《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理——價(jià)值創(chuàng)造與降本增效》

【課程背景】：

近年來隨著業(yè)財(cái)融合理念的深入，不少企業(yè)要求業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)雙向融合，尤其強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)人員需要掌握與業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí)，例如南坡集團(tuán)要求經(jīng)理分必須懂得負(fù)債率、懂如何降本增效等財(cái)務(wù)知識(shí)，中糧集團(tuán)要求經(jīng)理必會(huì)三張報(bào)表等,非財(cái)經(jīng)理的財(cái)管思維是企業(yè)不可缺失的一課。

本課程從非財(cái)務(wù)人員為何要懂財(cái)務(wù)展開，將晦澀難懂的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)視作為提供給業(yè)務(wù)經(jīng)營者的“儀表盤”，數(shù)字化、精細(xì)化地呈現(xiàn)經(jīng)營狀況，從而揭開財(cái)務(wù)三大報(bào)表的神秘面紗，使學(xué)員重視財(cái)務(wù)管理在企業(yè)經(jīng)營中的重要性，能結(jié)合財(cái)務(wù)視角運(yùn)用財(cái)務(wù)管理工具從繁冗數(shù)據(jù)中找到企業(yè)經(jīng)營的關(guān)鍵線索并逐一剖析各財(cái)務(wù)指標(biāo)，為企業(yè)“創(chuàng)收——降本——存利”全鏈賦能。助力學(xué)員達(dá)到滲透融合型的“業(yè)財(cái)協(xié)同”關(guān)系，為企業(yè)價(jià)值增值賦能。

【課程安排】

? 課程地點(diǎn)：開課前3天短信通知(成都市三環(huán)內(nèi)）

? 課程時(shí)間：2024年6月26日

? 課程費(fèi)用：1880元/人（費(fèi)用包括學(xué)員版講義（紙質(zhì)），不含午餐以及電子版課件，停車費(fèi)用自理）

【課程收益】：

●【轉(zhuǎn)變觀念】認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)知識(shí)對企業(yè)和個(gè)人發(fā)展的意義，從意識(shí)上主動(dòng)接受業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型；

●【業(yè)財(cái)融合】從源頭打破業(yè)財(cái)溝通壁壘，利用財(cái)管知識(shí)助力業(yè)務(wù)開展落地；

●【價(jià)值創(chuàng)造】學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)財(cái)務(wù)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握如在何業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中發(fā)揮財(cái)務(wù)價(jià)值；

●【案例豐富】呈現(xiàn)豐富的名企經(jīng)典案例，以干貨形式讓學(xué)員掌握重點(diǎn)；

●【實(shí)戰(zhàn)落地】提供實(shí)用模型及工具給學(xué)員提供分析實(shí)操抓手，達(dá)到靈學(xué)活用的目的。

【課程方式】：

講師講授+案例分析+視頻引導(dǎo)+小組討論等形式

【課程大綱】

第一講：揭開財(cái)務(wù)管理思維的面紗

一、揭秘財(cái)務(wù)管理思維

1. 業(yè)財(cái)融合時(shí)代已至，價(jià)值引領(lǐng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

趣味案例：一個(gè)出租車司機(jī)的“財(cái)務(wù)思維”

2. 財(cái)務(wù)是業(yè)務(wù)阻礙還是助力？

——雙向奔赴：財(cái)務(wù)助力業(yè)務(wù)VS業(yè)務(wù)推動(dòng)財(cái)務(wù)

1）全面預(yù)算——制定目標(biāo)，有的放矢

2）現(xiàn)金管理——糧草先行，保駕護(hù)航

3）降本增效——積沙成塔，集腋成裘

4）利潤模式——不為小利，必有大謀

5）風(fēng)險(xiǎn)管控——杜漸防萌，居安思危

二、業(yè)財(cái)怎樣融合才能為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值？

1. 業(yè)務(wù)人員的“財(cái)務(wù)儀表盤”

