題。
課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業(yè)的財務報表以明確數(shù)據背后的經濟內涵和
實質
課程亮點：
以公司的實際案例為標桿
以集團公司的案例為標桿
以業(yè)務流程為標桿
密切聯(lián)系控制
深刻考慮風險

　　誰要學習：
　　 董事長、總經理等企業(yè)中高層管理人員
　　 財務總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
　　 財務經理、會計經理、現(xiàn)金經理、資金經理、內審經理
　　 財務人員及其他部門相關人員
　　課程大綱：
　　模塊一、 現(xiàn)金流預測
　　- 現(xiàn)金預測的目標
　　- 時間范圍和預測期間
　　- 現(xiàn)金流預測模型
　　- 銀行對賬
　　- 現(xiàn)金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現(xiàn)金流量預測表表樣
　　模塊二、 課堂練習：現(xiàn)金流預測
　　- 預測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習
　　模塊三、 將現(xiàn)金流預測與營運資金管理相結合
　　- 減少浮差的措施
　　- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制
　　- 優(yōu)化營運資金
　　- 訂單到現(xiàn)金和購買到支付的循環(huán)
　　- 供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
　　- 會計和合規(guī)議題
　　模塊四、 現(xiàn)金投資
　　- 投資工具和資產類別選擇
　　- 收益率曲線
　　- 可投資現(xiàn)金的最大化
　　- 設定投資業(yè)績基準
　　- 恰當?shù)呢斮Y管理和風險管理政策
　　模塊五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中
　　- 名義現(xiàn)金池的定義和種類
　　- 一個國家單幣種現(xiàn)金池
　　- 跨境單幣種現(xiàn)金池
　　- 稅收和政策的考量
　　- 相關文件
　　- 現(xiàn)金集中和零余額管理
　　- 貨幣市場投資
- 調度核心余額
　　- 有管制國家 — 如何處理?
　　模塊六、 優(yōu)化賬戶結構 提升流動性管理效率
　　- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
　　- 集中和分散的賬戶
　　- 整合居民/非居民賬戶
　　- 納入財資管理中心
　　- 納入內部銀行
　　- 覆蓋銀行架構
　　- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構
　　- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧


 

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