財務資料

第六部分 寶鐵財務分戰(zhàn)略及其相關(guān)措施 隨著企業(yè)整體戰(zhàn)略的實施，有關(guān)企業(yè)資本結(jié)構(gòu)分析以及使企業(yè)保值增值的方法也相繼產(chǎn)生，資本的來源、投資的方向、成本優(yōu)勢、資本的運營等等都是決定企業(yè)能否獲得利潤及保持企業(yè)競爭實力的重要因素。在資本相對缺乏、資源相對稀缺的今天，與眾不同的財務戰(zhàn)略必將產(chǎn)生與眾不同的增值效果......

 103詳情

文件類型呆賬催討辦法...   2007.06.05

第一條 催討原則 1．催款管理 呆賬的催討工作一定要由專責人員隨同原負責該款項目的銷售人員前往催討。 2．利用信函要求付款 在前項所提派遣專員前往催款外，尚須同時發(fā)出督促信函，懇請對方盡速支付貨款。 3．呆賬催討管理表的制作與利用 在催討呆賬時，一定要制作催討管理表，利用此表來追蹤把握銷售人員的催款......

 140詳情

文件類型呆帳管理辦法...   2007.06.05

九、呆帳管理辦法 第一條 本公司為處理呆帳，確保公司在法律上的各項權(quán)益，特制訂本辦法。 第二條 各分公司應對所有客戶建立客戶信用卡，并由業(yè)務代表依照過去半年內(nèi)的銷售實績及信用的判斷，擬定其信用限額(若有設(shè)立抵押的客戶，以其抵押標的擔保值為信用限額)，經(jīng)主管核準后，應轉(zhuǎn)交會計人員善加保管，并填記于該......

 133詳情

文件類型大額取款流程圖...   2007.06.05

北京證券蘇州營業(yè)部大額取款流程圖 一、 支票取款（ge;50萬元） 二、 銀證轉(zhuǎn)帳（5萬元到50萬元）......

 156詳情

四、出納業(yè)務處理程序 □ 收款程序 出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑證)收款，其程序為： 1.應根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋收款日戳及分號(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)并蓋私章。 2.如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時，應......

 117詳情

差旅費報銷管理辦法 1　目的 為規(guī)范公司本部經(jīng)費支出，明確各項開支的范圍和標準，嚴格審批和報銷手續(xù)，根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本辦法。 2　適用范圍 本辦法適用于公司每個員工。 3　術(shù)語和定義 差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。 4　職責 財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。......

 892詳情

財政辦公管理系統(tǒng)設(shè)計方案 目 錄 緒論 政府上網(wǎng)工程背景與國際網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展趨勢 3 第一章 用戶需求分析 5 1.1 系統(tǒng)應用分析 5 1.1.1 財政系統(tǒng)內(nèi)部網(wǎng)應用提供功能 5 1.1.2 財政系統(tǒng)內(nèi)部網(wǎng)對主機系統(tǒng)的主要要求 6 1.1.3財政系統(tǒng)內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡系統(tǒng)設(shè)計方案應滿足的要求 6 1.1.......

 132詳情

財務總監(jiān)崗位職責 1.在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管公司會計、報表、預算工作。 2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。 3.制定和管理稅收政策方案及程序。 4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 5.組織公司有關(guān)部門開展......

 1515詳情

文件類型財務制度模板...   2007.06.04

會計核算制度 編號：01 為加強本單位的會計核算，根據(jù)會計法和企業(yè)會計準則，特制定如下具體核算辦法： 一、公司會計核算必須符合會計法和會計準則制度的要求。 二、公司會計年度為公歷年1月1日起12月31日至。 三、公司會計核算以人民幣為記帳本位幣。 四、公司會計核算以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，如實反映......

 148詳情

文件類型財務制度...   2007.06.04

目錄 第一章 固定資產(chǎn)管理制度 1 一 總則 1 二 固定資產(chǎn)的標準與分類 1 三 固定資產(chǎn)的管理體系 2 四 固定資產(chǎn)的交付使用 2 五 固定資產(chǎn)的調(diào)撥 2 六 固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈 3 七 固定資產(chǎn)的清查 3 八 固定資產(chǎn)的報廢 3 九 固定資產(chǎn)的清理 4 十 固定資產(chǎn)的更新 4 十......

 141詳情

財務與會計管理規(guī)章 □ 帳款管理辦法 第一條 凡銷貨或服務收入均應開立統(tǒng)一發(fā)票，并依序填入當天之銷貨報告或服務收入報告中，同時過入人名別應收帳款明細卡中，不得漏開、短開或多開。 第二條 遇銷貨退回或重開發(fā)票時，均應將原開統(tǒng)一發(fā)票的收執(zhí)聯(lián)收回作廢，并填制銷貨退回通知單，以赤字填入當天的銷貨報告或服務收......