1）儀表盤4D原理，避免偏航

2）業(yè)務(wù)人員需要具備哪些財(cái)務(wù)思維？

2、用財(cái)管思維看成本

案例引入：一個(gè)出租司機(jī)眼里的成本核算

1） 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

2） 達(dá)成績效指標(biāo)

3）了解隱性業(yè)務(wù)成本

第二講：輕松玩轉(zhuǎn)三大財(cái)務(wù)報(bào)表

一、利潤——企業(yè)的“肌肉” 

1. 銷售業(yè)績與利潤的關(guān)系

圖示：利潤的形成過程，討論如何提升企業(yè)的利潤

1）毛利率與凈利率的變化

2）費(fèi)用金額和費(fèi)用率的變化

2. “收入-成本=利潤”的思維有問題嗎？

案例：盈余質(zhì)量分析

3.銷售人員收入分析新思路

1）營業(yè)收入的分析思路

——市場規(guī)模測算：測算市場規(guī)模公式=邊界圈定客戶量X單位采購量X滲透率 

——兩種不同的市場細(xì)分方法

2）企業(yè)的銷售組合分析 

3）營業(yè)收入真實(shí)性分析

4）市場分析經(jīng)典模型

- 通過市場份額和市場增長對產(chǎn)品/項(xiàng)目進(jìn)行分類——波士頓矩陣分析

- 量化營銷過程各個(gè)環(huán)節(jié)的效率，幫助找到薄弱環(huán)節(jié)——營銷漏斗模型

5） 用戶分析經(jīng)典模型

4.戰(zhàn)略價(jià)值鐘與成本的決策方式

1）產(chǎn)品價(jià)值與價(jià)格之間的關(guān)系

2）成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，差異化戰(zhàn)略，混合戰(zhàn)略

3）從成本定價(jià)的思路優(yōu)化產(chǎn)品成本

5.最佳采購決策模型——經(jīng)濟(jì)訂貨批量

6. 營業(yè)成本

1）營業(yè)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系 

2）降本增效的3個(gè)抓手 

7. 廣告費(fèi)用/市場費(fèi)用分析

1）廣告費(fèi)用的作用分析

2）廣告費(fèi)用的管控切入點(diǎn)及抓手

模型：漏斗模型與ROI的深度結(jié)合與運(yùn)用

8. 差旅費(fèi)用分析

1）差旅費(fèi)用管控的4大抓手

2）差旅費(fèi)效比的本質(zhì)

9、人力成本的管控

1） 人力成本降減的“五芒星”

2） 人效評估與團(tuán)隊(duì)績效考核如何轉(zhuǎn)化落地？

3）估時(shí)作業(yè)成本法及應(yīng)用案例解析

案例練習(xí)：用估時(shí)作業(yè)法解決“人效”評估問題

二、資產(chǎn)負(fù)債表，撐起企業(yè)的“骨架”

1. 企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債和業(yè)務(wù)經(jīng)營有哪些關(guān)系？

1）What：有哪些家底？ —資產(chǎn)的分類及結(jié)構(gòu)

2）Where：錢從哪兒來? —負(fù)責(zé)分類及資本結(jié)構(gòu)分析

2.經(jīng)營陷阱——企業(yè)能及時(shí)把錢還上嗎？

1）從流動(dòng)資產(chǎn)的質(zhì)量分析

2）風(fēng)險(xiǎn)控制——預(yù)防長短錯(cuò)配

3. 應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)與管理

1）應(yīng)收賬款的本質(zhì)

案例：應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)，比克動(dòng)力的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)鏈的警示

2）應(yīng)收賬款“三看法”

3）企業(yè)應(yīng)收賬款管理中存在的問題及對策

4）應(yīng)收賬款與企業(yè)經(jīng)營方式、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

案例：從四川長虹的應(yīng)收賬款透視其經(jīng)營策略及其慘痛教訓(xùn)