 134詳情

財務管理信息系統(tǒng)管理辦法 目 錄 第一章 總 則 第二章 人員分工及崗位職責制度 第三章 軟硬件管理制度 第四章 操作管理制度 第五章信息安全保障制度 第六章檔案管理制度 第七章財務管理信息系統(tǒng)的推廣制度 第八章替代手工記帳 第九章培訓與獎勵制度 第十章附則 財務管理信息系統(tǒng)管理辦法 第一章 總 則......

 188詳情

文件類型財務盤點制度...   2007.06.04

財務盤點制度 第一條 目的 為求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條 盤點范圍 (一)存貨盤點：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。 (二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。......

 177詳情

文件類型財務目標管理制度...   2007.06.04

第一條 總目標：加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤。 第二條 各部門目標： 1.貿(mào)易部： (1)充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。 (2)利用現(xiàn)有市場，購銷相關(guān)產(chǎn)品，擴大營業(yè)額。 (3)〖JP3〗銷售費用的控制(運輸費用、報關(guān)費用、保險費用等)?！糐P〗 (4)呆品處理。 (5)外銷成長率( )％，......

 129詳情

財務決策權(quán)一覽表 財 務 事 項 董 事 長 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 廠 長 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 科 長 設(shè) 備 購 置 10萬元以上 10萬元以下 5萬元以下 1萬元以下 工 具、儀 器 2萬元以上 2萬元以下 1萬元以下 1，000元以下 原 物 料 購 置 請購單核準 授權(quán)采購物料購置 文......

 118詳情

財務經(jīng)理 職務說明書 一、基本資料 資料編號：003 1、職務名稱：財務經(jīng)理 2、直接上級：財務總監(jiān) 3、所屬部門：財務中心 4、工資等級：A職系五等 5、工資水平： 6、分析日期：99。4 7、轄員人數(shù)： 8、定員人數(shù)：1人 9、工作性質(zhì)：管理人員 10、分析人員： 11、批準人： 二、工作內(nèi)容 ......

 437詳情

財務經(jīng)理崗位責任制 一、組織制定與完善本企業(yè)的各項財務會計制度，并督促檢查其貫徹執(zhí)行情況。 二、參與組織編制本企業(yè)的財務收支計劃，銀行借款計劃，財務報表的編制工作。 三、負責按月、季、年分析財務計劃完成和費用開支情況，以利于挖掘增收節(jié)支的潛力，提高經(jīng)濟效益。 四、參與擬定經(jīng)濟合同和協(xié)議，定期負責向總......

 399詳情

一、財務管理咨詢的一般方法 財務管理咨詢的基本思路和方法 財務管理咨詢依據(jù)財務及財務管理活動的內(nèi)在邏輯展開，其基本思路是從綜合反映企業(yè)財務狀況的經(jīng)濟指標的分析入手，尋找薄弱環(huán)節(jié)，深入分析影響這些指標的資金業(yè)務因素和管理因素，并從中找出主要的影響因素。然后，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略對財務管理的要求和企業(yè)所具備的......

 137詳情

內(nèi)部控制制度匯編 差旅費報銷管理制度 1 內(nèi)部控制制度設(shè)計 3 財務部各崗位人員應知應會標準 14 原始憑證管理辦法 16 會計基礎(chǔ)工作標準 18 內(nèi)部稽核制度 21 內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24 內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27 內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30 內(nèi)部會計控制規(guī)范─......

 275詳情

財務管理信息系統(tǒng)管理辦法 目 錄 第一章 總 則 第二章 人員分工及崗位職責制度 第三章 軟硬件管理制度 第四章 操作管理制度 第五章信息安全保障制度 第六章檔案管理制度 第七章財務管理信息系統(tǒng)的推廣制度 第八章替代手工記帳 第九章培訓與獎勵制度 第十章附則 財務管理信息系統(tǒng)管理辦法 第一章 總 則......

 282詳情

文件類型財務管理體制...   2007.06.04

財務管理體制 一、財務管理主要原則 1.企業(yè)整體利益最大化（或企業(yè)利潤最大化）。國有獨資企業(yè)組建的公司，則是國有資產(chǎn)的最大增值化。 2.企業(yè)運營資金總成本最小化，促進企業(yè)內(nèi)外資金充分合理流動，提高獎金使用效益、效率。 3.企業(yè)財務管理實行"統(tǒng)一領(lǐng)導、分級分工管理"體制。 4.企業(yè)財務管理，體現(xiàn)行業(yè)、......

 166詳情

財務管理規(guī)章制度 1.財務制度是集團最重要的規(guī)章制度，須由公司總部統(tǒng)一制定。 2.母公司制定的規(guī)章制度，匯編成冊，發(fā)到下屬企業(yè)統(tǒng)一執(zhí)行。 3.財務制度的效力： （1）對核心層、全資子公司、控股子公司強制執(zhí)行，全部適用，不打折扣； （2）對參股的關(guān)聯(lián)公司，有一定約束性，最好能遵守執(zhí)行； （3）對協(xié)作企......

 142詳情

文件類型財務管理規(guī)則...   2007.06.04

第五章成功企業(yè)財務 管理制度典范 一、財務管理規(guī)則 □ 總 則 第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核......

 126詳情

文件類型財務管理綱要...   2007.06.04

財務管理綱要 一、預算管理 1.預算控制 預算是使用廣泛的有效控制工具，是貨幣化的計劃。企業(yè)每個部門都要編制預算，并盡可能毫無遺漏地覆蓋所有企業(yè)活動。 （1）企業(yè)應實行全面預算管理制度，明確預算范圍、內(nèi)容、職責。 （2）預算編制一般自上而下或上下結(jié)合磋商而定，經(jīng)匯總協(xié)調(diào)后審批下達執(zhí)行。 （3）在預算......

 117詳情

財務分析撰寫規(guī)定 □ 總 則 第一條 為了規(guī)范公司的財務分析內(nèi)容和格式，全面揭示經(jīng)濟活動及其效果，切實發(fā)揮財務分析在企業(yè)管理中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適應于本集團的所有核算單位，包括獨立核算單位和單獨核算單位。 □ 主要經(jīng)濟指標完成情況 第三條 各項指標數(shù)值的計算填列。 ......

 150詳情

文件類型財務分析與診斷...   2007.06.04

企業(yè)財務診斷與分析 第一部分 教學大綱 目　　標：財務管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的中心。而企業(yè)財務診斷,通過對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和財務管理狀況的現(xiàn)場調(diào)查和資料分析，發(fā)現(xiàn)并研究存在問題，提出改善管理、提高效益的建議和解決方案,并幫助企業(yè)實施。國際資料表明，財務診斷在提高企業(yè)財務管理水平、增強企業(yè)綜合素質(zhì)、提高經(jīng)濟效......

 137詳情

第一條 費用審批部分： 1.各成本中心執(zhí)行一支筆審批制度。財務部按授權(quán)人簽字認可。若授權(quán)人因故離崗2天以上者，務必事先委托授權(quán)代理人。要求各成本中心將授權(quán)代理人簽字字樣及代理有效期書面報送財務部各室備案，以免影響各成本中心辦理業(yè)務。 2.各成本中心簽章時請嚴格按公司批準后的預算審核，并請檢查所填的需......

 152詳情

文件類型財務部表單...   2007.06.04

采 購 申 請 單 要貨部門 用貨日期 制表人 庫存數(shù) 上期單價及供應商 月度用量 物資名稱及規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總額 本期供應商 如需進口或特殊要求，請說明理由： 付款方式： 用途/理由： 采購經(jīng)理 部門經(jīng)理 財務部經(jīng)理 總經(jīng)理 尺寸：29CMtimes;21CM 比例：1：1 表格一式......

 153詳情

文件類型財務表格...   2007.06.04

公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表 工 作 事 項 有關(guān)部門 財務會計部 相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān) 財務總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長 固定資產(chǎn) 購 置 5萬元以下 審核① 審核② 核準④ 審批③ 5萬元以上 審核① 審核② 核準④ 審批③ 貨款支付 50萬以下 審核① 審核② 審批③ 核準④ 50萬-200萬以下 審核......

 138詳情

文件類型財務報銷管理制度...   2007.06.04

財務報銷管理制度 為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。 1、借款報銷的審批權(quán)限 1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司 財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有 審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務......

 216詳情

●第一條 固定資產(chǎn)報銷： 1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的購置計畫，控購商品必須經(jīng)董事會向有關(guān)部門辦理專項控制證明單才能購買； 2.在當日內(nèi)購置，經(jīng)領(lǐng)導批準可借用空白支票在計畫范圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及帳號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導批準，由財務部開支票； 3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)......

 123詳情

第一條 財務報告是財務狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性文件，包括財務報表和財務情況說明書。每年年終公司按期將年度財務報表及年審查賬報告一起報董事會。 第二條 按公司的規(guī)定，公司應上報的年度報表有下列幾種：資產(chǎn)負債表、管理費用表、財務狀況變動表、損益表、營業(yè)費用表、投資收益表、固定資產(chǎn)及累計折舊表、營業(yè)外收支情......

 138詳情

財務報表說明審計程序 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　項目執(zhí)行單位： 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 　　1．對照財政部下達的有關(guān)文件，審核財務報表說明是否完整恰當。報表說明具體包括： 　?。?）主要會計政策 　?。?）財務報表項目注釋。 　?。?）重要事項的揭示：承......