——應(yīng)收帳款的事前防范、事中控制和事后補(bǔ)救的全過程管控策略

4. 存貨的構(gòu)成與管理

1）存貨全流程管控分析

2）存貨積壓對利潤的影響

3）存貨結(jié)構(gòu)分析與企業(yè)經(jīng)營狀況     

案例：存貨分析綜合案例

三、現(xiàn)金流，企業(yè)的“血液命脈”

1. 企業(yè)的“血液循環(huán)”

1）現(xiàn)金流是如何參與企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)

2）現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析

圖例展示：三大現(xiàn)金流活動(dòng)流轉(zhuǎn)圖示

2. 經(jīng)營周期的概念及計(jì)算

1）經(jīng)營周期的概念

2）“夾縫中求留存，滾動(dòng)中謀發(fā)展”

——經(jīng)營周期與應(yīng)收周期，現(xiàn)金周期，存貨周期的關(guān)系

3. 業(yè)務(wù)視角下的三維平衡

第三講：財(cái)務(wù)模型賦能業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造

一、本量利的概念

1. 成本形態(tài)劃分—— 成本的“動(dòng)”與“靜”

討論：無中生有的利潤——只需要加大業(yè)務(wù)量而不需要做其他什么，就能增加利潤，請問這是為什么？又該怎樣設(shè)置經(jīng)營者的業(yè)績指標(biāo)？

2. 盈虧平衡點(diǎn)分析——企業(yè)賣多少貨才能保本？

3.傳統(tǒng)式損益表與貢獻(xiàn)式損益表

1）邊際貢獻(xiàn)

2）經(jīng)營性虧損VS費(fèi)用性虧損

4. 安全邊際

二、本量利的衍生應(yīng)用——“盈利驅(qū)動(dòng)樹”

1．“盈利驅(qū)動(dòng)樹”框架模型搭建

2.微沙盤模擬：“盈利驅(qū)動(dòng)樹”微沙盤展示，引導(dǎo)學(xué)員深度分析，找到企業(yè)價(jià)值增值點(diǎn)并逐級剖析、轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)行動(dòng)指標(biāo)。

——確定目標(biāo)：小組討論選定議題，明確業(yè)務(wù)場景，分析業(yè)務(wù)問題點(diǎn)；

——解決思路：針對所定議題，分析破題思路，給出大致方案措施，做出定性分析，提出所需資源，預(yù)設(shè)達(dá)成指標(biāo)

——量化指標(biāo)：對既定指標(biāo)進(jìn)行公式設(shè)置及量化分析，業(yè)務(wù)指標(biāo)量化并逐級形成財(cái)務(wù)指標(biāo)，初步搭建“盈利驅(qū)動(dòng)樹”框架

——數(shù)據(jù)沉淀

——PDCA循環(huán)分析

【講師介紹】

韓草老師  財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

14年財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

美國注冊管理會(huì)計(jì)師CMA

金蝶長期返聘財(cái)務(wù)講師

曾任：華晨寶馬汽車有限公司|財(cái)務(wù)助理經(jīng)理

曾任：微軟（中國）有限公司|財(cái)務(wù)分析經(jīng)理

曾任：某頭部金融集團(tuán)|區(qū)塊鏈板塊CFO、資金副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

曾任：騰訊科技（深圳）有限公司|財(cái)務(wù)分析

擅長領(lǐng)域：資金管控，財(cái)務(wù)分析，業(yè)財(cái)融合、成本管理、預(yù)算管理，財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)型等

老師曾任職于寶馬、微軟等世界五百強(qiáng)外企及某大型金融集團(tuán)，在某頭部金融集團(tuán)五年時(shí)間先后擔(dān)任財(cái)務(wù)中心高級經(jīng)理，不同板塊財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，二級子集團(tuán)資金總經(jīng)理，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、管理架構(gòu)等多方面出謀劃策，協(xié)助企業(yè)財(cái)務(wù)管理，為業(yè)務(wù)提升添磚加瓦。

?熟練財(cái)務(wù)分析管控工作，協(xié)助業(yè)務(wù)提升

● 為某頭部金融集團(tuán)指導(dǎo)業(yè)務(wù)規(guī)劃，完善資金管控，使其在逆市仍獲約30%的大幅利潤增長，成為集團(tuán)內(nèi)投后管理標(biāo)桿示范。

● 為騰訊某內(nèi)部游戲業(yè)務(wù)線項(xiàng)目，審查盈虧平衡及邊際收益，出具相應(yīng)分析報(bào)告，從業(yè)財(cái)融合的角度指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策，通過測算降低成本約15%；

● 為某頭部金融集團(tuán)設(shè)計(jì)現(xiàn)金流管控模型，現(xiàn)金流管控方案，開源節(jié)流，降低資金風(fēng)險(xiǎn)敞口。

● 為某頭部金融集團(tuán)搭建VIE架構(gòu)，利用稅收洼地，合法合理綜合節(jié)稅達(dá)20%以上。

?擅長財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)搭建，助力業(yè)財(cái)融合

● 為寶馬汽車公司協(xié)助項(xiàng)目開展，設(shè)置ERP系統(tǒng)的“財(cái)務(wù)——人力資源”專項(xiàng)接口搭建項(xiàng)目

● 為某頭部金融集團(tuán)4家下屬公司的上市審計(jì)，協(xié)助企業(yè)2家分公司符合預(yù)期成功上市；

● 為某頭部金融集團(tuán)打造體系化業(yè)財(cái)融合課程，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率提升約30%，財(cái)務(wù)工作量減少20%

● 為某頭部金融集團(tuán)深圳區(qū)財(cái)務(wù)中心組建流程搭建財(cái)務(wù)制度，從0到1搭建財(cái)務(wù)中心人員及職能架構(gòu)，進(jìn)行業(yè)財(cái)協(xié)同。并開辟了新業(yè)務(wù)賽道并提出財(cái)務(wù)賦能的新管理理念等措施，指導(dǎo)企業(yè)超額完成對賭目標(biāo)。

?擅長財(cái)務(wù)管理課程培訓(xùn)，累計(jì)授課學(xué)員3萬+

● 為某發(fā)展有限公司講授《從杜邦分析法看經(jīng)營分析》《數(shù)字化時(shí)代下的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》《業(yè)財(cái)融合下的財(cái)務(wù)經(jīng)理人必備技能》等多門課程，幫助企業(yè)進(jìn)行業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型提供寶貴方法和實(shí)操模型，累計(jì)授課13次

● 為誠恒科技講授《現(xiàn)金流的高效管理》《財(cái)務(wù)BP的技能解讀》等課程，幫助企業(yè)進(jìn)行資金管理、管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型提供具體實(shí)操落地的方法，累計(jì)授課12次

● 為金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司和建行講授《財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營分析——做出老板滿意的財(cái)務(wù)報(bào)告》《業(yè)財(cái)融合下的財(cái)務(wù)經(jīng)理人新要求》《數(shù)字化時(shí)代的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》等課程，為企業(yè)財(cái)務(wù)人員傳授財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)溝通、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)授課8次

主講課程：

《固本控流——現(xiàn)金流高效管理》

《經(jīng)營管理加速器——業(yè)財(cái)融合下的成本費(fèi)用管控》

《業(yè)財(cái)融合——四維提升財(cái)務(wù)人員新技能》

《管理增值引擎——非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《雷霆出擊——應(yīng)收賬款高效控制》

《全員加速——業(yè)財(cái)融合之全面預(yù)算管理》

授課風(fēng)格：

韓老師善于把深?yuàn)W枯燥的財(cái)務(wù)專業(yè)內(nèi)容演變成簡單易懂的生活語言，其課程深入淺出，案例豐富，強(qiáng)調(diào)所講內(nèi)容與企業(yè)實(shí)務(wù)緊密結(jié)合。授課中給學(xué)員提供多種模型，助其將課堂所學(xué)內(nèi)容轉(zhuǎn)化成自身的“財(cái)務(wù)知識(shí)架構(gòu)”并能靈活運(yùn)用，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