 284詳情

匯總財務報表審計程序 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 　　1．取得項目協(xié)議、轉(zhuǎn)貸協(xié)議和報表上報匯總的有關(guān)文件，檢查報表匯總的范圍是否恰當。 　　2．取得匯總報表工作底稿，檢查報表匯總的程序和方法是否合規(guī)。 　　3．取得或編制對沖項目清單，驗證對沖......

 174詳情

專用賬戶報表審計程序表 審計期間＿＿＿ 項目名稱：　　　　　　　　　　　　　項目執(zhí)行單位： 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 　　1．對照上年度工作底稿，審查報表期初數(shù)是否與前一年度期末數(shù)一致，如有差異，應查明其原因，并提請被審計單位列入財務報表說明。 　　2．審核該表勾稽關(guān)系是否正確，執(zhí)行以......

 170詳情

（審計機關(guān)名稱） 貸款（信貸）協(xié)定執(zhí)行情況表審計程序 審計期間＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 　　1．通過對比本年度和上年度的報表說明，抽查有關(guān)會計記錄，查明報表遵循的會計政策、選用的會計方法是否與上年一致。 　　2．對照上年度經(jīng)審計財務報表，查明報表期......

 129詳情

項目進度表審計程序 審計期間------- 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 審計程序 執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號 　　1．通過對比本年度和上年度的報表說明，抽查有關(guān)會計記錄，查明報表遵循的會計政策、選用的會計方法是否與上年一致。 　　2．對照上年度經(jīng)審計的財務報表，查明報表期初數(shù)是否與前一年度期末數(shù)一......

 286詳情

財產(chǎn)管理辦法 第一條所謂財產(chǎn)系指資產(chǎn)負債表上所列屬于固定資產(chǎn)科目者，其有關(guān)事務處理悉依照本辦法規(guī)定辦理。 第二條本公司財產(chǎn)管理系由財務部統(tǒng)籌管理并委托使用單位保管，依其性質(zhì)劃分如下： 1.土地。 2.房屋及建筑設(shè)備：辦公室、廠房、酸洗間、倉庫、宿舍、護堤、水道、圍墻、停車場、道路。 3.交通及運輸設(shè)......

 119詳情

常用備用金申請單 填表日期： 年 月 日 申請人： 部門： 用途： 備用金金額： 審 批 意 見 部門經(jīng)理 意見 主管副總 意見 財務總監(jiān) 意見 總經(jīng)理 意見 備注 注： 1、 常用備用金每三個月清算一次，業(yè)務部門外派人員的常用備用金每年清算一次。 2、 申請人應保留此表格的復印件，以便最后的清算。......

 294詳情

表23 營業(yè)費用預算表 年 度： 項 目 前年平均數(shù) 本年度預算數(shù) 備 注 固定費用 薪資支出 間接人工 退 休 金 租金支出 文具支出 郵 電 費 水電煤氣費 保 險 費 稅 費 折 舊 各項攤薄 伙 食 費 研 究 費 書 報 費 勞 保 費 福 利 費 合 計 不固定費用 加 班 費 差 旅 ......

 186詳情

文件類型資金回收明細表...   2007.06.01

表17 資金回收明細表 付款辦法 手 續(xù) 一次性付款 10各買家用 建設(shè)分期付款 10各買家用 銀行按揭 50各買家用 分期付款 10各買家用 小計每月回收資金 9折 已計折扣 92折 已計折扣 97折 已計折扣 98折 已計折扣 定金 七天簽合同 1個月內(nèi) 2個月內(nèi) 3個月內(nèi) 4個月內(nèi) 5個月內(nèi) ......

 136詳情

目錄 第一章 固定資產(chǎn)管理制度 1 一 總則 1 二 固定資產(chǎn)的標準與分類 1 三 固定資產(chǎn)的管理體系 2 四 固定資產(chǎn)的交付使用 2 五 固定資產(chǎn)的調(diào)撥 2 六 固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈 3 七 固定資產(chǎn)的清查 3 八 固定資產(chǎn)的報廢 3 九 固定資產(chǎn)的清理 4 十 固定資產(chǎn)的更新 4 十......

 123詳情

XX公司津貼及獎金制度 一、公司津貼制度 □ 住宅津貼 第一條 領(lǐng)取資格 在公司住宅、宿舍及其他公司設(shè)施以外居住的公司職工，自_______年_______月起，按下列標準領(lǐng)取住宅津貼。 第二條 津貼額 住宅津貼按下列分類分別確定其津貼額。 (一)本人是戶主 1.有撫養(yǎng)家屬，共同居住 (1)租借房屋......

 124詳情

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