部分服務(wù)客戶：

軟件及制造行業(yè)：金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司、誠恒科技有限公司、恒鑫運(yùn)科技有限公司、藍(lán)凌軟件股份有限公司、廣州市番禺區(qū)聯(lián)浩塑料制品廠等

金融行業(yè)：金聯(lián)儲(chǔ)(北京)金融信息服務(wù)有限公司、吉信佳供應(yīng)鏈服務(wù)（深圳）有限公司、中國建設(shè)銀行等

通信行業(yè)：湖北電信實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司等

其他：四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海塑米信息科技有限公司、上海中晨電子商務(wù)股份有限公司等、智喜酒店、陽喜宿酒店、重慶大隊(duì)長火鍋、觀真藝術(shù)設(shè)計(jì)、樂雅林洗滌服務(wù)、矮門廣告、浩野裝飾、銀豹網(wǎng)絡(luò)、四海照明、榮晉五金、吉士福點(diǎn)子科技

部分客戶評價(jià)：

韓老師的課程非常實(shí)用，通過現(xiàn)金流開源節(jié)流的案例講解，課程中提到應(yīng)收款協(xié)商追回、預(yù)收款管理等，讓我身臨其境的找到了處理我公司現(xiàn)金流的方法。感謝參加了韓老師的課程?！{(lán)凌軟件  財(cái)務(wù)經(jīng)理  劉經(jīng)理

財(cái)務(wù)BP我們公司現(xiàn)在正在實(shí)施，通過韓老師“財(cái)務(wù)BP技能”課程，讓我深切的了解到財(cái)務(wù)BP的職責(zé)不只是做簡單的了解業(yè)務(wù)。需要從多方面去考慮（盈虧平衡的計(jì)算法、本量利的應(yīng)用等）。老師課程中提到的杜邦分析法拆解的案例很連接實(shí)務(wù)，也讓我豁然開朗。

——金蝶軟件  財(cái)務(wù)杜經(jīng)理

業(yè)財(cái)融合我們公司也開展了1年多的時(shí)間，但是一直沒有轉(zhuǎn)過來。聽完韓老師的課程，才知道業(yè)財(cái)融合不只是簡單的讓財(cái)務(wù)了解業(yè)務(wù)，更多的是要去提升財(cái)務(wù)人員的組織、溝通、資源分配協(xié)調(diào)的能力。韓老師課程中也提到了，提升能力的方法。對我很是受用。謝謝韓老師！

——中晨電商  財(cái)務(wù)王經(jīng)理

正如韓老師說的，我們財(cái)務(wù)人員的職業(yè)生涯面臨“生存危機(jī)”。軟件、人工智能一步步在對我們進(jìn)行替換。之后企業(yè)慢慢的會(huì)不需要“事后”的財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員的出路在哪里，這是重中之重的話題。今天聽了韓老師的課程，管理會(huì)計(jì)確實(shí)是未來財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)型的路徑。很多方法都是我們之前沒有了解過的。通過韓老師的課程，讓我在迷茫中豁然開朗。

——安德信  財(cái)務(wù)樂經(jīng)理

我們公司是做制造業(yè)的，現(xiàn)金流管理、存貨管理我們平時(shí)也有用到。但通過韓老師講的“現(xiàn)金流管理黃金五法則”，讓我對比現(xiàn)企業(yè)中使用的方式，發(fā)現(xiàn)我們企業(yè)還有很多需要優(yōu)化的地方。韓老師的課程也非常落地易懂，通過對李嘉誠房產(chǎn)公司與零售店的案例，深入淺出。感覺我回去就可以實(shí)施。

——聯(lián)浩制品廠  財(cái)務(wù)張總監(jiān)

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